Amazon Aktie 645156 / US0231351067
212.25
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1.66%
28.02.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.50 EUR | 2254.24 | 0.81 | 27.89 | +22.67% | +0% | -8.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "224.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2254.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.72% Aufschlag. | |
| KGV | 27.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 64 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 64 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.50 EUR | 2’254.24 | 21.00 | 185.00 | 1.42 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
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| EBAY INC. US2786421030 |
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| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
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| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700’771.34 | 771’924.09 | 847’074.49 | 933’851.99 | 1’030’133.37 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 7.63 | 9.56 | 11.89 | 14.32 |
| KGV | 33.46 | 27.84 | 22.19 | 17.85 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 80’970.06 | 98’256.55 | 121’554.66 | 153’769.37 | 184’703.11 |
| EBITDA in Mio. | 166’652.62 | 197’436.94 | 236’027.85 | 282’473.18 | 330’044.97 |
| Gewinn in Mio. | 68’465.90 | 83’131.57 | 104’940.63 | 132’350.76 | 160’660.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’477.67 | 108’311.96 | 122’082.50 | 139’633.75 | 168’977.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’929.30 | 100’375.68 | 124’568.68 | 159’145.22 | 202’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’929.30 | 100’375.68 | 124’568.68 | 159’145.22 | 202’880.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.41 | 7.75 | 9.49 | 9.57 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.34 | 7.63 | 9.56 | 11.89 | 14.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 346’972.13 | 387’854.83 | 433’221.12 | 488’388.20 | 544’586.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114’017.13 | -112’732.60 | -118’726.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148’832.76 | 176’512.79 | 206’849.30 | 264’331.04 | 305’021.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’112.11 | ||||
| Cashflow/Aktie | 15.32 | 17.17 | 19.46 | 18.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 45’998.45 | 70’572.14 | 106’069.58 | 103’255.00 | 124’918.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.67 | 5.71 | 5.76 | 7.31 | |
| Buchwert/Aktie | 35.57 | 44.13 | 55.74 | 64.80 | 76.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43’230.88 | -106’324.98 | -159’552.49 | -213’856.00 | -310’474.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95’843.60 | 106’696.58 | 117’530.38 | 118’840.08 | 128’211.02 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100’385.61 | 105’346.68 | 104’636.33 | 119’472.98 | 125’922.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’120.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 375’759.38 | 474’257.56 | 593’173.93 | 811’509.48 | 1’012’652.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 712’782.98 | 823’544.44 | 963’767.25 | 1’193’963.27 | 1’424’072.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 07.02.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 07.02.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.25 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Amazon Buy | UBS AG |