STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
23.35
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-1.89 %
13:14:19
BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 EUR | 0.34 | 1.69 | 9.85 | +13.75% | +2.89% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "24.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 EUR | 0.34 | 124.00 | 357.00 | 1.34 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274.47 | 296.57 | 308.20 | 331.00 | 345.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.91 | 0.97 | 0.91 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.84 % | 4.07 % | 3.80 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.29 | 2.52 | 2.76 | 2.72 |
| KGV | 12.90 | 10.39 | 9.45 | 8.62 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 29.08 | 35.56 | 39.16 | 44.50 | 45.00 |
| EBITDA in Mio. | 46.97 | 54.57 | 59.00 | 63.67 | 62.50 |
| Gewinn in Mio. | 19.90 | 25.44 | 27.90 | 31.50 | 31.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.05 | 26.02 | 29.30 | 32.50 | 31.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.23 | 31.82 | 36.58 | 43.00 | 44.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.00 | 28.33 | 33.33 | 40.50 | 41.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.87 | 2.30 | 2.59 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75.00 | 82.40 | 88.00 | 98.00 | 98.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.50 | -20.75 | -21.75 | -25.50 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38.42 | 41.62 | 45.56 | 57.00 | 45.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.50 | -11.50 | -10.25 | -17.50 | -18.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.08 | 3.77 | 5.48 | 4.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 19.12 | 21.20 | 24.33 | 30.50 | 30.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 2.01 | 2.25 | 2.02 | |
| Buchwert/Aktie | 20.81 | 22.05 | 23.04 | 24.99 | 25.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92.84 | 84.19 | 74.30 | 63.17 | 62.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.75 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.43 | 17.02 | 17.76 | 24.66 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.00 | 36.00 | 38.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 250.83 | 264.50 | 280.00 | 304.00 | 315.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 431.00 | 445.40 | 473.50 | 501.50 | 528.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 02.06.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 30.05.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 27.11.24 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |