Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.00 EUR | 233.08 | 1 | 18.04 | +15.87% | +2.23% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "227" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 233.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.27% | |
| KGV | 18.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.00 EUR | 233.08 | 126.00 | 187.00 | 1.85 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| AYVENS FR0013258662 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’936.14 | 88’305.60 | 93’871.39 | 77’486.00 | |
| Dividende | 5.61 | 5.92 | 6.35 | 7.12 | 6.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.35 % | 2.52 % | 2.83 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 10.91 | 12.43 | 13.79 | 21.00 | 14.95 |
| KGV | 23.09 | 20.27 | 18.27 | 12.00 | 16.85 |
| EBIT in Mio. | 11’647.69 | 13’301.92 | 14’951.98 | 22’204.00 | 14’476.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’127.69 | 16’837.44 | 18’582.61 | 25’677.00 | 17’856.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’179.17 | 9’478.06 | 10’681.78 | 12’146.63 | 11’583.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’608.30 | 9’949.51 | 11’120.79 | 11’567.02 | 11’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’884.51 | 13’693.03 | 15’443.19 | 16’314.68 | 15’562.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’884.51 | 13’693.03 | 15’443.19 | 16’314.68 | 15’562.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.38 | 12.04 | 13.61 | 13.37 | 14.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’392.51 | 34’338.41 | 36’367.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’354.25 | -3’427.34 | -3’946.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’984.27 | 13’613.90 | 15’332.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’486.79 | -3’615.60 | -5’425.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.34 | 16.21 | 18.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’138.30 | 10’326.97 | 11’325.61 | 12’029.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.24 | 11.78 | 14.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.01 | 88.25 | 94.55 | 102.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’952.98 | 28’599.21 | 22’953.50 | 8’230.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’892.00 | 7’228.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’651.73 | 2’741.52 | 2’987.72 | 3’419.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’329.63 | 16’187.55 | 16’871.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 65’961.78 | 69’954.58 | 76’327.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 168’283.00 | 174’934.38 | 184’511.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 26.01.26 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.01.26 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.25 | Siemens Buy | UBS AG |