Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
22.78
EUR
0.47
EUR
2.11 %
19.11.2025
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.77 EUR | 6.67 | 1.69 | 11.19 | +18.89% | +0% | -14.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "26.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.77 EUR | 6.67 | 105.00 | 289.00 | 1.38 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’259.89 | 14’049.08 | 14’862.69 | 15’800.97 | 16’638.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.62 | 1.94 | 2.42 | |
| KGV | 17.93 | 14.01 | 11.69 | 9.36 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 440.58 | 573.99 | 701.69 | 944.41 | 1’166.00 |
| EBITDA in Mio. | 907.71 | 1’077.02 | 1’205.70 | 1’406.15 | 1’571.40 |
| Gewinn in Mio. | 285.61 | 380.17 | 476.13 | 601.57 | 792.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.92 | 410.92 | 507.76 | 611.20 | 849.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 435.50 | 563.23 | 718.35 | 904.87 | 1’150.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 418.71 | 557.37 | 717.50 | 954.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.43 | 1.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’968.60 | 5’647.60 | 6’012.15 | 6’602.33 | 6’925.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’150.52 | -296.87 | -315.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 688.79 | 925.12 | 1’011.23 | 1’529.00 | 1’782.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -256.73 | -140.37 | -312.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.87 | 3.45 | 3.73 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 374.42 | 536.69 | 601.13 | 680.41 | 858.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 2.46 | 2.48 | 2.67 | 3.29 |
| Buchwert/Aktie | 11.40 | 12.90 | 14.84 | 19.84 | 23.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -604.90 | -1’065.02 | -1’596.01 | -2’119.21 | -2’960.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.85 | 308.25 | 330.62 | 353.69 | 348.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’235.00 | 4’656.50 | 4’849.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’877.63 | 3’244.58 | 3’707.42 | 4’637.82 | 5’968.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’575.14 | 9’329.78 | 9’876.72 | 11’603.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 10.11.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Zalando Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. |