Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 7.04 | 1.59 | 9.73 | +15.47% | +0% | +6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "19.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 7.04 | 89.00 | 331.00 | 1.30 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHOPRITE ZAE000012084 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’992.47 | 14’815.05 | 15’628.90 | 16’524.93 | 17’230.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.91 | 2.36 | 2.96 | 3.47 |
| KGV | 15.42 | 12.04 | 9.75 | 7.80 | 6.64 |
| EBIT in Mio. | 459.53 | 693.55 | 826.99 | 1’020.58 | 1’191.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’035.94 | 1’206.80 | 1’348.54 | 1’506.48 | 1’634.35 |
| Gewinn in Mio. | 268.10 | 428.07 | 544.56 | 651.11 | 792.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 379.27 | 474.89 | 557.94 | 703.00 | 822.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 459.11 | 671.35 | 821.87 | 1’013.40 | 1’222.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 401.18 | 649.69 | 802.24 | 938.00 | 1’090.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.70 | 2.18 | 2.80 | 3.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’584.08 | 5’945.19 | 6’327.91 | 6’821.00 | 7’178.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -310.10 | -329.24 | -347.84 | -494.00 | -502.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 671.36 | 999.24 | 1’145.75 | 1’338.00 | 1’648.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.68 | -201.98 | -113.98 | -49.00 | -48.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 3.52 | 3.99 | 4.48 | 5.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 363.66 | 553.77 | 657.00 | 681.22 | 857.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.56 | 2.87 | 2.98 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | 11.85 | 13.40 | 15.45 | 19.79 | 23.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -693.50 | -1’134.81 | -1’634.36 | -2’585.64 | -3’594.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 299.71 | 329.66 | 350.11 | 413.44 | 447.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’766.50 | 4’926.00 | 5’085.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’921.51 | 3’331.81 | 3’855.53 | 4’876.50 | 5’778.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’410.03 | 9’899.59 | 10’649.26 | 12’768.00 | 13’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 18.05.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.05.26 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | Zalando Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. |