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Tesla Aktie Analysen & Prognosen

Tesla Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
166.94 EUR 554.25
0.7 44.63 +31.39% +0%
-3.66%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 07.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "177.48" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -3.66%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.66.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 554.25   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.7   27.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.97% Aufschlag.
KGV 44.63   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +31.39%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 42   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tesla Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
166.94 EUR 554.25 177.00 364.00 2.10 0.49
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.77% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%.
Beta 2.10 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Tesla Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELI LILLY
US5324571083
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BYD COMPANY LTD
CNE100000296
HYUNDAI MOTOR
KR7005380001
KIA CORPORATION
KR7000270009

Schätzungen zu Tesla in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 98’794.42 116’785.65 140’888.47 155’386.69 191’119.32
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 2.41 3.29 4.36 4.55 5.92
KGV 75.82 55.61 41.95 40.23 30.94
EBIT in Mio. 8’185.00 11’861.52 16’133.18 18’869.99 24’063.22
EBITDA in Mio. 14’539.15 19’367.46 25’659.70 30’168.46 37’496.66
Gewinn in Mio. 8’370.11 11’449.19 15’276.57 16’874.17 21’003.86
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’462.05 11’532.52 15’393.72 17’296.33 20’737.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’902.93 12’432.71 17’177.46 20’720.99 26’070.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’902.93 12’432.71 17’177.46 20’720.99 26’070.50
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2.41 3.29 4.36 4.55 5.92
Ergebnis/Aktie (reported) 2.15 3.06 4.17 4.95 6.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 17’756.67 22’605.06 28’980.00 32’510.16 38’461.13
Cashflow (Investing) in Mio. -9’622.97 -8’578.75 -10’395.45 -11’416.70 -12’354.03
Cashflow (Operations) in Mio. 12’626.59 16’666.48 21’265.95 20’034.51 24’090.24
Cashflow (Financing) in Mio. -156.08 -35.43 315.59 0.00 0.00
Cashflow/Aktie 3.76 4.87 5.68 5.43 6.29
Free Cashflow in Mio. 1’734.94 5’000.02 7’728.44 8’976.92 11’232.22
Free Cashflow/Aktie 0.35 1.07 2.18 1.94 1.58
Buchwert/Aktie 21.55 24.76 28.62 30.30 33.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -16’963.50 -22’010.82 -29’890.97 -27’397.54 -40’089.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4’374.65 4’725.38 5’674.01 6’692.03 7’793.59
Kapitalausgaben in Mio. 10’950.72 10’752.30 10’680.11 10’030.12 11’015.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’199.84 5’090.75 6’445.61 7’254.37 7’903.08
Eigenkapital in Mio. 72’585.28 84’363.69 99’195.77 101’709.17 115’473.17
Bilanzsumme in Mio. 116’350.47 132’884.50 150’389.78 152’120.30 171’982.75
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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07:35 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.06.24 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.24 Tesla Neutral UBS AG
30.04.24 Tesla Equal Weight Barclays Capital
29.04.24 Tesla Outperform RBC Capital Markets
25.04.24 Tesla Hold Deutsche Bank AG
24.04.24 Tesla Underperform Bernstein Research
24.04.24 Tesla Verkaufen DZ BANK
24.04.24 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.24 Tesla Neutral UBS AG