Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
317.63
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-6.16
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-1.90 %
30.06.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.75 EUR | 1040.96 | 0.63 | 99.99 | +62.78% | +0% | -15.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "284.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 309.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1040.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.34% Aufschlag. | |
| KGV | 99.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +62.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.75 EUR | 1’040.96 | 182.00 | 450.00 | 2.33 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’517.87 | 116’219.19 | 140’879.87 | 167’191.46 | 212’891.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.89 | 4.05 | 5.21 | 7.85 |
| KGV | 167.31 | 109.95 | 78.38 | 61.01 | 40.48 |
| EBIT in Mio. | 6’202.10 | 10’797.05 | 15’963.06 | 20’850.13 | 34’649.84 |
| EBITDA in Mio. | 13’191.92 | 17’722.90 | 25’047.48 | 31’926.48 | 43’769.01 |
| Gewinn in Mio. | 7’130.04 | 10’089.25 | 14’312.31 | 16’843.94 | 26’632.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’353.82 | 9’998.80 | 14’685.42 | 16’843.94 | 26’632.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’002.36 | 11’454.43 | 17’055.33 | 21’887.89 | 35’740.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’002.36 | 11’454.43 | 17’055.33 | 21’887.89 | 35’740.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.89 | 4.05 | 5.21 | 7.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 2.49 | 3.24 | 5.11 | 7.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’284.07 | 21’476.00 | 28’810.24 | 33’518.75 | 49’626.74 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’344.91 | -7’567.38 | -15’670.12 | -10’615.03 | -11’361.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’675.69 | 17’531.88 | 23’415.59 | 22’377.08 | 31’252.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 431.96 | 711.18 | 399.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 5.17 | 5.22 | 4.58 | 5.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’515.26 | 5’889.30 | 8’813.95 | 15’640.57 | 23’936.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.24 | 1.91 | 3.02 | 5.47 |
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 26.51 | 30.09 | 31.00 | 34.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’707.04 | -22’576.85 | -31’449.75 | -48’902.65 | -76’490.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’366.82 | 5’649.41 | 6’233.50 | 6’889.78 | 7’784.64 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’294.79 | 10’779.44 | 11’311.23 | 10’599.40 | 10’874.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’447.22 | 5’898.26 | 6’610.46 | 6’597.05 | 7’176.26 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’398.96 | 91’017.96 | 105’749.07 | 113’115.10 | 144’006.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’257.30 | 146’987.57 | 166’423.76 | 174’220.35 | 233’074.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 30.06.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.06.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.06.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 05.05.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG |