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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen

SAP SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
188.56 EUR 237.08
0.95 25.32 +22.72% +1.24%
+6.48%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "175.4" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +6.48%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.48.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 237.08   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.95   4.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.88%
KGV 25.32   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +22.72%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 25   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.24%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.28% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

SAP SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
188.56 EUR 237.08 -30.00 213.00 0.95 0.41
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta 0.95 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.41 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

SAP SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)
US4592001014
ORACLE CORP.
US68389X1054
ADOBE INC.
US00724F1012
HP INC (EX HEWLETT-PACKARD)
US40434L1052
PSI SOFTWARE AG
DE000A0Z1JH9
SALESFORCE
US79466L3024
BECHTLE AG
DE0005158703
MICROSOFT CORP.
US5949181045

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
SYMRISE
DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CONSTELLATION SOFTWARE
CA21037X1006
PLAYTECH
IM00B7S9G985
RAPID7
US7534221046

Schätzungen zu SAP in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 33’899.43 37’651.40 42’149.55 47’226.04 50’673.80
Dividende 2.17 2.35 2.57 3.50
Dividendenrendite (in %) 1.16 % 1.26 % 1.37 % 1.87 % %
Ergebnis/Aktie 4.56 6.24 7.34 9.21 10.55
KGV 41.04 29.97 25.49 20.32 17.73
EBIT in Mio. 7’764.57 10’170.36 11’805.08 13’416.11 14’817.70
EBITDA in Mio. 8’535.21 11’511.94 13’259.64 14’849.53 16’133.70
Gewinn in Mio. 5’308.51 7’064.42 8’245.28 10’045.95 12’488.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’308.51 7’111.55 8’285.28 10’045.95 12’488.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 7’932.89 10’371.36 12’315.44 14’704.61 18’365.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’603.36 8’982.14 10’911.70 13’476.31
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.94 5.57 6.73 8.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 24’740.54 27’814.79 31’232.95 33’910.90 37’748.20
Cashflow (Investing) in Mio. -3’559.91 -3’308.49 -3’522.90
Cashflow (Operations) in Mio. 5’408.66 9’635.61 11’343.78 16’745.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’559.91 -3’308.49 -3’522.90
Cashflow/Aktie 4.42 7.57 8.76 10.51
Free Cashflow in Mio. 3’848.26 8’060.55 9’579.29 11’501.00
Free Cashflow/Aktie 3.32 7.18 8.35 10.08
Buchwert/Aktie 37.14 40.34 44.95 49.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -262.05 -4’377.01 -10’857.65 -9’337.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 6’450.38 6’746.85 7’410.75 8’265.90 8’822.20
Kapitalausgaben in Mio. 881.00 963.52 1’065.88 947.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 9’288.00 9’535.00 10’303.00
Eigenkapital in Mio. 43’926.00 47’603.65 53’613.29 56’205.00
Bilanzsumme in Mio. 70’052.78 75’122.78 82’062.86
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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SAP SE Aktie Analysen

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09.07.24 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.24 SAP Buy UBS AG
04.07.24 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.07.24 SAP Overweight Barclays Capital
01.07.24 SAP Add Baader Bank
26.06.24 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.24 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.06.24 SAP Buy UBS AG
06.06.24 SAP Add Baader Bank
06.06.24 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)