Santander Fundamentalanalyse

Santander Aktie VALOR 817651 / ISIN ES0113900J37

5.98

EUR

0.02

EUR

0.27%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.11 GBP	99.76			2.01	5.79	+7.85%	+3.8%		+2.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "5.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.71%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.71.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	99.76	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCO SANTANDER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.01	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.79	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.85%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.8%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.11 GBP	99.76	55.00	156.00	1.72	0.74


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	1.72	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.74	Starke Korrelation mit dem STOXX600	74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5
	BARCLAYS PLC GB0031348658
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1
	COMMERZBANK DE000CBK1001
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	CITIGROUP INC. US1729674242

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO SANTANDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CELLNEX TELECOM ES0105066007
	IBERDROLA ES0144580Y14
	MAPFRE ES0124244E34

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO SANTANDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015
	HDFC BANK INE040A01034
	ICICI BANK INE090A01021

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	62’094.26	63’630.42	65’430.32	68’390.00
Dividende	0.24	0.27	0.31	0.52
Dividendenrendite (in %)	4.04 %	4.52 %	5.25 %	8.68 %
Gewinn/Aktie	0.83	0.92	1.03	1.11
KGV	7.19	6.50	5.81	5.42
EBIT in Mio.	36’082.87	37’151.90	38’435.71	40’259.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	12’535.95	13’205.73	13’869.96	13’931.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	12’242.58	12’914.94	13’546.45	13’266.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	19’995.87	21’174.47	22’364.27	22’270.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	19’711.95	20’879.34	22’123.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.84	0.94	1.04	1.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.97	7.59	8.41	8.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	108’493.68	113’063.55	118’163.18	113’300.00
Bilanzsumme in Mio.	1’827’835.82	1’860’403.38	1’930’672.47	2’091’700.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Aktueller Kurs
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14.04.25	Santander Overweight	Barclays Capital
09.04.25	Santander Buy	Jefferies & Company Inc.
31.03.25	Santander Buy	UBS AG
27.03.25	Santander Buy	Goldman Sachs Group Inc.
25.03.25	Santander Neutral	JP Morgan Chase & Co.
24.03.25	Santander Buy	UBS AG
06.03.25	Santander Buy	Deutsche Bank AG
25.02.25	Santander Buy	Jefferies & Company Inc.
13.02.25	Santander Buy	Goldman Sachs Group Inc.
11.02.25	Santander Kaufen	DZ BANK

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25.03.25	Santander Neutral	JP Morgan Chase & Co.
10.02.25	Santander Sector Perform	RBC Capital Markets
05.02.25	Santander Neutral	JP Morgan Chase & Co.
24.01.25	Santander Neutral	JP Morgan Chase & Co.
27.12.24	Santander Sector Perform	RBC Capital Markets
06.12.24	Santander Neutral	JP Morgan Chase & Co.
27.11.24	Santander Sector Perform	RBC Capital Markets
31.10.24	Santander Sector Perform	RBC Capital Markets
29.10.24	Santander Neutral	JP Morgan Chase & Co.
30.07.24	Santander Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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