Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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03.06.2025
BTT
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.50 EUR | 26.61 | 0.89 | 16.96 | +12.15% | +3% | -8.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.74% Aufschlag. | |
| KGV | 16.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.50 EUR | 26.61 | -152.00 | 248.00 | 0.24 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IREN IT0003027817 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Ameren in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’179.14 | 8’604.71 | 9’712.55 | 10’205.83 | |
| Dividende | 2.84 | 3.01 | 3.20 | 3.41 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.09 % | 3.29 % | 3.51 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 5.30 | 6.13 | 6.60 | |
| KGV | 19.65 | 18.34 | 16.95 | 15.87 | 14.75 |
| EBIT in Mio. | 2’035.54 | 2’291.16 | 2’542.62 | 2’665.06 | 2’765.60 |
| EBITDA in Mio. | 3’652.95 | 4’019.32 | 4’404.41 | 4’764.95 | 5’163.62 |
| Gewinn in Mio. | 1’321.65 | 1’444.11 | 1’581.49 | 1’708.65 | 1’860.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’346.46 | 1’470.20 | 1’598.32 | 1’638.30 | 1’781.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’549.74 | 1’708.94 | 1’879.03 | 1’863.80 | 2’024.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’749.99 | 1’943.76 | 2’134.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.95 | 5.30 | 6.13 | 6.60 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.30 | 5.71 | 6.14 | 6.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’263.96 | 6’628.60 | 7’061.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’217.83 | -5’181.92 | -5’123.63 | -4’367.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’173.36 | 3’472.40 | 3’747.96 | 3’895.65 | 4’443.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’211.50 | 1’120.77 | 1’102.45 | 708.66 | |
| Cashflow/Aktie | 11.49 | 12.01 | 12.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -688.76 | -1’442.92 | -1’036.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 48.65 | 52.01 | 55.51 | 60.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’686.00 | 21’790.85 | 23’790.83 | 24’687.60 | 25’906.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’243.87 | 5’001.41 | 5’082.06 | 5’423.36 | 5’468.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’560.15 | 2’547.38 | 2’572.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’370.62 | 14’581.77 | 15’996.93 | 17’105.10 | 18’508.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’557.55 | 51’228.95 | 54’801.13 | 57’850.55 | 60’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameren Corp. Aktie Analysen
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