RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
35.32
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-1.29 %
16:47:05
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.34 EUR | 31.76 | 1.19 | 11.76 | +10.54% | +3.41% | +10.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "30.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.13% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.34 EUR | 31.76 | -25.00 | 259.00 | 0.63 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’877.72 | 25’229.45 | 27’263.60 | 27’876.44 | 28’700.31 |
| Dividende | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.42 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.54 % | 3.82 % | 3.96 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.46 | 3.02 | 3.36 | 3.83 |
| KGV | 16.59 | 14.58 | 11.87 | 10.67 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 2’663.04 | 3’088.96 | 3’744.97 | 4’162.43 | 4’566.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’852.39 | 5’518.23 | 6’497.23 | 7’238.82 | 7’786.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’590.62 | 1’757.62 | 2’136.12 | 2’395.11 | 2’741.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’591.29 | 1’753.27 | 2’126.77 | 2’395.11 | 2’741.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’202.04 | 2’441.10 | 3’008.00 | 3’398.77 | 3’832.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’226.73 | 2’408.32 | 2’970.52 | 3’366.37 | 3’849.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.47 | 2.98 | 3.26 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’904.00 | 5’914.00 | 6’834.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’238.96 | 4’533.58 | 5’499.56 | 5’993.33 | 6’507.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 6.00 | 7.14 | 7.08 | 7.36 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’749.19 | -1’726.00 | -732.35 | 682.54 | -814.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.08 | -3.66 | -1.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.57 | 46.54 | 47.95 | 50.06 | 53.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’582.42 | 12’879.35 | 14’800.71 | 12’887.47 | 12’424.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’143.23 | 6’562.61 | 6’116.48 | 5’736.95 | 6’103.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’443.06 | 33’919.88 | 34’713.67 | 36’387.50 | 37’577.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’624.67 | 102’248.67 | 104’528.33 | 115’034.00 | 118’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 11:05 | RWE Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.06.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |