Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
81.69
EUR
-0.21
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-0.26 %
02.04.2026
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.25 EUR | 153.6 | 1.25 | 10.66 | +8.28% | +5.05% | +5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6502.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.25 EUR | 153.60 | -35.00 | 168.00 | 0.98 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SHENHUA ENGY CNE1000002R0 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’603.18 | 62’172.20 | 66’030.91 | 70’631.23 | 64’510.00 |
| Dividende | 4.48 | 4.14 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.13 % | 5.28 % | 4.94 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 8.01 | 8.18 | 7.47 | 6.91 |
| KGV | 11.30 | 11.30 | 11.07 | 12.12 | 13.10 |
| EBIT in Mio. | 21’938.38 | 18’314.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 28’378.07 | 27’808.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 12’146.00 | 11’220.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’146.00 | 11’220.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’276.21 | 19’061.75 | 21’098.50 | 18’989.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’959.63 | 19’527.12 | 20’088.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.04 | 8.27 | 8.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’352.00 | 31’902.00 | 35’001.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’267.71 | -10’467.03 | -9’259.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’093.04 | 22’857.03 | 24’706.30 | 30’975.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’537.27 | -7’451.28 | -7’184.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.14 | 12.80 | 12.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’220.35 | 9’691.36 | 12’224.77 | 13’224.00 | 13’603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 6.82 | 7.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.07 | 45.16 | 48.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’701.51 | -12’324.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’974.80 | 10’062.46 | 9’188.63 | 9’052.00 | 7’714.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 70’479.27 | 76’280.13 | 81’160.29 | 94’071.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’618.49 | 137’712.25 | 143’960.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 02.04.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.03.26 | Rio Tinto Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 20.03.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital |