Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.50 EUR | 110.73 | 0.99 | 25.05 | +24.79% | +0% | +10.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "496.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 492.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.03% | |
| KGV | 25.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 475.50 EUR | 110.73 | 14.00 | 372.00 | 0.70 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’535.38 | 22’361.22 | 25’413.21 | 28’764.93 | 32’500.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.24 | 15.34 | 19.28 | 21.93 | 26.78 |
| KGV | 36.88 | 29.43 | 23.41 | 20.59 | 16.86 |
| EBIT in Mio. | 2’867.64 | 3’715.48 | 4’693.94 | 5’510.51 | 6’675.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’039.15 | 3’920.98 | 4’917.29 | 5’503.38 | 6’517.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’580.83 | 3’226.33 | 4’010.07 | 4’461.76 | 4’798.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’582.13 | 3’217.52 | 3’940.92 | 4’554.51 | 5’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’256.95 | 4’039.90 | 5’104.69 | 5’562.83 | 6’152.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’227.94 | 4’088.04 | 5’131.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.24 | 15.34 | 19.28 | 21.93 | 26.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’507.88 | 7’650.78 | 9’000.15 | 10’464.00 | 11’820.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 300.88 | -307.90 | -183.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’342.92 | 4’009.55 | 4’706.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’922.50 | -829.50 | -1’956.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.90 | 18.95 | 22.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’268.34 | 4’022.51 | 4’566.92 | 5’517.53 | 6’724.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.68 | 19.69 | 21.02 | 28.02 | 32.63 |
| Buchwert/Aktie | 49.89 | 62.29 | 74.68 | 100.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’264.87 | -11’397.49 | -14’816.57 | -24’652.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’531.00 | 1’670.51 | 1’828.47 | 2’129.50 | 2’435.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.60 | 65.91 | 70.68 | 27.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’355.75 | 2’515.50 | 2’800.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’071.31 | 12’718.29 | 14’702.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’840.93 | 19’165.92 | 21’870.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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