Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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11.03.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.60 EUR | 70.43 | 0.8 | 16.11 | +11.03% | +1.8% | +8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "482.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 457.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.96% Aufschlag. | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 455.60 EUR | 70.43 | -115.00 | 211.00 | 0.10 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’384.11 | 44’254.58 | 46’270.52 | 48’569.00 | 50’698.00 |
| Dividende | 8.62 | 9.38 | 10.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.90 % | 2.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.10 | 28.93 | 31.08 | 33.42 | 37.32 |
| KGV | 17.59 | 17.09 | 15.91 | 14.80 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 4’812.48 | 4’840.13 | 5’079.96 | 5’338.93 | 5’696.22 |
| EBITDA in Mio. | 6’254.08 | 6’316.46 | 6’433.97 | 7’278.00 | 7’469.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’034.26 | 4’065.68 | 4’261.24 | 4’475.10 | 4’784.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’033.02 | 4’071.88 | 4’295.96 | 4’352.00 | 4’501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’880.16 | 4’913.42 | 5’151.53 | 5’386.00 | 5’739.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’875.29 | 4’888.32 | 5’085.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.10 | 28.93 | 31.08 | 33.42 | 37.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.08 | 28.80 | 30.83 | 33.42 | 37.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’052.00 | 9’193.50 | 9’727.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’458.63 | -1’420.13 | -1’425.67 | -1’352.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’654.35 | 4’847.86 | 5’005.25 | 5’345.50 | 5’690.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’434.65 | -3’050.97 | -3’336.00 | -3’807.00 | -3’613.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.12 | 27.97 | 40.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’113.72 | 3’402.62 | 3’616.06 | 3’925.64 | 4’260.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.90 | 24.18 | 26.20 | 29.54 | |
| Buchwert/Aktie | 111.34 | 118.49 | 128.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’752.33 | 10’922.27 | 10’802.73 | 10’732.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’502.30 | 1’421.33 | 1’423.42 | 1’352.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’320.59 | 4’490.38 | 4’479.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’037.10 | 17’194.29 | 18’080.44 | 19’854.50 | 20’791.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’052.01 | 49’831.05 | 50’341.00 | 51’474.00 | 52’281.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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