RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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27.12.2024
BRX
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.59 EUR | 22.01 | 0.46 | 11.47 | +1.09% | +4.14% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "31.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.59 EUR | 22.01 | 31.00 | 253.00 | 0.69 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’025.97 | 23’941.64 | 24’956.96 | 29’236.48 | 27’606.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1.28 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.13 % | 4.43 % | 4.52 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 2.12 | 2.38 | ||
| KGV | 9.57 | 13.38 | 11.91 | 10.50 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 3’495.21 | 2’810.57 | 3’131.27 | 3’754.58 | 4’370.33 |
| EBITDA in Mio. | 5’458.99 | 4’982.80 | 5’501.76 | 6’401.08 | 7’304.25 |
| Gewinn in Mio. | 2’202.51 | 1’548.42 | 1’711.83 | 2’160.48 | 2’651.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’207.45 | 1’548.72 | 1’711.75 | 2’160.48 | 2’651.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’019.65 | 2’246.70 | 2’432.60 | 2’998.32 | 3’435.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’052.80 | 2’258.42 | 2’442.65 | 2’970.09 | 3’385.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 2.31 | 2.49 | 3.08 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’847.10 | -6’281.03 | -5’978.95 | -2’978.00 | -8’498.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’918.78 | 4’809.62 | 4’676.94 | 6’097.00 | 6’827.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.13 | -1’361.59 | -1’419.13 | -3’101.00 | 2’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.58 | 6.15 | 6.26 | 7.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’568.69 | -2’338.64 | -2’010.47 | -333.00 | -1’649.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.42 | -3.11 | -3.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.88 | 46.17 | 48.18 | 53.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’052.36 | 12’733.05 | 15’915.57 | 17’569.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’795.80 | 6’577.47 | 6’535.88 | 6’289.49 | 7’337.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’870.00 | 33’786.60 | 34’668.27 | 37’847.02 | 40’898.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’990.62 | 117’143.46 | 118’544.94 | 116’536.00 | 121’961.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 09.12.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG |