RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
32.90
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14:23:01
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.92 EUR | 27.09 | 1.18 | 10.72 | +9% | +3.68% | -10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "30.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.87% | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.92 EUR | 27.09 | -3.00 | 295.00 | 0.65 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’045.46 | 26’234.38 | 27’501.18 | 27’129.81 | 26’733.97 |
| Dividende | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.42 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.87 % | 4.16 % | 4.33 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.46 | 3.03 | 3.36 | 3.83 |
| KGV | 15.06 | 13.35 | 10.83 | 9.77 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 2’707.37 | 3’095.26 | 3’746.56 | 4’162.43 | 4’566.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’915.85 | 5’551.81 | 6’554.69 | 7’317.32 | 7’912.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’589.53 | 1’761.71 | 2’157.78 | 2’395.11 | 2’741.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’590.03 | 1’758.58 | 2’150.39 | 2’395.11 | 2’741.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’231.05 | 2’445.98 | 3’005.46 | 3’368.97 | 3’837.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’265.55 | 2’444.58 | 2’984.53 | 3’290.56 | 3’876.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.47 | 2.97 | 3.25 | 4.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’204.50 | -4’634.50 | -3’879.00 | -5’816.00 | -7’984.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’360.60 | 4’717.74 | 5’515.40 | 5’936.33 | 6’507.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’369.50 | -2’878.00 | -2’139.00 | -341.00 | 1’301.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.49 | 7.14 | 7.08 | 7.36 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’793.79 | -1’150.38 | -502.35 | 682.54 | -814.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.84 | -3.32 | -1.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.68 | 46.82 | 48.01 | 49.99 | 54.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’560.89 | 15’917.98 | 15’299.13 | 14’183.33 | 13’391.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’176.01 | 6’214.15 | 5’990.26 | 5’736.95 | 6’103.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’271.27 | 33’652.53 | 34’785.00 | 37’401.50 | 38’814.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’165.80 | 102’378.80 | 102’793.50 | 107’569.50 | 111’542.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 16.05.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG |