Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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11.07.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.70 EUR | 73.1 | 0.87 | 16.24 | +12.27% | +1.8% | -0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 486.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.93% Aufschlag. | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 442.70 EUR | 73.10 | -173.00 | 290.00 | 0.33 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’095.05 | 44’150.55 | 46’230.63 | 47’997.84 | 50’353.00 |
| Dividende | 7.75 | 8.41 | 8.95 | 10.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.63 % | 1.74 % | 2.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.20 | 28.63 | 30.99 | 32.84 | 36.87 |
| KGV | 20.41 | 17.96 | 16.60 | 15.66 | 13.95 |
| EBIT in Mio. | 4’357.30 | 4’803.86 | 5’057.72 | 5’261.77 | 5’625.74 |
| EBITDA in Mio. | 5’819.65 | 6’301.16 | 6’494.93 | 6’899.61 | 7’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’616.32 | 4’026.96 | 4’244.63 | 4’380.94 | 4’693.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’615.25 | 4’016.80 | 4’217.43 | 4’284.44 | 4’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’352.39 | 4’859.49 | 5’113.18 | 5’264.55 | 5’630.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’327.51 | 4’815.51 | 5’024.23 | 5’192.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.20 | 28.63 | 30.99 | 32.84 | 36.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.21 | 28.43 | 30.52 | 32.84 | 36.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’485.50 | 9’301.33 | 9’670.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’393.67 | -1’458.33 | -1’436.00 | -1’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’505.13 | 4’733.41 | 4’939.25 | 5’471.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’159.00 | -3’169.50 | -3’737.67 | -4’122.00 | |
| Cashflow/Aktie | 32.56 | 27.25 | 39.02 | 40.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’996.23 | 3’250.61 | 3’504.98 | 3’867.74 | 4’068.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.19 | 23.22 | 25.77 | 29.22 | |
| Buchwert/Aktie | 107.88 | 114.21 | 121.40 | 125.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’437.75 | 10’575.51 | 10’594.47 | 12’108.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’482.71 | 1’430.49 | 1’417.92 | 1’425.60 | 1’361.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’307.90 | 4’435.79 | 4’639.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’583.23 | 16’463.52 | 16’944.66 | 18’145.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’922.67 | 49’543.17 | 48’708.00 | 51’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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