TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
88.69
USD
-1.38
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-1.53 %
20.03.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.94 EUR | 183.7 | 1.46 | 9.87 | +9.53% | +4.83% | +18.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "64.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 183.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.15% | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.94 EUR | 183.70 | -110.00 | 240.00 | 0.62 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’902.09 | 179’597.33 | 197’608.47 | 199’072.50 | 201’739.00 |
| Dividende | 3.99 | 4.19 | 4.39 | 4.38 | 4.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.72 % | 4.95 % | 4.93 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 8.07 | 8.20 | 8.86 | 9.76 | 10.37 |
| KGV | 11.00 | 10.83 | 10.02 | 9.09 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 27’069.95 | 26’824.71 | 28’761.91 | 31’399.80 | 31’579.67 |
| EBITDA in Mio. | 41’256.10 | 41’366.30 | 43’680.91 | 46’875.91 | 48’307.60 |
| Gewinn in Mio. | 17’209.44 | 17’132.27 | 18’284.60 | 19’658.66 | 20’157.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’272.20 | 17’132.27 | 18’284.60 | 19’658.66 | 20’157.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’370.06 | 26’153.98 | 27’875.92 | 29’871.69 | 30’465.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’872.28 | 27’361.49 | 27’938.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.67 | 7.84 | 8.43 | 9.20 | 10.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’040.00 | -15’323.75 | -15’808.50 | -16’789.00 | -17’394.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’386.62 | 30’703.67 | 34’108.21 | 38’248.00 | 39’252.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’489.11 | -13’955.06 | -15’518.48 | -17’217.00 | -19’606.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.67 | 14.37 | 15.51 | 17.72 | 18.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’907.86 | 13’628.80 | 15’397.51 | 17’002.50 | 17’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.06 | 6.04 | 7.04 | 9.01 | 10.25 |
| Buchwert/Aktie | 54.36 | 56.92 | 59.14 | 67.50 | 73.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’481.63 | 29’195.77 | 28’855.80 | 28’905.18 | 26’047.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’620.36 | 15’726.07 | 16’111.21 | 16’294.18 | 16’784.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’241.67 | 121’588.12 | 124’216.46 | 121’918.00 | 126’023.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 294’787.04 | 299’081.21 | 302’566.57 | 303’139.00 | 304’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 19.03.26 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.03.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.03.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. |