STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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Historisch |
STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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26.25 EUR | 0.36 | 1.55 | 9.65 | +11.9% | +3.06% | +1.84% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "28.1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.84. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.9. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.51% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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26.25 EUR | 0.36 | 88.00 | 353.00 | 1.30 | 0.43 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
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BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
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SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
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BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
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CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
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AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALMIRALL ES0157097017 |
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DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
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FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 273.88 | 296.50 | 310.33 | 337.00 | |
Dividende | 0.86 | 1.01 | 1.02 | 0.82 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.79 % | 3.86 % | 3.09 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.34 | 2.63 | 3.05 | |
KGV | 14.15 | 11.33 | 10.08 | 8.69 | |
EBIT in Mio. | 29.42 | 35.99 | 40.27 | 48.00 | |
EBITDA in Mio. | 47.30 | 55.33 | 60.67 | 65.00 | 59.00 |
Gewinn in Mio. | 20.22 | 25.85 | 29.50 | 35.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.66 | 26.62 | 31.83 | 37.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.88 | 31.59 | 37.96 | 46.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.00 | 29.00 | 34.00 | 44.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.89 | 2.44 | 2.91 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73.00 | 81.75 | 90.50 | 104.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -20.67 | -20.67 | -23.50 | -31.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 41.70 | 44.94 | 49.27 | 69.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -30.67 | -12.33 | -8.00 | -19.00 | |
Cashflow/Aktie | 2.83 | 2.81 | 3.65 | 5.64 | |
Free Cashflow in Mio. | 23.40 | 25.75 | 29.15 | 36.00 | 37.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.89 | 3.49 | ||
Buchwert/Aktie | 20.70 | 21.88 | 23.07 | 25.57 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90.15 | 79.39 | 74.83 | 52.75 | 47.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.00 | 10.67 | 12.00 | 13.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 15.52 | 15.82 | 18.60 | 27.31 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.00 | 36.00 | 38.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 248.80 | 261.20 | 280.33 | 311.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 428.00 | 440.75 | 458.50 | 496.00 |
STRATEC SE Aktie Analysen
25.04.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
24.04.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
20.01.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
20.01.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
27.11.24 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
12.11.24 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
08.11.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
28.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
28.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |