Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.22 EUR | 70.23 | 0.76 | 21.3 | +14.92% | +1.32% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "160.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.04% Aufschlag. | |
| KGV | 21.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.22 EUR | 70.23 | -110.00 | 237.00 | 0.31 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’381.95 | 9’970.34 | 10’573.94 | 11’232.81 | 11’740.00 |
| Dividende | 1.96 | 2.21 | 2.13 | 2.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.48 % | 1.42 % | 1.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.14 | 6.81 | 7.51 | 8.61 | 9.00 |
| KGV | 24.40 | 22.02 | 19.95 | 17.41 | 16.65 |
| EBIT in Mio. | 3’640.77 | 3’959.60 | 4’283.78 | 4’719.44 | 4’990.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’128.35 | 4’490.92 | 4’757.65 | 5’239.42 | |
| Gewinn in Mio. | 2’743.06 | 3’003.14 | 3’277.60 | 3’641.57 | 3’806.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’743.06 | 3’003.14 | 3’277.60 | 3’641.57 | 3’806.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’447.31 | 3’757.59 | 4’136.53 | 4’623.43 | 4’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’351.77 | 3’700.72 | 4’159.25 | 4’499.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.14 | 6.81 | 7.51 | 8.61 | 9.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.92 | 6.52 | 7.21 | 8.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’732.32 | 7’151.67 | 7’597.71 | 8’131.73 | 8’675.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -774.90 | -738.53 | -617.53 | -682.70 | -682.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’376.40 | 3’614.08 | 3’840.13 | 4’247.50 | 4’096.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’651.57 | -2’408.60 | -2’624.37 | -2’790.90 | -3’183.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.67 | 7.38 | 8.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’539.44 | 2’781.95 | 3’106.80 | 3’400.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.72 | 14.08 | 16.80 | 17.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’956.34 | 3’267.39 | 2’359.08 | 111.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 691.20 | 726.45 | 754.85 | 794.73 | 820.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 792.87 | 765.94 | 678.02 | 658.13 | 682.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’345.66 | 2’452.94 | 2’564.50 | 2’669.10 | 2’860.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’500.18 | 6’096.09 | 6’836.84 | 7’261.47 | 5’815.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’112.47 | 14’684.90 | 15’358.43 | 15’821.85 | 13’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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