Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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29.04.2025
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.28 EUR | 123.13 | 0.87 | 14.88 | +11.79% | +1.16% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "145.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.43% Aufschlag. | |
| KGV | 14.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.28 EUR | 123.13 | 169.00 | 331.00 | 1.72 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.69% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’839.69 | 30’590.30 | 32’579.94 | 33’489.70 |
| Dividende | 1.65 | 1.83 | 1.88 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.22 % | 1.26 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 10.00 | 10.94 | 11.46 |
| KGV | 16.01 | 14.95 | 13.66 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 8’582.35 | 9’168.92 | 9’917.30 | 10’040.56 |
| EBITDA in Mio. | 9’041.21 | 9’654.28 | 10’333.68 | 10’722.21 |
| Gewinn in Mio. | 7’599.92 | 8’067.28 | 8’674.41 | 9’028.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’613.34 | 8’076.14 | 8’674.41 | 9’028.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’674.41 | 9’307.49 | 10’033.12 | 10’377.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’316.48 | 9’038.44 | 10’463.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.34 | 10.00 | 10.94 | 11.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 9.91 | 10.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’983.78 | 14’868.90 | 16’084.17 | 15’838.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’699.50 | -1’868.78 | -1’515.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’642.45 | 9’759.88 | 9’502.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’192.10 | -6’195.77 | -6’028.67 | |
| Cashflow/Aktie | 9.71 | 10.88 | 11.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’598.54 | 7’570.98 | 7’651.45 | 8’742.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.61 | 9.37 | 8.31 | |
| Buchwert/Aktie | 24.27 | 28.76 | 29.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’078.00 | -3’716.05 | -5’515.53 | -10’794.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’478.73 | 3’625.63 | 3’861.50 | 3’729.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’365.45 | 1’438.37 | 1’373.29 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’840.02 | 1’907.75 | 2’199.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’175.33 | 23’392.57 | 24’451.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’920.64 | 38’538.66 | 38’677.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
| 19.05.23 | Applied Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |