SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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13:04:28
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.50 EUR | 361.41 | 0.89 | 30.69 | +26.4% | +0.95% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "251.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 361.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.98% Aufschlag. | |
| KGV | 30.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.50 EUR | 361.41 | -24.00 | 139.00 | 1.27 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’279.23 | 41’561.52 | 46’992.93 | 53’803.96 | 59’938.53 |
| Dividende | 2.39 | 2.65 | 3.01 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.08 % | 1.23 % | 1.18 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 7.13 | 8.57 | 10.55 | 12.73 |
| KGV | 40.65 | 34.38 | 28.60 | 23.23 | 19.26 |
| EBIT in Mio. | 10’313.91 | 12’118.00 | 14’263.92 | 17’525.67 | 19’949.77 |
| EBITDA in Mio. | 11’483.61 | 13’440.39 | 15’697.47 | 18’869.99 | 20’294.15 |
| Gewinn in Mio. | 7’198.32 | 8’365.49 | 9’989.52 | 12’277.55 | 15’179.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’209.44 | 8’377.60 | 9’993.53 | 12’277.55 | 15’179.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’363.70 | 12’120.11 | 14’434.29 | 18’188.10 | 22’277.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’850.33 | 11’588.65 | 14’005.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.88 | 8.37 | 10.14 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’539.99 | 30’843.28 | 35’277.01 | 39’333.75 | 43’442.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -700.33 | -552.50 | -904.13 | -245.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’203.37 | 11’350.86 | 13’318.67 | 15’354.00 | 17’104.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’443.37 | -3’571.17 | -4’163.53 | -4’315.00 | -4’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.82 | 9.70 | 12.42 | 31.78 | 42.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’978.84 | 9’877.40 | 11’537.99 | 14’153.91 | 17’943.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.81 | 8.33 | 9.90 | 11.53 | 14.45 |
| Buchwert/Aktie | 40.33 | 45.04 | 50.38 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’772.50 | -7’681.87 | -14’773.76 | -16’511.47 | -37’974.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’687.12 | 7’280.75 | 8’047.11 | 8’243.95 | 8’812.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.82 | 1’032.05 | 1’204.37 | 1’422.56 | 1’480.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’585.00 | 13’315.00 | 15’597.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’950.61 | 53’027.61 | 60’100.38 | 70’148.00 | 82’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’393.62 | 83’097.46 | 92’432.50 | 106’745.00 | 121’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 10:16 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.07.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |