TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
80.29
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1.38
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1.75 %
27.02.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.57 EUR | 168.07 | 1.51 | 9.6 | +9.19% | +5.27% | +11.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "64.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.57 EUR | 168.07 | -82.00 | 231.00 | 0.76 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169’552.32 | 181’986.20 | 190’482.58 | 199’054.50 | 201’725.00 |
| Dividende | 4.01 | 4.22 | 4.44 | 4.48 | 4.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.30 % | 5.57 % | 5.62 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 6.57 | 7.45 | 8.48 | 9.44 | 9.97 |
| KGV | 12.11 | 10.68 | 9.39 | 8.43 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 22’783.04 | 25’124.39 | 28’832.23 | 31’395.80 | 31’575.33 |
| EBITDA in Mio. | 36’654.52 | 39’568.42 | 43’268.28 | 46’127.07 | 47’578.60 |
| Gewinn in Mio. | 14’393.53 | 15’946.75 | 17’882.95 | 19’058.10 | 19’802.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’333.86 | 15’946.75 | 17’756.71 | 19’058.10 | 19’802.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’168.32 | 24’619.44 | 27’614.26 | 29’867.69 | 30’461.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’366.80 | 26’199.60 | 25’458.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.44 | 7.31 | 8.24 | 9.19 | 10.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’040.00 | -15’323.75 | -15’808.50 | -16’789.00 | -17’394.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’998.98 | 29’901.97 | 33’918.63 | 37’458.00 | 38’596.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’487.07 | -13’947.94 | -15’507.21 | -17’217.00 | -19’606.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.28 | 13.59 | 14.94 | 16.96 | 18.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’817.95 | 12’709.47 | 14’343.72 | 17’002.50 | 17’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.83 | 7.04 | 9.01 | 10.25 |
| Buchwert/Aktie | 53.81 | 56.24 | 57.91 | 67.50 | 73.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’390.83 | 32’247.65 | 33’952.06 | 31’281.84 | 29’612.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’615.06 | 15’665.21 | 16’284.09 | 16’294.18 | 16’784.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 117’025.63 | 119’009.28 | 120’103.14 | 121’918.00 | 126’023.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 292’448.07 | 295’368.93 | 302’247.42 | 303’114.00 | 304’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 25.02.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets |