Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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12.72 %
23.07.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’456.50 JPY | 221.56 | 1.12 | 8.31 | +5.47% | +3.84% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2599.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.6% | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’456.50 JPY | 221.56 | 45.00 | 198.00 | 1.30 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’108’564.40 | 50’777’836.13 | 52’572’989.04 | 53’104’055.32 | 52’452’000.00 |
| Dividende | 95.84 | 101.68 | 109.06 | 105.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.07 % | 4.37 % | 4.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 257.30 | 297.47 | 324.86 | 305.90 | 289.24 |
| KGV | 9.70 | 8.39 | 7.68 | 8.16 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 4’018’708.69 | 4’422’780.40 | 4’778’033.52 | 4’204’000.00 | 4’324’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’851’957.15 | 6’391’347.88 | 6’764’132.02 | 5’964’967.58 | 7’018’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’382’344.02 | 3’838’010.92 | 4’125’975.81 | 3’748’000.00 | 3’833’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’531’062.47 | 3’929’713.99 | 4’103’182.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’709’987.38 | 5’264’327.06 | 5’620’912.00 | 5’286’000.00 | 5’240’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’709’991.43 | 5’264’327.06 | 5’620’912.00 | 5’286’000.00 | 5’240’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 273.92 | 314.06 | 337.29 | 282.69 | 289.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’817’017.07 | 9’505’825.32 | 10’272’906.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’537’239.86 | -3’356’371.97 | -3’679’474.27 | -2’300’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’654’860.71 | 4’297’234.63 | 4’728’213.08 | 4’460’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’268’047.62 | -1’247’754.26 | -1’215’874.61 | -3’050’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 409.79 | 428.74 | 449.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 254’312.65 | 1’051’264.72 | 1’151’627.68 | 1’381’966.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 10.22 | 18.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’898.25 | 3’051.72 | 3’099.55 | 3’037.29 | 2’727.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’117’784.14 | 30’835’843.78 | 20’231’320.90 | 6’792’318.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370’000.00 | 1’410’000.00 | 1’455’000.00 | 1’400’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’566’400.60 | 2’438’260.05 | 2’548’030.84 | 2’671’876.43 | 1’966’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’330’781.01 | 5’453’736.38 | 5’375’121.66 | 5’200’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 37’055’602.55 | 38’962’004.82 | 38’287’158.70 | 41’138’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’938’124.19 | 98’683’750.78 | 101’997’227.73 | 97’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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