Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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3.69%
11.04.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.40 EUR | 69.71 | 0.8 | 15.95 | +10.92% | +1.8% | +10.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "506.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 480.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.89% Aufschlag. | |
| KGV | 15.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 453.40 EUR | 69.71 | -159.00 | 218.00 | 0.21 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’378.39 | 44’264.52 | 46’262.24 | 48’569.00 | 50’698.00 |
| Dividende | 8.62 | 9.38 | 10.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.82 % | 1.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.10 | 28.91 | 31.06 | 33.42 | 37.32 |
| KGV | 18.32 | 17.81 | 16.58 | 15.41 | 13.80 |
| EBIT in Mio. | 4’819.64 | 4’830.05 | 5’054.32 | 5’338.93 | 5’696.22 |
| EBITDA in Mio. | 6’257.69 | 6’319.40 | 6’449.35 | 7’096.50 | 7’469.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’036.01 | 4’069.21 | 4’260.76 | 4’475.10 | 4’784.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’035.27 | 4’075.97 | 4’295.08 | 4’352.00 | 4’501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’881.35 | 4’917.15 | 5’150.90 | 5’386.00 | 5’739.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’875.29 | 4’888.32 | 5’085.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.10 | 28.91 | 31.06 | 33.42 | 37.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.09 | 28.79 | 30.80 | 33.42 | 37.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’058.00 | 9’218.50 | 9’727.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’459.13 | -1’421.25 | -1’425.67 | -1’352.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’654.91 | 4’855.41 | 5’012.25 | 5’345.50 | 5’690.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’434.65 | -3’063.35 | -3’336.00 | -3’807.00 | -3’613.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.08 | 27.91 | 40.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’113.80 | 3’408.29 | 3’620.06 | 3’925.64 | 4’260.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.90 | 24.24 | 26.24 | 29.54 | |
| Buchwert/Aktie | 111.27 | 118.31 | 127.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’760.11 | 10’929.35 | 10’810.96 | 10’732.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’502.59 | 1’422.08 | 1’423.37 | 1’352.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’320.59 | 4’490.38 | 4’479.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’037.04 | 17’183.61 | 18’071.14 | 19’854.50 | 20’791.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’056.16 | 49’829.05 | 50’341.00 | 51’474.00 | 52’281.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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