Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
3.86
EUR
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17.04.2026
BMN
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 EUR | 24.97 | 1.66 | 8.33 | +9.84% | +4.02% | +2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "3.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 EUR | 24.97 | -60.00 | 214.00 | 0.37 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’116.30 | 35’628.27 | 35’640.43 | 35’245.50 | 35’575.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 5.12 % | 4.92 % | 4.53 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.51 | 0.79 | 0.43 | |
| KGV | 8.73 | 7.59 | 4.89 | 9.03 | |
| EBIT in Mio. | 4’535.53 | 4’806.54 | 5’156.43 | 4’378.00 | 4’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’024.18 | 12’303.06 | 12’497.59 | 12’349.50 | 12’472.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’078.66 | 2’275.68 | 2’613.67 | 2’562.00 | 2’643.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’109.29 | 2’291.76 | 2’407.07 | 2’562.00 | 2’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’828.51 | 3’177.95 | 3’325.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’969.40 | 3’421.94 | 3’590.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.38 | 0.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’124.00 | 18’439.50 | 24’966.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’362.00 | -4’470.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’015.25 | 8’347.37 | 9’511.77 | 11’001.00 | 11’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’206.00 | -3’545.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.35 | 1.17 | 0.75 | 0.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’595.97 | 2’090.72 | 2’222.38 | 2’448.00 | 2’652.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.47 |
| Buchwert/Aktie | 3.00 | 3.18 | 2.86 | 2.30 | 2.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’189.73 | 32’331.22 | 27’178.26 | 27’921.50 | 27’195.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’834.44 | 4’852.87 | 4’852.68 | 4’365.50 | 4’355.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’061.78 | 17’903.05 | 16’716.84 | 13’192.00 | 12’831.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’246.40 | 84’129.80 | 89’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 28.11.25 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. |