Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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11.26 %
11.06.2026
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.60 EUR | 390.76 | 1.09 | 26.16 | +28.21% | +0.43% | +14.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "436.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 418.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 390.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.78% | |
| KGV | 26.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 483.60 EUR | 390.76 | 12.00 | 333.00 | 1.86 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’324.46 | 42’246.11 | 48’990.33 | 51’751.10 |
| Dividende | 1.84 | 2.05 | 2.21 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.37 % | 0.40 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 12.23 | 16.42 | 19.82 | 21.18 |
| KGV | 45.18 | 33.65 | 27.88 | 26.09 |
| EBIT in Mio. | 10’817.46 | 14’676.21 | 17’752.49 | 18’600.21 |
| EBITDA in Mio. | 15’409.20 | 18’575.41 | 19’520.50 | |
| Gewinn in Mio. | 9’792.96 | 12’986.08 | 15’632.37 | 16’652.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’749.28 | 13’013.96 | 15’581.94 | 16’652.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’233.16 | 15’020.99 | 18’163.35 | 19’140.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’274.65 | 14’244.65 | 17’668.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.23 | 16.42 | 19.82 | 21.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.93 | 16.42 | 19.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’575.53 | 21’008.75 | 23’926.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’942.64 | -2’720.80 | -2’917.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’823.07 | 12’718.02 | 14’005.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’545.09 | -6’461.83 | -6’349.20 | |
| Cashflow/Aktie | 10.55 | 15.40 | 19.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’713.03 | 10’081.34 | 11’802.84 | 15’487.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.46 | 12.40 | 13.50 | |
| Buchwert/Aktie | 33.41 | 41.54 | 52.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’142.56 | -4’810.90 | -10’336.86 | -7’389.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’085.47 | 4’653.41 | 5’055.43 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’507.29 | 2’333.12 | 2’429.37 | 2’022.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’684.18 | 1’953.10 | 2’065.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’928.55 | 30’820.98 | 35’618.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’704.19 | 48’843.36 | 49’711.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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