TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
87.12
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-3.58
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-3.95 %
17.04.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.07 EUR | 199.08 | 1.6 | 8.32 | +8.65% | +4.63% | +4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "64.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.07 EUR | 199.08 | -159.00 | 260.00 | -0.04 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’288.44 | 188’202.02 | 201’565.75 | 208’351.00 | 210’974.50 |
| Dividende | 4.45 | 4.63 | 5.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.69 % | 5.12 % | 5.32 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 9.99 | 9.11 | 9.27 | 10.32 | 10.76 |
| KGV | 8.71 | 9.55 | 9.38 | 8.43 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 34’220.83 | 30’137.15 | 30’125.73 | 34’045.55 | 33’772.50 |
| EBITDA in Mio. | 48’464.99 | 44’482.08 | 45’417.51 | 49’121.12 | 50’281.25 |
| Gewinn in Mio. | 21’522.56 | 19’327.07 | 19’131.08 | 20’884.44 | 21’234.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’772.85 | 19’327.07 | 19’131.08 | 20’884.44 | 21’234.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’948.62 | 29’762.26 | 29’991.90 | 32’033.73 | 31’795.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’941.28 | 30’854.88 | 27’919.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.82 | 8.68 | 8.95 | 9.69 | 10.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’040.00 | -15’323.75 | -15’808.50 | -16’789.00 | -17’394.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’108.41 | 32’315.94 | 35’084.96 | 38’878.75 | 39’886.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’234.08 | -14’905.47 | -15’484.54 | -17’217.00 | -19’606.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.38 | 15.24 | 16.03 | 18.09 | 19.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’107.54 | 15’832.56 | 16’890.85 | 20’341.00 | 22’057.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.63 | 7.23 | 8.97 | 10.27 | 11.55 |
| Buchwert/Aktie | 56.31 | 59.81 | 63.22 | 78.80 | 85.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’616.32 | 24’939.38 | 22’894.69 | 14’439.79 | 6’893.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’555.07 | 15’780.42 | 16’071.25 | 16’433.44 | 17’127.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 121’862.57 | 125’163.69 | 129’846.91 | 131’458.00 | 136’892.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 295’490.98 | 300’223.22 | 303’982.63 | 303’139.00 | 304’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 17.04.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 17.04.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 02.04.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital |