Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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20.11.2024
BRX
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.25 EUR | 105.02 | 1.12 | 9.2 | +4.14% | +6.17% | +2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "5041" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5029.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.65% | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.25 EUR | 105.02 | 17.00 | 223.00 | 0.77 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
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| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’682.41 | 52’106.39 | 52’623.23 | 56’105.79 | 59’712.37 |
| Dividende | 3.93 | 3.91 | 3.87 | 5.03 | 7.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 6.47 % | 6.41 % | 8.33 % | 11.77 % |
| Gewinn/Aktie | 6.83 | 6.82 | 6.66 | 6.90 | 6.94 |
| KGV | 8.84 | 8.86 | 9.07 | 8.76 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 16’445.59 | 16’791.68 | 16’371.44 | 17’205.34 | 18’087.86 |
| EBITDA in Mio. | 22’847.25 | 23’424.00 | 23’585.07 | 24’397.86 | 25’188.95 |
| Gewinn in Mio. | 10’996.81 | 11’034.16 | 10’864.08 | 11’198.33 | 11’575.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’996.81 | 11’034.16 | 10’864.08 | 11’198.33 | 11’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’691.52 | 16’138.43 | 15’805.12 | 17’400.00 | 18’307.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’356.29 | 16’531.48 | 16’575.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 6.66 | 6.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’769.00 | 28’479.00 | 29’485.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’157.60 | -12’698.00 | -9’695.93 | -7’927.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’552.28 | 18’344.60 | 18’079.39 | 20’209.67 | 24’411.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’572.00 | -4’977.20 | -6’180.28 | -6’409.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 10.35 | 10.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’765.74 | 6’479.88 | 6’555.00 | 10’633.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.33 | 4.30 | 5.98 | |
| Buchwert/Aktie | 35.87 | 38.69 | 41.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’031.15 | 5’198.66 | 4’478.04 | -2’900.83 | -9’649.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’377.02 | 10’457.69 | 9’987.50 | 7’717.33 | 6’280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’622.00 | 3’682.00 | 3’182.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’358.01 | 63’977.46 | 68’893.57 | 75’934.00 | 83’198.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’623.00 | 78’747.00 | 81’594.33 | 121’568.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.24 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.24 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 09.10.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets |