Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.00 EUR | 96.35 | 1.04 | 21.06 | +21.86% | +0% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "496.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 493.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.27% | |
| KGV | 21.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 408.00 EUR | 96.35 | 69.00 | 368.00 | 0.97 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’475.50 | 22’271.06 | 25’167.81 | 28’608.71 | 32’499.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.68 | 15.72 | 19.46 | 22.17 | 26.68 |
| KGV | 31.39 | 25.31 | 20.45 | 17.96 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 2’890.82 | 3’757.17 | 4’645.44 | 5’471.02 | 6’675.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’076.00 | 3’963.88 | 4’854.36 | 5’497.88 | 6’516.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’669.13 | 3’336.18 | 4’037.97 | 4’480.68 | 4’796.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’638.08 | 3’293.61 | 4’066.93 | 4’551.51 | 5’054.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’330.07 | 4’173.11 | 5’096.07 | 5’558.83 | 6’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’280.64 | 4’127.07 | 5’216.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.68 | 15.72 | 19.46 | 22.17 | 26.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’491.93 | 7’663.15 | 8’883.50 | 10’559.50 | 11’881.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.88 | -505.12 | -1’335.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’497.36 | 4’233.94 | 4’930.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’065.13 | -1’140.51 | -1’906.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.57 | 19.20 | 21.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’485.14 | 4’155.83 | 4’663.46 | 5’517.53 | 6’724.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.91 | 19.69 | 23.24 | 28.02 | 32.63 |
| Buchwert/Aktie | 51.50 | 63.72 | 78.45 | 105.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’919.24 | -11’957.74 | -15’654.06 | -24’652.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’521.87 | 1’656.14 | 1’760.67 | 2’224.00 | 2’434.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.35 | 50.71 | 55.40 | 27.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’505.33 | 2’630.00 | 3’588.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’153.94 | 12’704.90 | 14’977.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’895.22 | 19’185.43 | 22’554.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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