Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Historisch |
Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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212.25 EUR | 3355.86 | 0.8 | 27.86 | +21.92% | +0.47% | -0.73% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "226.21" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.73. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.52. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3355.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.8 | 12.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.02% Aufschlag. | |
KGV | 27.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +21.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.96% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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212.25 EUR | 3’355.86 | 29.00 | 181.00 | 1.16 | 0.58 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
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AMAZON US0231351067 |
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HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
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INTEL CORP. US4581401001 |
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DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
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BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
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IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
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ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
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PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
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DOORDASH INC US25809K1051 |
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SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Apple in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 415’257.26 | 448’795.64 | 475’904.35 | |
Dividende | 1.04 | 1.11 | 1.13 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.49 % | 0.50 % | 0.48 % |
Gewinn/Aktie | 7.38 | 8.27 | 9.26 | |
KGV | 30.73 | 27.45 | 24.50 | 22.96 |
EBIT in Mio. | 132’303.49 | 144’591.01 | 157’704.71 | |
EBITDA in Mio. | 143’860.29 | 156’755.33 | 172’169.03 | |
Gewinn in Mio. | 110’943.10 | 121’160.70 | 134’480.03 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’277.93 | 122’109.61 | 127’032.07 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’247.81 | 144’135.54 | 157’385.53 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’031.53 | 145’372.55 | 169’383.67 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.40 | 8.32 | 9.00 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.40 | 8.27 | 9.26 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193’407.08 | 210’543.55 | 233’485.67 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -8’406.80 | -5’986.17 | -2’182.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 132’064.24 | 145’461.07 | 171’306.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -101’491.75 | -106’608.02 | -145’268.25 | |
Cashflow/Aktie | 8.39 | 9.44 | 10.25 | |
Free Cashflow in Mio. | 115’941.29 | 133’673.90 | 150’441.50 | |
Free Cashflow/Aktie | 7.98 | 9.13 | 10.34 | |
Buchwert/Aktie | 4.64 | 6.34 | 8.28 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’118.79 | -27’871.58 | -51’371.89 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’321.55 | 36’028.77 | 39’310.80 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 10’840.66 | 11’602.17 | 11’267.65 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’576.73 | 29’732.30 | 32’098.60 | |
Eigenkapital in Mio. | 77’933.97 | 109’136.30 | 165’534.50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 386’212.11 | 420’042.90 | 473’163.20 |
Apple Inc. Aktie Analysen
07.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
04.11.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.11.24 | Apple Halten | DZ BANK | |
01.11.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
01.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
30.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
28.10.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.10.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
21.10.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. |