SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.10 EUR | 361.41 | 0.89 | 30.69 | +26.4% | +0.95% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "251.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 361.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.98% Aufschlag. | |
| KGV | 30.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.10 EUR | 361.41 | -24.00 | 139.00 | 1.27 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’332.95 | 41’612.20 | 47’064.97 | 53’803.96 | 59’938.53 |
| Dividende | 2.38 | 2.65 | 3.00 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.06 % | 1.20 % | 1.16 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 6.06 | 7.12 | 8.57 | 10.55 | 12.73 |
| KGV | 41.42 | 35.27 | 29.29 | 23.78 | 19.71 |
| EBIT in Mio. | 10’342.01 | 12’100.73 | 14’263.47 | 17’525.67 | 19’949.77 |
| EBITDA in Mio. | 11’498.24 | 13’416.44 | 15’688.37 | 18’869.99 | 20’294.15 |
| Gewinn in Mio. | 7’199.87 | 8’370.08 | 10’007.53 | 12’277.55 | 15’179.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’217.75 | 8’391.80 | 10’025.33 | 12’277.55 | 15’179.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’375.75 | 12’151.71 | 14’492.54 | 18’188.10 | 22’277.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’841.28 | 11’469.49 | 13’873.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.88 | 8.38 | 10.14 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’618.39 | 30’904.41 | 35’396.37 | 39’333.75 | 43’442.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -569.83 | -549.25 | -898.88 | -245.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’232.00 | 11’372.97 | 13’323.44 | 15’354.00 | 17’104.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’693.46 | -3’567.72 | -4’158.81 | -4’315.00 | -4’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.82 | 9.69 | 12.39 | 31.78 | 42.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’009.36 | 9’897.17 | 11’544.43 | 14’153.91 | 17’943.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.81 | 8.37 | 9.86 | 11.53 | 14.45 |
| Buchwert/Aktie | 40.64 | 45.37 | 50.74 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’013.76 | -7’954.08 | -15’058.81 | -16’511.47 | -37’974.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’704.92 | 7’290.01 | 8’036.56 | 8’243.95 | 8’812.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 882.15 | 1’030.20 | 1’201.90 | 1’422.56 | 1’480.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’588.33 | 13’553.33 | 15’856.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’734.74 | 53’918.36 | 61’239.92 | 70’148.00 | 82’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’813.08 | 84’488.23 | 94’261.20 | 106’745.00 | 121’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 07:29 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 15.07.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | SAP Buy | UBS AG |