PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
22.28
EUR
-0.03
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-0.13 %
16.07.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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22.34 EUR | 3.83 | 2.28 | 9.48 | +18.84% | +2.81% | +6.2% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "23.34" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.2. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +18.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.68% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
22.34 EUR | 3.83 | -5.00 | 537.00 | 0.73 | 0.22 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.37%. | |
Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASICS CORP. JP3118000003 |
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BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
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COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
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NIKE INC. US6541061031 |
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V.F. CORP. US9182041080 |
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ADIDAS DE000A1EWWW0 |
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DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
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GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
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OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’860.66 | 9’264.68 | 9’703.41 | 10’306.27 | 10’502.41 |
Dividende | 0.51 | 0.67 | 0.85 | 1.08 | 1.29 |
Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 3.00 % | 3.80 % | 4.84 % | 5.80 % |
Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.92 | 2.24 | 2.26 | 2.60 |
KGV | 17.86 | 11.58 | 9.97 | 9.88 | 8.57 |
EBIT in Mio. | 493.91 | 603.65 | 689.87 | 750.62 | 807.51 |
EBITDA in Mio. | 862.88 | 989.92 | 1’093.98 | 1’145.38 | 1’189.98 |
Gewinn in Mio. | 179.73 | 286.31 | 349.85 | 400.13 | 448.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.30 | 299.23 | 365.59 | 421.14 | 471.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.65 | 467.09 | 558.19 | 643.20 | 706.61 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.97 | 465.93 | 564.47 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 2.02 | 2.46 | 2.13 | 2.31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’212.90 | 4’429.38 | 4’669.25 | 4’309.00 | 4’405.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -258.80 | -245.28 | -249.36 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 623.93 | 777.43 | 844.94 | 1’269.00 | 1’371.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -402.26 | -422.34 | -419.86 | ||
Cashflow/Aktie | 3.31 | 4.30 | 4.79 | 5.32 | 5.88 |
Free Cashflow in Mio. | 220.57 | 367.29 | 413.76 | 397.52 | 446.50 |
Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 2.44 | 2.93 | 2.71 | 3.12 |
Buchwert/Aktie | 19.63 | 21.19 | 22.93 | 24.03 | 25.91 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 587.79 | 484.56 | 338.60 | 739.94 | 154.52 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 162.00 | 171.50 | 182.50 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 309.05 | 303.32 | 312.74 | 310.89 | 351.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’430.50 | 3’496.00 | 3’607.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2’867.58 | 3’073.85 | 3’306.24 | 3’440.00 | 3’656.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 7’027.38 | 7’266.75 | 7’612.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
14.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
14.07.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
11.07.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
02.07.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
01.07.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
25.06.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
25.06.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.06.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
16.06.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.06.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets |