Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Historisch |
Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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227.10 EUR | 2475.44 | 0.86 | 30.75 | +26.49% | +0% | +4.89% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "224.19" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.89. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 217.18. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2475.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.86 | 4.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.47% Aufschlag. | |
KGV | 30.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +26.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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227.10 EUR | 2’475.44 | 17.00 | 185.00 | 1.48 | 0.66 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TAKKT AG DE0007446007 |
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DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
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EBAY INC. US2786421030 |
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ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
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KROGER US5010441013 |
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APPLE INC. US0378331005 |
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CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA US0605051046 |
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CHEVRON US1667641005 |
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WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COLES GROUP AU0000030678 |
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MERCADOLIBRE US58733R1023 |
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TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Amazon in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 706’859.28 | 782’271.03 | 858’852.21 | 943’799.13 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 6.26 | 7.73 | 9.37 | 11.55 |
KGV | 37.86 | 30.68 | 25.31 | 20.52 |
EBIT in Mio. | 81’070.18 | 99’794.17 | 123’118.86 | 151’619.42 |
EBITDA in Mio. | 164’455.64 | 195’214.80 | ||
Gewinn in Mio. | 67’726.78 | 84’251.77 | 104’326.98 | 128’991.20 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’676.15 | 110’153.09 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’651.94 | 102’710.36 | 128’779.85 | 159’333.97 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’651.94 | 102’710.36 | 128’779.85 | 159’333.97 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.45 | 9.50 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 7.73 | 9.37 | 11.55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350’206.28 | 392’887.08 | 435’176.11 | 478’863.75 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -81’470.11 | -88’991.03 | -93’113.53 | -99’085.83 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 149’477.00 | 179’213.29 | 223’366.32 | 264’597.15 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5’112.65 | -4’845.66 | -4’625.00 | -1’125.00 |
Cashflow/Aktie | 15.14 | 16.56 | 16.62 | 18.38 |
Free Cashflow in Mio. | 62’078.87 | 88’182.53 | 108’738.11 | 95’913.26 |
Free Cashflow/Aktie | 5.13 | 7.08 | 6.98 | 8.36 |
Buchwert/Aktie | 35.87 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’128.78 | -128’817.29 | -255’464.11 | -338’986.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’413.78 | 106’865.85 | 113’124.21 | 116’898.74 |
Kapitalausgaben in Mio. | 84’343.30 | 90’850.68 | 96’600.46 | 102’775.84 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’515.83 | 134’980.87 | ||
Eigenkapital in Mio. | 376’685.07 | 476’963.17 | 643’071.47 | 816’212.93 |
Bilanzsumme in Mio. | 711’344.13 | 826’642.42 | 1’018’883.15 | 1’210’994.80 |
Amazon Aktie Analysen
27.01.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.01.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.12.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
16.12.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
16.12.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.12.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
20.11.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.11.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
01.11.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
01.11.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. |