Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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BMN
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 EUR | 22.47 | 1.57 | 8.44 | +8.78% | +4.46% | -8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "3.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 EUR | 22.47 | -22.00 | 220.00 | 0.42 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’606.78 | 34’151.70 | 34’606.64 | 34’653.00 | 34’970.50 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.81 % | 5.92 % | 4.95 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | |
| KGV | 10.26 | 8.99 | 8.23 | 8.26 | |
| EBIT in Mio. | 4’661.03 | 4’915.48 | 5’115.71 | 4’378.00 | 4’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’876.98 | 12’168.87 | 12’367.49 | 12’286.00 | 12’438.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’989.79 | 2’258.38 | 2’458.86 | 2’765.00 | 2’873.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’049.31 | 2’279.04 | 2’360.01 | 2’765.00 | 2’873.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’107.13 | 3’446.68 | 3’640.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’068.98 | 3’476.77 | 3’677.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.41 | 0.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’560.00 | 17’772.50 | 18’077.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’509.00 | -4’558.00 | -4’391.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’461.98 | 7’987.34 | 8’177.98 | 11’001.00 | 11’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’208.00 | -1’267.00 | -1’326.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.30 | 1.16 | 0.76 | 0.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’644.21 | 2’439.57 | 2’660.09 | 2’767.33 | 2’672.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 2.61 | 2.74 | 3.01 | 2.30 | 2.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’250.17 | 30’478.09 | 28’921.81 | 32’992.50 | 31’857.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’048.11 | 4’463.74 | 4’495.57 | 4’206.00 | 4’175.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’544.22 | 16’257.41 | 17’248.63 | 13’194.00 | 12’833.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’738.00 | 90’558.67 | 90’323.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 28.11.25 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |