Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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2.97 %
23.01.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.35 EUR | 103.87 | 1.35 | 28.01 | +37.74% | +0% | -11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "571.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 583.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.21% | |
| KGV | 28.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 432.35 EUR | 103.87 | -5.00 | 360.00 | 0.88 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’661.52 | 22’382.53 | 25’537.04 | 28’640.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.87 | 15.43 | 18.49 | 18.72 |
| KGV | 36.73 | 28.25 | 23.59 | 23.30 |
| EBIT in Mio. | 2’929.23 | 3’830.38 | 4’709.98 | 4’988.38 |
| EBITDA in Mio. | 3’143.99 | 4’078.89 | 4’731.04 | 5’115.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’540.38 | 3’268.77 | 3’866.67 | 3’824.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’632.92 | 3’328.11 | 3’879.90 | 4’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’064.36 | 4’015.27 | 4’905.57 | 5’246.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’147.61 | 3’932.53 | 5’175.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.87 | 15.43 | 18.49 | 18.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’463.04 | 7’661.99 | 8’886.67 | 9’919.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381.07 | -627.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’429.50 | 4’133.95 | 5’606.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -966.33 | -844.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.95 | 18.33 | 21.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’502.06 | 4’276.79 | 4’769.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.40 | 20.12 | 23.07 | |
| Buchwert/Aktie | 47.15 | 60.16 | 81.23 | 100.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’398.01 | -11’394.01 | -17’080.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’526.04 | 1’647.19 | 1’783.00 | 2’035.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.21 | 48.74 | 47.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’459.15 | 2’838.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’044.69 | 12’657.81 | 16’247.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’059.79 | 20’170.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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