Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
84.05
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13:13:57
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.06 EUR | 159.86 | 1.21 | 10.56 | +7.72% | +5.11% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "7374" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7369.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 159.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.91% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.06 EUR | 159.86 | 31.00 | 185.00 | 1.19 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’899.97 | 65’516.41 | 66’809.55 | 73’509.88 | |
| Dividende | 4.92 | 4.83 | 5.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.15 % | 5.14 % | 5.42 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.31 | 8.28 | 9.17 | ||
| KGV | 11.29 | 11.32 | 11.34 | 10.23 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 20’587.92 | 21’366.18 | 21’813.49 | 26’074.85 | |
| EBITDA in Mio. | 28’615.29 | 29’610.98 | 30’497.62 | 33’526.18 | |
| Gewinn in Mio. | 13’664.47 | 13’514.17 | 13’524.65 | 14’912.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’664.47 | 13’514.17 | 13’481.57 | 14’912.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’166.79 | 20’139.01 | 20’702.34 | 25’309.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’003.32 | 20’266.69 | 20’489.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.32 | 8.25 | 7.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’124.00 | 35’672.00 | 41’273.00 | 43’916.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’182.95 | -10’368.44 | -9’413.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’467.51 | 22’337.45 | 23’863.29 | 32’841.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’310.10 | -7’905.60 | -8’114.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.38 | 13.06 | 13.52 | 17.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’910.48 | 10’699.72 | 12’750.20 | 15’437.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 6.52 | 8.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.72 | 45.81 | 48.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’527.98 | 10’410.31 | 5’975.86 | -1’640.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’352.58 | 10’361.96 | 9’518.75 | 9’379.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’585.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 71’457.72 | 76’814.48 | 82’902.56 | 95’381.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’455.00 | 141’127.67 | 147’327.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 30.09.26 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.26 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 20.08.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. |