SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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22:48:27
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.54 EUR | 190.58 | 1.26 | 14.05 | +15.75% | +1.93% | -19.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "213.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.49% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.54 EUR | 190.58 | 98.00 | 273.00 | 0.97 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’353.09 | 45’092.03 | 50’050.74 | 56’782.47 | 64’191.50 |
| Dividende | 2.67 | 3.02 | 3.35 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.10 % | 2.34 % | 1.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.19 | 8.40 | 9.93 | 11.79 | 15.60 |
| KGV | 19.94 | 17.07 | 14.45 | 12.17 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 11’846.44 | 13’680.64 | 15’743.09 | 19’248.92 | 25’263.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’105.70 | 15’128.87 | 17’225.32 | 20’245.43 | |
| Gewinn in Mio. | 8’431.70 | 9’786.53 | 11’230.57 | 13’859.12 | 17’717.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’425.45 | 9’770.91 | 11’163.11 | 13’457.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’832.01 | 13’728.88 | 15’789.00 | 19’591.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’558.56 | 13’512.64 | 16’221.15 | 18’887.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 8.35 | 9.78 | 11.95 | 15.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’657.46 | 33’045.62 | 36’963.95 | 41’415.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -451.33 | -373.78 | -711.00 | -153.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’271.79 | 12’740.56 | 14’492.08 | 16’466.00 | 21’639.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’980.25 | -4’677.50 | -3’595.25 | -3’937.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.67 | 11.54 | 14.53 | 38.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’032.55 | 11’340.86 | 12’689.75 | 15’560.92 | 17’729.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.47 | 9.77 | 11.20 | 11.91 | |
| Buchwert/Aktie | 41.56 | 45.81 | 51.88 | 68.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’765.61 | -10’386.43 | -17’086.11 | -28’238.67 | -3’381.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’027.27 | 7’667.14 | 8’341.08 | 8’620.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 946.20 | 1’061.17 | 1’216.63 | 1’644.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’608.50 | 11’266.00 | 11’897.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’977.95 | 54’372.04 | 60’544.51 | 80’723.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’336.60 | 84’667.80 | 93’685.67 | 117’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 14.04.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.03.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | SAP Buy | UBS AG |