Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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29.07.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.89 EUR | 221.56 | 1.12 | 8.31 | +5.47% | +3.84% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2599.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.6% | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.89 EUR | 221.56 | 45.00 | 198.00 | 1.30 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’142’473.49 | 50’732’434.49 | 52’534’044.59 | 52’601’041.49 | 52’175’000.00 |
| Dividende | 96.00 | 102.06 | 108.99 | 108.33 | 122.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.72 % | 3.98 % | 3.95 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 254.74 | 297.64 | 324.75 | 324.43 | 333.17 |
| KGV | 10.76 | 9.21 | 8.44 | 8.45 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 3’974’648.06 | 4’383’324.19 | 4’743’162.93 | 4’338’700.00 | 4’498’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’794’553.79 | 6’379’606.95 | 6’724’129.89 | 6’045’750.69 | 6’715’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’325’034.50 | 3’805’296.11 | 4’101’752.28 | 3’830’033.33 | 3’939’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’432’922.47 | 3’858’331.19 | 4’103’182.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’613’408.43 | 5’212’120.70 | 5’402’033.33 | 5’475’050.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’613’412.49 | 5’212’120.70 | 5’402’033.33 | 5’475’050.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 271.21 | 312.38 | 337.29 | 282.69 | 289.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’778’833.66 | 9’468’480.26 | 10’126’944.84 | 9’738’100.00 | 9’903’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’331’033.21 | -3’193’643.31 | -3’429’579.41 | -2’390’000.00 | -2’530’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’692’833.89 | 4’303’655.54 | 4’694’291.56 | 4’558’037.00 | 4’761’180.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’765’519.69 | -1’388’404.21 | -1’400’258.89 | -2’614’729.50 | -2’216’641.00 |
| Cashflow/Aktie | 408.90 | 439.09 | 449.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 425’107.69 | 1’165’129.26 | 1’286’350.01 | 1’646’668.87 | 2’231’180.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 68.85 | 90.21 | 102.93 | 199.80 | 211.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’903.65 | 3’063.95 | 3’130.64 | 3’216.24 | 3’389.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’117’784.14 | 30’835’843.78 | 20’214’765.35 | 6’792’318.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370’000.00 | 1’413’333.33 | 1’460’000.00 | 1’460’000.00 | 1’560’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’542’182.36 | 2’432’963.69 | 2’536’227.75 | 2’623’907.32 | 2’248’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’264’433.39 | 5’388’269.33 | 5’325’818.57 | 5’165’000.00 | 5’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 36’877’270.09 | 38’745’888.29 | 38’366’950.24 | 41’002’682.00 | 42’824’055.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’439’019.66 | 98’024’944.99 | 100’924’333.78 | 97’784’535.00 | 100’527’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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