Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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03.07.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.15 EUR | 164.11 | 0.87 | 16.62 | +14.53% | +0% | -7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 398.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.96% Aufschlag. | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 322.15 EUR | 164.11 | -7.00 | 325.00 | 0.77 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’569.22 | 25’801.15 | 28’235.57 | 30’151.45 | 33’211.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.60 | 23.17 | 26.02 | 26.03 | 29.38 |
| KGV | 18.41 | 16.37 | 14.57 | 14.57 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 10’854.01 | 11’912.81 | 13’087.72 | 14’363.00 | 15’761.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’490.53 | 12’544.79 | 12’948.50 | 14’027.91 | 16’028.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’850.94 | 9’707.69 | 10’686.55 | 11’805.00 | 12’972.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’850.94 | 9’707.69 | 10’686.55 | 11’805.00 | 12’972.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’844.43 | 11’892.59 | 13’083.00 | 14’485.00 | 15’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’660.56 | 9’604.08 | 10’622.11 | 10’017.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.35 | 18.48 | 20.59 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.21 | 18.31 | 20.89 | 19.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’187.16 | 23’107.41 | 25’103.87 | 27’610.00 | 30’023.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -808.92 | -301.49 | -355.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’554.01 | 10’530.80 | 11’653.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’813.56 | -6’600.86 | -5’482.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.26 | 25.08 | 27.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’349.54 | 10’297.72 | 11’375.19 | 11’531.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.04 | 24.91 | 28.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.34 | 37.44 | 49.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30.62 | -2’711.35 | -7’736.01 | -7’949.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’358.55 | 3’608.63 | 3’935.50 | 4’107.00 | 4’424.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.59 | 284.16 | 316.79 | 624.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’031.00 | 7’468.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’476.12 | 18’002.86 | 24’104.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’908.09 | 36’162.98 | 44’749.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.