Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
23.97
EUR
0.42
EUR
1.78 %
08.07.2025
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.99 EUR | 55.83 | 1.51 | 10.18 | +8.4% | +7.01% | +2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "264.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.99 EUR | 55.83 | 58.00 | 141.00 | 1.47 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 495’449.79 | 525’377.97 | 553’338.98 | 573’242.00 | 593’024.08 |
| Dividende | 17.26 | 18.98 | 19.91 | 16.53 | 20.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.56 % | 7.21 % | 7.56 % | 6.28 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 20.79 | 24.05 | 26.06 | 28.13 | 28.55 |
| KGV | 12.66 | 10.95 | 10.10 | 9.36 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 55’090.83 | 63’997.96 | 69’620.73 | 74’559.00 | 74’754.00 |
| EBITDA in Mio. | 74’939.54 | 84’741.07 | 92’051.23 | 99’357.00 | 108’851.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’782.25 | 48’398.57 | 52’638.62 | 55’228.00 | 54’689.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’929.41 | 48’910.63 | 52’839.21 | 61’917.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’163.64 | 64’556.27 | 70’151.83 | 75’133.00 | 72’864.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’327.75 | 64’735.09 | 69’708.42 | 75’133.00 | 72’864.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.75 | 24.06 | 25.88 | 27.68 | 27.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’761.10 | 135’913.85 | 146’878.80 | 151’044.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’432.85 | -21’090.60 | -22’376.00 | -20’226.00 | -20’772.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’601.64 | 61’315.42 | 64’875.42 | 62’353.50 | 49’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’233.17 | -32’643.17 | -39’433.50 | -37’816.00 | -37’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.82 | 32.77 | 35.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’290.64 | 38’799.76 | 42’288.19 | 42’061.58 | 39’941.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.79 | 17.26 | 19.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 96.27 | 103.50 | 107.26 | 127.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’195.28 | -88’800.72 | -96’740.37 | 27’479.67 | 114’550.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’592.33 | 28’567.00 | 29’875.33 | 28’825.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’874.42 | 21’597.45 | 20’816.33 | 20’143.33 | 20’193.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’379.05 | 40’163.95 | 40’963.50 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 192’634.19 | 206’217.94 | 214’562.15 | 250’327.50 | 254’582.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 665’285.13 | 686’069.80 | 712’024.00 | 783’898.00 | 767’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 04.07.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.06.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 24.06.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 18.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 10.06.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.06.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. |