Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795.80 EUR | 794.01 | 1.45 | 18.78 | +26.51% | +0.74% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "804.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 861.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 794.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.94% | |
| KGV | 18.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 795.80 EUR | 794.01 | -16.00 | 331.00 | 1.13 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’533.87 | 71’260.97 | 83’236.18 | 92’515.29 | 100’484.99 |
| Dividende | 6.58 | 6.97 | 7.84 | 8.87 | 10.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.81 % | 0.91 % | 1.03 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 23.13 | 29.58 | 36.91 | 43.20 | 48.66 |
| KGV | 37.37 | 29.22 | 23.42 | 20.01 | 17.76 |
| EBIT in Mio. | 25’456.48 | 32’055.99 | 39’114.88 | 45’308.80 | 50’652.92 |
| EBITDA in Mio. | 27’307.32 | 34’024.92 | 41’170.20 | 49’792.46 | 54’391.41 |
| Gewinn in Mio. | 20’956.76 | 26’778.91 | 32’821.75 | 38’497.08 | 43’224.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’956.76 | 26’778.91 | 32’821.75 | 38’497.08 | 43’224.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’021.99 | 31’795.82 | 39’014.71 | 46’943.18 | 51’731.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’874.49 | 31’290.80 | 35’359.00 | 44’089.00 | 48’848.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.13 | 29.58 | 36.72 | 43.20 | 48.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.13 | 28.91 | 35.03 | 42.79 | 48.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’598.80 | 57’936.56 | 67’177.25 | 74’229.83 | 82’200.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’125.71 | -6’403.71 | -5’932.97 | -6’581.50 | -5’841.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’431.13 | 25’098.75 | 30’710.39 | 35’338.25 | 40’691.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’511.00 | -8’516.71 | -9’263.60 | -9’104.00 | -10’126.25 |
| Cashflow/Aktie | 20.87 | 23.32 | 34.31 | 49.96 | 56.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’147.35 | 20’471.53 | 27’723.66 | 32’949.14 | 36’676.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 14.61 | 24.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.07 | 50.67 | 77.08 | 110.39 | 153.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’095.68 | 7’984.21 | -11’263.87 | -35’111.15 | -53’637.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’110.75 | 14’639.18 | 16’360.35 | 17’323.44 | 18’750.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’370.65 | 5’630.40 | 5’118.60 | 4’895.41 | 4’233.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’258.00 | 11’479.73 | 12’760.97 | 13’888.56 | 15’179.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’100.49 | 44’447.69 | 66’552.71 | 94’642.46 | 126’644.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’339.13 | 112’334.50 | 135’669.84 | 162’704.00 | 194’637.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |