Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’184.84
USD
-3.69
USD
-0.31 %
13.07.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’181.48 USD | 1146.05 | 1.03 | 23.33 | +23.53% | +0.62% | +1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "1213.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1090.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1146.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.04% | |
| KGV | 23.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’181.48 USD | 1’146.05 | -116.00 | 337.00 | 0.04 | 0.00 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’315.52 | 99’205.55 | 111’219.19 | 121’117.49 | 130’911.83 |
| Dividende | 6.97 | 7.83 | 8.07 | 10.00 | 12.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.66 % | 0.68 % | 0.85 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 36.01 | 45.03 | 52.05 | 58.45 | 64.38 |
| KGV | 32.87 | 26.28 | 22.74 | 20.25 | 18.39 |
| EBIT in Mio. | 40’022.29 | 49’180.45 | 56’439.09 | 63’685.07 | 69’280.30 |
| EBITDA in Mio. | 42’271.08 | 51’676.60 | 59’054.29 | 67’649.76 | 73’493.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’010.92 | 40’169.91 | 46’219.55 | 51’897.63 | 57’038.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’010.92 | 40’169.91 | 46’219.55 | 51’897.63 | 57’038.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’426.29 | 49’203.82 | 56’845.34 | 63’977.32 | 70’178.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’391.20 | 46’471.00 | 53’610.96 | 58’142.00 | 64’507.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.01 | 45.03 | 52.05 | 58.45 | 64.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.66 | 44.38 | 50.68 | 57.84 | 63.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’657.50 | 82’064.13 | 91’128.00 | 99’457.00 | 107’303.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’827.21 | -7’227.95 | -6’911.50 | -6’812.33 | -6’470.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’144.65 | 39’906.41 | 46’574.40 | 51’678.67 | 56’328.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’009.00 | -10’912.33 | -11’500.50 | -15’821.67 | -18’961.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.12 | 43.06 | 49.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’216.16 | 30’419.63 | 39’727.39 | 47’084.92 | 47’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.62 | 34.90 | 40.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.92 | 85.54 | 120.37 | 99.49 | 111.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’650.96 | -2’978.63 | -32’956.52 | -64’396.74 | -63’145.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’279.19 | 18’112.86 | 19’773.67 | 20’930.89 | 21’955.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’116.79 | 7’076.69 | 5’842.58 | 5’714.16 | 5’554.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’276.68 | 14’838.48 | 16’225.60 | 17’392.67 | 18’307.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’925.79 | 79’422.30 | 113’397.96 | 142’681.33 | 177’562.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’583.70 | 167’340.83 | 206’401.80 | 242’540.75 | 270’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |