PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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15.12.2025
BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.10 EUR | 203.79 | 0.9 | 16.6 | +11.11% | +3.91% | +5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "142.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 203.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.5% Aufschlag. | |
| KGV | 16.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.10 EUR | 203.79 | -88.00 | 275.00 | 0.07 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’461.75 | 96’934.99 | 99’839.37 | 103’157.77 | 107’771.00 |
| Dividende | 5.62 | 5.90 | 6.22 | 6.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.90 % | 4.11 % | 4.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.11 | 8.55 | 9.04 | 9.31 | |
| KGV | 18.64 | 17.68 | 16.73 | 16.24 | |
| EBIT in Mio. | 14’774.99 | 15’788.81 | 16’614.77 | 17’037.96 | |
| EBITDA in Mio. | 18’271.91 | 19’184.36 | 20’153.30 | 20’892.67 | |
| Gewinn in Mio. | 11’138.10 | 11’727.59 | 12’368.94 | 12’301.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’138.10 | 11’727.59 | 12’368.94 | 12’082.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’930.38 | 14’919.86 | 15’734.66 | 15’856.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’675.85 | 14’907.98 | 15’708.02 | 16’194.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.11 | 8.55 | 9.04 | 9.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.03 | 8.41 | 8.86 | 9.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’917.16 | 52’957.73 | 55’002.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’932.17 | -4’402.63 | -4’123.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’299.95 | 14’879.25 | 15’650.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’043.77 | -9’312.03 | -9’979.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.02 | 10.93 | 11.60 | 12.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’254.21 | 10’252.02 | 11’182.80 | 10’632.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.55 | 8.53 | 7.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.93 | 16.94 | 18.70 | 18.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’173.40 | 38’789.40 | 38’267.09 | 41’755.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’540.20 | 4’739.91 | 4’874.93 | 5’157.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’192.86 | 37’122.71 | 38’255.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’055.92 | 23’421.87 | 25’777.14 | 24’391.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’578.40 | 109’277.45 | 112’115.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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