Crédit Agricole Aktie 1336531 / FR0000045072
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22.11.2024
BRX
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Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) Aktie Analysen & Prognosen
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.26 EUR | 40.09 | 2.06 | 6.19 | +4.87% | +7.86% | -2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "14.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CREDIT AGRICOLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.26 EUR | 40.09 | 17.00 | 153.00 | 1.03 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CREDIT AGRICOLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CREDIT AGRICOLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CREDIT AGRICOLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CREDIT AGRICOLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CREDIT AGRICOLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu Crédit Agricole in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’646.43 | 27’342.14 | 28’158.30 | 28’820.27 |
| Dividende | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.98 % | 8.14 % | 8.56 % | 9.03 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.03 | 2.13 | 2.16 |
| KGV | 6.55 | 6.54 | 6.24 | 6.16 |
| EBIT in Mio. | 11’867.69 | 12’195.72 | 12’678.41 | 12’438.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 6’394.23 | 6’368.86 | 6’740.36 | 6’799.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’186.29 | 6’186.16 | 6’530.79 | 6’615.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’131.28 | 10’224.26 | 10’692.35 | 10’927.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’130.07 | 10’181.66 | 10’661.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.05 | 2.17 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 22.41 | 23.34 | 24.36 | 26.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 68’257.10 | 70’286.30 | 73’339.97 | 80’891.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’265’519.00 | 2’353’431.37 | 2’397’938.54 | 2’281’165.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) Aktie Analysen
| 12.06.24 | Crédit Agricole Buy | Jefferies & Company Inc. |