TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
81.44
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3.31 %
17.07.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.74 EUR | 179.28 | 1.39 | 8.98 | +7.3% | +5.23% | -7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "77.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 179.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.47% | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.74 EUR | 179.28 | -154.00 | 305.00 | -0.18 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 198’499.19 | 187’280.67 | 191’509.19 | 206’055.00 | 214’648.00 |
| Dividende | 4.11 | 4.27 | 4.43 | 4.61 | 5.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.24 % | 5.43 % | 5.66 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 10.40 | 9.39 | 9.51 | 11.44 | 11.63 |
| KGV | 7.84 | 8.68 | 8.57 | 7.12 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 36’098.21 | 30’626.45 | 30’084.14 | 33’469.72 | 32’448.33 |
| EBITDA in Mio. | 50’765.33 | 45’396.48 | 45’525.97 | 50’447.26 | 51’096.50 |
| Gewinn in Mio. | 22’957.49 | 20’116.17 | 19’558.08 | 23’475.24 | 23’683.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’862.38 | 19’932.13 | 19’558.08 | 23’475.24 | 23’683.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’852.07 | 30’251.96 | 29’929.37 | 34’652.66 | 35’174.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’182.42 | 32’841.48 | 25’416.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.55 | 9.31 | 9.34 | 11.69 | 12.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’354.50 | 38’023.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’931.83 | -15’289.83 | -15’537.50 | -16’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’071.72 | 34’556.56 | 35’322.15 | 44’288.50 | 44’922.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’110.18 | -12’655.50 | -17’943.61 | -16’506.00 | -12’380.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.05 | 15.60 | 16.09 | 18.48 | 19.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’916.41 | 17’504.02 | 16’883.52 | 18’653.67 | 20’757.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.57 | 8.49 | 9.04 | 11.30 | 12.76 |
| Buchwert/Aktie | 57.33 | 61.00 | 64.51 | 80.50 | 89.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’340.46 | 22’162.00 | 21’466.90 | 14’301.40 | 6’162.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’481.26 | 15’703.34 | 15’706.24 | 16’370.58 | 16’713.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’118.00 | 31’406.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 125’315.29 | 130’131.48 | 133’568.05 | 154’628.00 | 165’384.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 310’826.92 | 311’463.78 | 312’245.06 | 312’247.00 | 322’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 17.07.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 17.07.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 10.06.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK |