Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.56 EUR | 132.4 | 1.41 | 10.22 | +10.05% | +4.34% | -8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "94.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.04% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.56 EUR | 132.40 | -38.00 | 184.00 | 0.68 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’927.39 | 48’925.79 | 52’105.09 | 54’685.38 | 57’718.25 |
| Dividende | 4.15 | 4.36 | 4.62 | 5.01 | 5.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.75 % | 5.03 % | 5.46 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 8.09 | 8.88 | 9.56 | 10.77 | 11.94 |
| KGV | 11.35 | 10.34 | 9.60 | 8.53 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 12’396.20 | 13’348.10 | 14’341.78 | 16’122.58 | 17’584.08 |
| EBITDA in Mio. | 13’922.60 | 14’947.85 | 15’694.60 | 17’748.61 | 18’063.60 |
| Gewinn in Mio. | 9’774.45 | 10’585.17 | 11’362.10 | 12’894.57 | 14’294.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’774.45 | 10’585.17 | 11’362.10 | 12’894.57 | 14’294.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’176.64 | 13’240.19 | 14’290.56 | 17’988.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’873.39 | 9’861.49 | 10’815.78 | 13’080.26 | 15’712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 7.44 | 8.30 | 9.40 | 10.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’543.58 | 36’238.97 | 38’983.46 | 42’089.80 | 44’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’827.60 | -2’751.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’782.35 | 11’293.70 | 12’328.47 | 13’403.47 | 14’444.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’778.34 | -7’523.91 | -6’420.19 | -6’945.80 | -6’846.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.00 | 9.69 | 10.62 | 12.46 | 13.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’246.49 | 8’704.44 | 9’711.95 | 11’061.41 | 11’815.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.07 | 7.43 | 8.23 | 9.59 | |
| Buchwert/Aktie | 65.30 | 68.37 | 72.06 | 81.55 | 80.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’667.45 | 1’048.32 | -2’207.25 | -2’337.33 | -2’339.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’612.92 | 7’922.06 | 8’197.48 | 8’317.14 | 8’712.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’791.73 | 3’015.77 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’392.79 | 9’697.07 | 9’993.97 | 10’225.71 | 10’618.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 77’982.59 | 80’993.96 | 85’161.95 | 93’151.85 | 95’934.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’525.33 | 136’206.88 | 140’741.81 | 141’483.77 | 148’363.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 08.05.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 25.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. |