LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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BRX
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Aktie Analysen & Prognosen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.50 EUR | 309.22 | 0.8 | 20.06 | +13.71% | +2.24% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "607.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 618.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 309.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LVMH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.13% Aufschlag. | |
| KGV | 20.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 610.50 EUR | 309.22 | 101.00 | 137.00 | 2.05 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURBERRY PLC GB0031743007 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
|
| KERING FR0000121485 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LVMH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LVMH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GOLDWIN JP3306600002 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’038.38 | 87’593.96 | 93’090.86 | 99’745.03 | 108’534.00 |
| Dividende | 12.68 | 13.31 | 14.62 | 18.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.18 % | 2.40 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.15 | 28.61 | 31.43 | 34.90 | |
| KGV | 22.46 | 21.31 | 19.40 | 17.47 | |
| EBIT in Mio. | 20’438.94 | 21’555.35 | 23’358.31 | 26’153.49 | 29’106.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’965.34 | 27’305.66 | 29’426.17 | 32’085.59 | |
| Gewinn in Mio. | 13’613.88 | 14’325.49 | 15’691.74 | 17’915.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’575.47 | 14’303.06 | 15’799.00 | 18’211.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’607.11 | 20’748.05 | 22’658.67 | 25’750.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’407.08 | 20’178.62 | 22’331.78 | 26’406.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.25 | 28.42 | 31.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’136.67 | 60’575.47 | 64’777.95 | 67’605.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’842.08 | -5’833.53 | -5’581.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’260.74 | 21’389.40 | 22’761.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’573.12 | -9’549.67 | -9’445.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 38.43 | 39.59 | 42.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’732.11 | 15’696.62 | 17’269.58 | 18’808.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 28.31 | 30.70 | 33.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 135.10 | 150.34 | 165.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’304.30 | -2’953.09 | -2’517.04 | -5’478.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.00 | 175.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’713.37 | 5’850.69 | 5’980.69 | 6’590.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’817.80 | 37’821.90 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 69’377.17 | 76’690.81 | 82’847.75 | 94’747.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 159’461.60 | 165’999.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Aktie Analysen
| 10:23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 21.11.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen | DZ BANK | |
| 16.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Jefferies & Company Inc. |