Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.12 EUR | 275.21 | 1.42 | 11.9 | +12.46% | +4.48% | +0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "162.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 275.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.78% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.12 EUR | 275.21 | -74.00 | 214.00 | 0.33 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS US42809H1077 |
|
| MURPHY OIL US6267171022 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183’786.40 | 196’381.22 | 192’170.67 | 204’683.00 |
| Dividende | 6.83 | 7.22 | 7.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.60 % | 4.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.90 | 12.70 | 13.98 | 14.89 |
| KGV | 14.39 | 12.35 | 11.22 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 26’238.07 | 31’242.86 | 28’930.01 | 36’542.00 |
| EBITDA in Mio. | 46’476.63 | 54’701.69 | 58’225.79 | 58’261.38 |
| Gewinn in Mio. | 19’197.43 | 23’680.54 | 24’162.17 | 20’864.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’479.43 | 23’124.76 | 24’263.80 | 17’190.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’169.12 | 33’495.26 | 35’715.79 | 36’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’205.62 | 35’564.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.90 | 12.70 | 13.98 | 14.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.17 | 12.35 | 13.18 | 14.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’952.06 | 110’633.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’694.80 | -14’769.80 | -17’327.50 | -17’405.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’709.91 | 43’070.55 | 44’816.27 | 47’675.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’856.20 | -25’384.00 | -18’579.00 | -19’242.50 |
| Cashflow/Aktie | 20.53 | 23.22 | 24.59 | 23.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’059.18 | 26’842.20 | 30’468.91 | 32’569.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.77 | 15.11 | 16.29 | |
| Buchwert/Aktie | 83.51 | 84.78 | 83.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’347.26 | 28’916.79 | 28’792.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’376.83 | 18’488.85 | 18’768.85 | 19’846.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’850.00 | 1’950.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 148’349.05 | 149’510.48 | 155’386.24 | 159’541.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’604.20 | 288’848.50 | 309’090.50 | 347’053.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |