Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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17:46:10
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.27 EUR | 171.34 | 1.23 | 11.53 | +9.28% | +4.87% | +9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "7345" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6846.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 171.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.67% | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.27 EUR | 171.34 | -29.00 | 166.00 | 1.00 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’937.20 | 63’547.09 | 66’694.69 | 71’005.00 | |
| Dividende | 4.82 | 4.74 | 4.87 | 4.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 4.84 % | 4.97 % | 4.86 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.17 | 8.19 | 8.28 | 8.45 | |
| KGV | 11.99 | 11.96 | 11.83 | 11.59 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 20’773.36 | 20’954.48 | 21’996.39 | 23’929.33 | |
| EBITDA in Mio. | 28’391.65 | 28’932.25 | 30’353.48 | 32’328.00 | |
| Gewinn in Mio. | 13’485.27 | 13’512.88 | 13’423.26 | 13’737.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’485.27 | 13’512.88 | 13’423.26 | 13’737.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’720.56 | 19’790.72 | 21’055.09 | 23’480.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’892.95 | 19’867.08 | 19’999.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.02 | 8.34 | 8.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’666.00 | 36’775.00 | 38’247.00 | 39’160.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’234.75 | -10’443.44 | -9’298.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’970.16 | 23’144.40 | 25’078.54 | 34’348.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’471.70 | -7’391.60 | -7’342.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.18 | 12.87 | 13.01 | 15.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’481.13 | 10’403.35 | 12’567.14 | 13’150.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.99 | 8.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.19 | 45.38 | 48.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’629.30 | 11’356.82 | 6’894.79 | -3’875.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’962.86 | 10’092.81 | 9’206.18 | 9’124.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’590.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 71’006.36 | 76’775.48 | 81’832.43 | 93’903.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’520.00 | 137’566.00 | 143’848.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 22.04.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG |