Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
69.20
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2.20
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3.28%
13:22:08
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 1.2 | 1.18 | 8.16 | +7.86% | +1.79% | +5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "66.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.92% | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 1.20 | 54.00 | 316.00 | 1.54 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 570.36 | 614.35 | 660.81 | 738.08 | |
| Dividende | 1.00 | 1.06 | 1.21 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.65 % | 1.90 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.46 | 6.24 | 7.02 | 7.74 | |
| KGV | 11.73 | 10.26 | 9.12 | 8.27 | |
| EBIT in Mio. | 128.66 | 145.65 | 161.62 | 180.51 | |
| EBITDA in Mio. | 172.74 | 192.29 | 209.35 | 235.65 | 250.50 |
| Gewinn in Mio. | 93.51 | 106.38 | 118.66 | 132.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.57 | 106.44 | 118.66 | 132.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.41 | 145.88 | 162.49 | 179.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133.22 | 146.97 | 160.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.46 | 6.24 | 7.02 | 7.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 250.43 | 282.18 | 313.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.05 | -51.95 | -49.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.86 | 144.38 | 148.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.75 | -19.03 | -23.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 7.75 | 7.74 | 11.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 61.78 | 86.96 | 90.83 | 143.50 | 153.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.65 | 4.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.49 | 41.15 | 45.94 | 50.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29.01 | -73.34 | -113.48 | -265.90 | -351.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.40 | 73.13 | 79.87 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.87 | 59.30 | 63.34 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.90 | 60.90 | 66.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 623.67 | 698.59 | 773.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 843.73 | 934.00 | 1’032.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 10:27 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.04.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 18.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |