Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
90.48
EUR
-2.28
EUR
-2.46 %
04.06.2026
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.34 EUR | 186.26 | 1.07 | 13.15 | +9.66% | +4.38% | +10.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "7777" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7402.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 186.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.73% | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.34 EUR | 186.26 | -64.00 | 179.00 | 1.03 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NMDC INE584A01023 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’256.92 | 65’625.76 | 66’269.35 | 71’199.70 | |
| Dividende | 4.96 | 4.96 | 4.81 | 4.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.69 % | 4.54 % | 4.48 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.46 | 8.50 | 8.09 | 8.43 | |
| KGV | 12.50 | 12.45 | 13.07 | 12.55 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 21’689.20 | 21’965.97 | 21’497.38 | 24’085.99 | |
| EBITDA in Mio. | 29’167.47 | 29’779.55 | 29’785.52 | 31’559.86 | |
| Gewinn in Mio. | 14’056.42 | 13’994.12 | 13’456.13 | 13’700.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’056.42 | 13’994.12 | 13’456.13 | 13’700.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’724.04 | 20’897.52 | 20’578.65 | 23’371.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’438.63 | 21’584.12 | 20’689.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 8.79 | 8.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’722.50 | 32’952.00 | 33’825.00 | 39’160.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’478.57 | -10’374.17 | -9’417.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’825.73 | 22’485.59 | 23’567.17 | 34’348.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’333.98 | -7’538.23 | -7’642.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.62 | 13.16 | 13.10 | 15.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’281.73 | 10’841.51 | 12’559.35 | 13’026.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.53 | 7.00 | 8.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.63 | 45.89 | 48.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’009.52 | 10’593.38 | 6’935.24 | -3’430.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’087.93 | 10’088.25 | 9’346.91 | 9’219.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’590.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 71’585.66 | 77’420.41 | 83’409.43 | 93’903.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’782.06 | 138’906.68 | 144’320.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 03.06.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 02.06.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 26.05.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital |