Crédit Agricole Fundamentalanalyse

Crédit Agricole Aktie VALOR 1336531 / ISIN FR0000045072

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09:13:28

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.75 EUR	50.02			2.03	6.2	+5.2%	+7.36%		+3.92%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "13.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.92%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.92.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	50.02	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CREDIT AGRICOLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.03	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.36%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.75 EUR	50.02	8.00	167.00	0.99	0.58


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CREDIT AGRICOLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	CITIGROUP INC. US1729674242
	COMMERZBANK DE000CBK1001
	DEUTSCHE BANK AG DE0005140008
	GOLDMAN SACHS US38141G1040
	ING GROUP NL0011821202
	INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CREDIT AGRICOLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CREDIT AGRICOLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANONE FR0000120644
	ENGIE FR0010208488
	ORANGE FR0000133308

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CREDIT AGRICOLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CREDIT AGRICOLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCO BPM IT0005218380
	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2
	ERSTE GROUP BANK AT0000652011

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	27’760.14	28’479.07	29’349.12
Dividende	1.10	1.16	1.23
Dividendenrendite (in %)	6.98 %	7.36 %	7.82 %	%
Gewinn/Aktie	2.10	2.23	2.34	2.64
KGV	7.51	7.06	6.73	5.97
EBIT in Mio.	12’300.41	12’715.54	13’184.22
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	6’561.02	6’906.80	7’263.14
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’409.67	6’757.44	7’125.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’527.73	10’872.57	11’354.69
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’471.01	10’929.14	11’484.72
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.12	2.26	2.37	2.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	23.82	24.91	26.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	72’345.12	74’822.30	78’622.53
Bilanzsumme in Mio.	2’368’938.35	2’416’860.61	1’974’807.58

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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12.06.24

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