Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.00 EUR | 206.21 | 0.77 | 18.13 | +11.48% | +2.53% | +3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.53% Aufschlag. | |
| KGV | 18.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.00 EUR | 206.21 | 80.00 | 195.00 | 1.73 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’125.60 | 83’773.20 | 88’955.96 | 95’573.56 | 101’949.72 |
| Dividende | 5.32 | 5.66 | 6.18 | 6.74 | 7.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.46 % | 2.69 % | 2.94 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 11.71 | 11.37 | 12.90 | 14.37 | 23.56 |
| KGV | 19.61 | 20.19 | 17.80 | 15.98 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 10’848.22 | 12’321.49 | 14’004.55 | 15’349.99 | 15’716.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’022.47 | 15’563.90 | 17’119.69 | 19’134.19 | 28’815.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’789.68 | 8’741.80 | 9’918.62 | 11’401.03 | 11’969.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’088.37 | 9’126.87 | 10’362.54 | 12’587.04 | 14’349.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’439.27 | 12’613.90 | 14’356.63 | 19’390.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’439.27 | 12’613.90 | 14’356.63 | 19’390.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.42 | 10.90 | 12.28 | 13.92 | 15.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’116.33 | 33’542.33 | 35’694.67 | 36’527.00 | 38’133.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -767.00 | -7’270.50 | -1’599.00 | -619.00 | 945.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’351.64 | 11’696.92 | 12’078.32 | 12’260.00 | 14’575.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’200.00 | -5’951.50 | -6’068.00 | -6’540.00 | -7’090.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’429.97 | 9’179.19 | 9’718.72 | 11’747.06 | 14’549.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.02 | 7.96 | 11.99 | 14.57 | 19.43 |
| Buchwert/Aktie | 72.04 | 77.31 | 82.02 | 93.21 | 102.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’348.47 | 36’842.55 | 26’634.14 | 8’362.94 | -10’836.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’568.50 | 6’922.00 | 7’052.00 | 7’322.00 | 7’596.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’387.43 | 3’556.42 | 2’652.70 | 3’169.34 | 3’468.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’411.00 | 15’289.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 58’463.48 | 62’255.85 | 66’742.09 | 80’621.00 | 89’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’082.00 | 161’195.00 | 163’833.33 | 170’058.00 | 179’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 10.07.25 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 10.07.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 08.07.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 04.07.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.25 | Siemens Hold | HSBC | |
| 01.07.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 27.06.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research |