Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.63 EUR | 153.38 | 1.26 | 10.78 | +8.3% | +5.24% | -13.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "7777" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7499.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.38% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.63 EUR | 153.38 | -19.00 | 180.00 | 1.05 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’320.76 | 65’252.14 | 66’445.01 | 71’335.76 | |
| Dividende | 4.88 | 4.93 | 4.81 | 4.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.52 % | 5.58 % | 5.45 % | 5.24 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.38 | 8.45 | 8.26 | 8.30 | |
| KGV | 10.54 | 10.46 | 10.70 | 10.64 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 21’407.41 | 21’652.81 | 21’650.62 | 23’970.72 | |
| EBITDA in Mio. | 29’437.46 | 30’008.85 | 30’374.88 | 31’296.82 | |
| Gewinn in Mio. | 13’808.13 | 13’885.94 | 13’565.57 | 13’502.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’808.13 | 13’885.94 | 13’525.04 | 13’502.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’405.24 | 20’571.36 | 20’706.96 | 23’135.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’398.66 | 21’142.71 | 20’988.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.46 | 8.60 | 8.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’613.00 | 32’125.00 | 33’637.50 | 38’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’436.67 | -10’312.78 | -9’217.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’998.68 | 23’191.07 | 24’272.34 | 32’841.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’627.47 | -7’875.00 | -8’146.04 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.53 | 13.22 | 13.31 | 15.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’997.61 | 11’146.14 | 12’743.35 | 14’623.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 6.98 | 8.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.48 | 45.82 | 48.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’230.17 | 10’668.73 | 6’913.21 | -1’251.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’322.07 | 10’093.66 | 9’258.00 | 9’068.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’590.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 70’701.62 | 76’546.70 | 82’544.81 | 93’302.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’306.52 | 138’449.42 | 144’067.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 10:33 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07:42 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 10.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 01.07.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets |