RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
57.70
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-0.28 %
14:43:28
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.72 EUR | 51.51 | 0.99 | 16.01 | +13.49% | +2.43% | +2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "57.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.52% | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72 EUR | 51.51 | -90.00 | 248.00 | 0.45 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’498.71 | 20’644.43 | 21’643.75 | 21’368.09 | 22’513.29 |
| Dividende | 1.31 | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.50 % | 2.75 % | 3.04 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 3.06 | 3.34 | 3.54 | 3.89 | 4.22 |
| KGV | 18.82 | 17.25 | 16.27 | 14.85 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 3’650.13 | 4’270.89 | 4’583.13 | 5’192.74 | 5’690.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’073.09 | 7’014.97 | 7’583.08 | 8’493.03 | 9’211.28 |
| Gewinn in Mio. | 2’319.12 | 2’639.71 | 2’788.10 | 3’120.13 | 3’400.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’342.47 | 2’647.97 | 2’787.91 | 3’120.13 | 3’400.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’510.66 | 3’811.34 | 3’900.70 | 4’361.88 | 4’644.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’534.93 | 3’797.24 | 3’862.27 | 4’377.83 | 4’644.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.28 | 3.53 | 4.04 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’911.93 | -6’631.67 | -7’086.71 | -6’383.00 | -7’056.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’573.82 | 5’346.17 | 5’803.91 | 6’587.50 | 7’555.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’311.67 | -1’533.00 | -1’054.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.60 | 7.06 | 7.22 | 7.60 | 7.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’722.54 | -1’496.95 | -1’819.85 | -833.00 | 93.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.79 | -1.99 | -2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.24 | 53.35 | 55.01 | 53.13 | 49.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’811.16 | 15’744.75 | 19’404.13 | 21’336.74 | 24’019.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’377.87 | 6’725.99 | 7’493.22 | 7’562.00 | 7’389.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’208.00 | 7’532.00 | 7’828.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’683.62 | 41’296.30 | 42’376.51 | 38’449.72 | 38’799.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’568.00 | 107’559.71 | 110’480.57 | 118’153.00 | 122’058.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 28.09.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.09.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 10.09.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.09.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |