Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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12:26:58
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.63 EUR | 7.55 | 1.49 | 12.68 | +18.88% | +0% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "24.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.53% | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.63 EUR | 7.55 | 92.00 | 288.00 | 1.26 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’053.97 | 14’868.44 | 15’901.33 | 16’582.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.92 | 2.34 | 2.68 |
| KGV | 16.95 | 13.72 | 11.27 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 560.62 | 698.97 | 899.29 | 1’043.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’072.40 | 1’207.13 | 1’399.04 | 1’512.33 |
| Gewinn in Mio. | 368.30 | 471.26 | 571.33 | 716.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 405.14 | 502.30 | 574.80 | 716.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.38 | 709.85 | 872.38 | 1’033.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.51 | 702.87 | 859.50 | 898.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.84 | 2.12 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’645.65 | 6’014.93 | 6’546.33 | 6’712.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323.37 | -341.70 | -504.00 | -507.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 914.60 | 991.32 | 1’281.50 | 1’462.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.35 | -227.37 | -53.00 | -53.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.43 | 3.76 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 503.47 | 584.34 | 625.30 | 790.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.32 | 2.47 | 2.88 |
| Buchwert/Aktie | 12.83 | 14.68 | 19.34 | 22.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’108.40 | -1’623.03 | -1’909.11 | -2’676.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 316.82 | 339.00 | 401.52 | 444.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’634.50 | 4’829.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’283.58 | 3’770.89 | 4’468.55 | 5’341.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’164.68 | 9’693.95 | 10’675.00 | 11’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 13.01.26 | Zalando Overweight | Barclays Capital | |
| 12.01.26 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 12.01.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 17.12.25 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 15.12.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.25 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | Zalando Buy | UBS AG |