Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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08.05.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586.30 EUR | 128.03 | 1.01 | 39.07 | +39.51% | +0% | +11.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "644" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 573.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.98% | |
| KGV | 39.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 586.30 EUR | 128.03 | -67.00 | 257.00 | 1.06 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’899.78 | 20’624.71 | 23’447.86 | 26’280.68 | 27’767.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.64 | 12.38 | 15.71 | 17.37 | 17.47 |
| KGV | 67.75 | 47.28 | 37.27 | 33.70 | 33.51 |
| EBIT in Mio. | 2’327.57 | 3’142.94 | 4’010.73 | 4’596.56 | 4’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’509.38 | 3’340.63 | 4’215.88 | 4’620.89 | 5’099.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’846.68 | 2’633.69 | 3’340.51 | 3’769.54 | 4’124.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’021.73 | 2’791.23 | 3’549.84 | 3’946.13 | 4’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’273.23 | 3’233.04 | 4’178.23 | 4’707.52 | 5’180.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’213.36 | 3’137.35 | 3’833.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.64 | 12.38 | 15.71 | 17.37 | 17.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’737.59 | 6’834.06 | 8’085.91 | 9’131.00 | 9’561.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -474.57 | -419.38 | -687.59 | -235.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’762.14 | 3’541.11 | 4’350.00 | 4’809.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.29 | -583.08 | -1’025.68 | -4’575.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.36 | 16.22 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’810.75 | 3’583.14 | 4’521.19 | 5’146.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.07 | 17.14 | 22.42 | 26.65 | |
| Buchwert/Aktie | 37.97 | 50.40 | 64.67 | 79.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’575.17 | -9’859.01 | -13’988.71 | -20’589.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’490.97 | 1’620.02 | 1’736.10 | 1’950.80 | 1’929.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.75 | 36.33 | 42.78 | 50.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’368.00 | 2’535.00 | 3’925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’701.53 | 10’485.27 | 12’981.80 | 4’502.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’482.38 | 17’168.71 | 19’442.63 | 12’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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