TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
90.84
USD
-2.30
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-2.47 %
16.09.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.50 EUR | 204.85 | 1.09 | 9.8 | +6.09% | +4.63% | +9.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "78.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.73% | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.50 EUR | 204.85 | -172.00 | 301.00 | -0.33 | -0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | -0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207’393.88 | 194’658.06 | 189’039.90 | 205’476.50 | 213’965.00 |
| Dividende | 4.08 | 4.23 | 4.38 | 4.40 | 4.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.65 % | 4.82 % | 4.84 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 11.07 | 9.79 | 9.34 | 10.48 | 10.87 |
| KGV | 8.21 | 9.28 | 9.72 | 8.67 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 36’434.99 | 31’266.87 | 29’643.59 | 33’867.36 | 32’780.67 |
| EBITDA in Mio. | 51’505.27 | 46’514.18 | 45’090.29 | 50’297.34 | 50’759.67 |
| Gewinn in Mio. | 24’401.30 | 21’038.61 | 19’514.08 | 22’840.43 | 22’755.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’431.41 | 20’881.85 | 19’514.08 | 22’840.43 | 22’755.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’700.66 | 31’296.61 | 29’433.41 | 35’207.27 | 35’640.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’734.50 | 33’373.42 | 25’525.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.02 | 9.17 | 8.95 | 11.78 | 12.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’073.00 | -15’423.17 | -15’737.50 | -16’400.00 | -16’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’754.17 | 35’119.78 | 34’734.74 | 41’117.67 | 41’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’086.85 | -13’065.90 | -19’555.81 | -15’391.00 | -12’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.11 | 15.84 | 15.51 | 17.65 | 19.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’551.88 | 17’971.81 | 16’681.78 | 17’514.50 | 17’897.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.22 | 8.18 | 8.60 | 10.33 | 11.60 |
| Buchwert/Aktie | 56.95 | 60.41 | 63.74 | 74.30 | 81.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’303.11 | 19’666.62 | 19’261.54 | 16’595.47 | 16’730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’216.05 | 16’038.98 | 16’111.23 | 16’990.27 | 17’873.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’118.00 | 31’406.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 124’613.67 | 129’162.43 | 132’635.15 | 143’980.00 | 152’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 306’682.15 | 308’039.00 | 309’950.46 | 322’385.00 | 335’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 14.09.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.26 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 02.09.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 23.07.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets |