Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’108.06
USD
44.02
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4.14 %
07.01.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951.30 EUR | 984.63 | 1.17 | 20.67 | +23.56% | +0.63% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 996.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 984.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.1% | |
| KGV | 20.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 951.30 EUR | 984.63 | -133.00 | 411.00 | 0.39 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’009.56 | 89’505.54 | 99’237.80 | 108’663.91 |
| Dividende | 6.57 | 7.25 | 9.07 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.65 % | 0.82 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 32.66 | 40.15 | 46.84 | 52.87 |
| KGV | 33.92 | 27.60 | 23.66 | 20.96 |
| EBIT in Mio. | 35’479.79 | 43’019.94 | 50’682.99 | 56’697.48 |
| EBITDA in Mio. | 38’053.28 | 45’943.46 | 55’657.61 | 62’396.24 |
| Gewinn in Mio. | 29’211.94 | 35’827.62 | 42’287.41 | 47’553.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’249.50 | 35’827.61 | 42’287.40 | 47’553.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’250.54 | 43’210.10 | 50’457.34 | 57’781.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’849.52 | 41’493.05 | 48’200.00 | 55’430.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.66 | 40.15 | 46.84 | 52.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.44 | 40.40 | 49.36 | 55.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’000.50 | 72’368.38 | 79’766.83 | 87’352.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’626.20 | -6’246.21 | -6’985.75 | -6’842.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’192.36 | 34’278.13 | 37’732.00 | 42’025.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’346.14 | -10’659.60 | -12’870.25 | -15’106.25 |
| Cashflow/Aktie | 32.40 | 38.25 | 56.88 | 63.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’769.50 | 27’792.00 | 32’517.00 | 43’199.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.13 | 28.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.55 | 79.62 | 100.61 | 132.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’958.22 | -5’640.10 | -33’845.71 | -67’252.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’240.21 | 16’426.98 | 17’576.00 | 18’725.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’096.67 | 6’323.38 | 6’064.50 | 5’215.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’800.86 | 13’922.98 | 14’991.25 | 15’928.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’141.52 | 71’461.47 | 96’965.19 | 126’804.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’670.81 | 146’307.13 | 168’976.75 | 197’013.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |