Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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25.04.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.50 EUR | 1775.66 | 0.87 | 23.38 | +20.26% | +0% | -6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "179.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 199.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1775.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.86% Aufschlag. | |
| KGV | 23.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 64 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 64 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.50 EUR | 1’775.66 | 44.00 | 190.00 | 1.25 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
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| EBAY INC. US2786421030 |
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| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
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| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
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| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 695’722.65 | 763’160.07 | 840’823.52 | 913’470.66 | 1’006’924.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.23 | 7.45 | 9.25 | 11.24 | 13.50 |
| KGV | 30.34 | 25.35 | 20.43 | 16.81 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 79’397.86 | 95’821.85 | 118’967.47 | 148’246.57 | 174’104.93 |
| EBITDA in Mio. | 164’762.32 | 195’047.85 | 235’086.41 | 275’303.57 | 315’829.57 |
| Gewinn in Mio. | 67’254.77 | 81’510.10 | 102’509.92 | 125’639.99 | 151’603.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’963.18 | 102’774.20 | 122’149.11 | 143’644.97 | 164’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81’886.13 | 98’246.05 | 120’605.07 | 149’556.75 | 187’346.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’361.28 | 98’246.05 | 120’605.07 | 149’556.75 | 187’346.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 7.75 | 9.40 | 9.57 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 7.45 | 9.25 | 11.24 | 13.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 343’674.05 | 382’476.74 | 426’525.44 | 475’939.17 | 530’774.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100’693.30 | -106’243.63 | -119’074.11 | -122’167.43 | -127’647.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148’438.68 | 176’557.44 | 207’663.73 | 232’057.08 | 296’434.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’122.13 | -5’272.70 | -8’260.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.04 | 17.14 | 19.71 | 21.59 | 28.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 44’899.85 | 69’509.96 | 107’814.16 | 75’193.00 | 150’566.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 5.60 | 8.47 | 10.86 | 17.98 |
| Buchwert/Aktie | 35.90 | 44.72 | 55.33 | 64.80 | 76.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’799.88 | -92’515.93 | -140’335.38 | -213’856.00 | -310’474.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95’816.65 | 106’313.78 | 117’707.28 | 118’315.10 | 127’381.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101’679.27 | 105’363.90 | 106’607.11 | 132’546.55 | 130’852.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’374.37 | 63’547.12 | 183’709.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 375’635.94 | 475’301.18 | 588’395.09 | 789’552.05 | 979’174.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 716’068.00 | 828’219.21 | 955’207.96 | 1’152’519.73 | 1’363’572.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 22.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 07.02.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.25 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |