Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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2’456.50 JPY | 221.56 | 1.12 | 8.31 | +5.47% | +3.84% | -4.19% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2508" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.19. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2599.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.12 | 19.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.6% | |
KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +5.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.89% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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2’456.50 JPY | 221.56 | 45.00 | 198.00 | 1.30 | 0.75 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BMW AG DE0005190003 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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DEUTZ AG DE0006305006 |
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HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
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LUCID US5494981039 |
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RENAULT S.A. FR0000131906 |
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JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
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NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
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ORIX JP3200450009 |
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SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AISIN JP3102000001 |
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NITERRA JP3738600000 |
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YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 49’097’018.95 | 50’753’026.60 | 52’534’044.59 | 52’601’041.49 | 52’175’000.00 |
Dividende | 95.80 | 101.64 | 108.99 | 108.33 | 122.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.56 % | 3.82 % | 3.80 % | 4.27 % |
Gewinn/Aktie | 255.65 | 297.41 | 324.75 | 324.43 | 333.17 |
KGV | 11.17 | 9.60 | 8.79 | 8.80 | 8.57 |
EBIT in Mio. | 3’965’456.05 | 4’392’490.40 | 4’743’162.93 | 4’338’700.00 | 4’498’550.00 |
EBITDA in Mio. | 5’828’671.44 | 6’368’769.89 | 6’724’129.89 | 6’045’750.69 | 6’715’050.00 |
Gewinn in Mio. | 3’348’401.16 | 3’816’920.92 | 4’101’752.28 | 3’830’033.33 | 3’939’550.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’531’062.47 | 3’929’713.99 | 4’103’182.23 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’649’576.86 | 5’228’284.95 | 5’402’033.33 | 5’475’050.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’649’580.91 | 5’228’284.95 | 5’402’033.33 | 5’475’050.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 273.92 | 314.06 | 337.29 | 282.69 | 289.24 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’778’833.66 | 9’468’480.26 | 10’126’944.84 | 9’738’100.00 | 9’903’100.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’331’033.21 | -3’193’643.31 | -3’429’579.41 | -2’390’000.00 | -2’530’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’692’833.89 | 4’303’655.54 | 4’694’291.56 | 4’558’037.00 | 4’761’180.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’765’519.69 | -1’388’404.21 | -1’400’258.89 | -2’614’729.50 | -2’216’641.00 |
Cashflow/Aktie | 409.79 | 428.74 | 449.66 | ||
Free Cashflow in Mio. | 425’107.69 | 1’165’129.26 | 1’286’350.01 | 1’646’668.87 | 2’231’180.00 |
Free Cashflow/Aktie | 68.85 | 90.21 | 102.93 | 199.80 | 211.10 |
Buchwert/Aktie | 2’903.65 | 3’063.95 | 3’130.64 | 3’216.24 | 3’389.45 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’117’784.14 | 30’835’843.78 | 20’214’765.35 | 6’792’318.97 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370’000.00 | 1’413’333.33 | 1’460’000.00 | 1’460’000.00 | 1’560’000.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’542’182.36 | 2’432’963.69 | 2’536’227.75 | 2’623’907.32 | 2’248’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’264’433.39 | 5’388’269.33 | 5’325’818.57 | 5’165’000.00 | 5’230’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 36’877’270.09 | 38’745’888.29 | 38’366’950.24 | 41’002’682.00 | 42’824’055.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 95’439’019.66 | 98’024’944.99 | 100’924’333.78 | 97’784’535.00 | 100’527’654.00 |