LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
27.08
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30.05.2025
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12 EUR | 2.57 | 2.25 | 8.06 | +17.61% | +0.53% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "29.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12 EUR | 2.57 | 142.00 | 214.00 | 1.93 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’266.42 | 6’442.88 | 6’674.46 | 6’964.39 | 6’856.04 |
| Dividende | 0.15 | 0.26 | 0.44 | 0.18 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.94 % | 1.59 % | 0.65 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 2.20 | 2.81 | 4.20 | 1.15 |
| KGV | 21.90 | 12.41 | 9.75 | 6.52 | 23.77 |
| EBIT in Mio. | 88.77 | 157.50 | 229.87 | 307.28 | 287.95 |
| EBITDA in Mio. | 600.19 | 682.06 | 763.19 | 874.08 | 908.22 |
| Gewinn in Mio. | -63.04 | 28.63 | 89.57 | 162.05 | 99.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31.70 | 102.62 | 170.15 | 207.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -88.74 | 32.93 | 122.31 | 184.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -88.74 | 32.93 | 122.31 | 184.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.63 | 0.35 | 1.05 | 1.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’425.66 | 1’530.81 | 1’654.23 | 1’615.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 92.07 | -330.11 | -342.94 | -321.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.75 | 588.96 | 624.05 | 719.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.10 | -200.12 | -142.93 | -144.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.99 | 6.51 | 7.76 | 8.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 193.71 | 214.45 | 235.86 | 360.12 | 452.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.47 | 2.67 | 4.61 | |
| Buchwert/Aktie | 52.28 | 52.40 | 53.14 | 51.37 | 52.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’969.72 | 1’789.62 | 1’619.79 | 1’550.93 | 1’333.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.73 | 98.40 | 101.40 | 100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.51 | 353.94 | 370.78 | 444.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’118.70 | 1’128.25 | 1’109.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’467.00 | 4’490.54 | 4’547.08 | 4’705.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’387.41 | 9’112.08 | 9’173.84 | 9’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 30.05.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 16.05.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | LANXESS Neutral | UBS AG |