Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.68 EUR | 103.14 | 0.95 | 12.64 | +10.66% | +1.37% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "172.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.43% | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.68 EUR | 103.14 | 178.00 | 331.00 | 1.74 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’856.45 | 30’654.28 | 32’545.11 | 33’489.70 |
| Dividende | 1.65 | 1.83 | 1.88 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.38 % | 1.41 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 9.35 | 10.05 | 10.92 | 11.44 |
| KGV | 14.21 | 13.22 | 12.17 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 8’588.28 | 9’195.20 | 9’892.62 | 10’040.56 |
| EBITDA in Mio. | 9’064.84 | 9’725.55 | 10’302.83 | 10’722.21 |
| Gewinn in Mio. | 7’607.19 | 8’090.09 | 8’652.94 | 9’026.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’620.89 | 8’099.82 | 8’652.94 | 9’026.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’683.11 | 9’335.82 | 10’008.16 | 10’375.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’316.48 | 9’038.44 | 10’463.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.35 | 10.05 | 10.92 | 11.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.40 | 9.95 | 10.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’991.08 | 14’898.36 | 16’084.17 | 15’838.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’699.50 | -1’868.78 | -1’515.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’642.45 | 9’759.88 | 9’502.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’192.10 | -6’195.77 | -6’028.67 | |
| Cashflow/Aktie | 9.71 | 10.88 | 11.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’598.54 | 7’570.87 | 7’650.84 | 8’737.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.61 | 9.37 | 8.31 | |
| Buchwert/Aktie | 24.27 | 28.76 | 29.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’074.04 | -3’704.29 | -5’496.15 | -10’628.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’478.89 | 3’626.47 | 3’861.50 | 3’729.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’365.45 | 1’438.37 | 1’373.29 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’840.02 | 1’907.75 | 2’199.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’175.33 | 23’392.57 | 24’451.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’920.64 | 38’538.66 | 38’677.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
| 19.05.23 | Applied Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |