RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
58.26
EUR
0.80
EUR
1.39 %
17:13:19
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.22 EUR | 49.05 | 1.05 | 16.14 | +14.49% | +2.43% | -8.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.15% | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.22 EUR | 49.05 | -114.00 | 221.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’751.93 | 23’753.41 | 24’450.95 | 28’137.44 | 27’981.65 |
| Dividende | 1.31 | 1.43 | 1.58 | 1.74 | 1.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.50 % | 2.76 % | 3.03 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.17 | 3.41 | 3.77 | 4.10 |
| KGV | 21.96 | 18.11 | 16.86 | 15.22 | 13.99 |
| EBIT in Mio. | 3’122.79 | 3’852.20 | 4’231.75 | 4’797.05 | 5’147.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’536.16 | 6’589.16 | 7’222.15 | 8’078.07 | 8’695.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’900.32 | 2’290.37 | 2’446.22 | 2’788.83 | 2’978.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’902.95 | 2’288.12 | 2’464.55 | 2’788.83 | 2’978.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’796.52 | 3’335.88 | 3’475.45 | 4’006.85 | 4’247.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’808.30 | 3’306.48 | 3’477.66 | 3’930.05 | 4’250.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 3.21 | 3.41 | 3.80 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’845.75 | -6’333.60 | -6’211.52 | -5’601.00 | -5’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’494.52 | 4’960.16 | 5’500.19 | 6’280.50 | 6’969.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’873.86 | -1’127.23 | -699.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.20 | 7.63 | 7.88 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’463.06 | -1’352.11 | -574.95 | -966.01 | -44.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.31 | -1.94 | -2.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.18 | 52.84 | 54.65 | 52.42 | 51.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’404.67 | 15’018.46 | 17’928.68 | 18’786.39 | 19’845.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’033.14 | 6’397.89 | 6’503.56 | 7’155.35 | 6’811.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’013.03 | 39’704.93 | 40’042.05 | 41’424.00 | 40’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’867.05 | 107’302.83 | 105’643.56 | 114’275.00 | 117’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 05:59 | RWE Buy | UBS AG | |
| 20.04.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.04.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.04.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.03.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.03.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. |