Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.90 EUR | 134.82 | 0.82 | 16.14 | +12.15% | +1.11% | +7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "145.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 134.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.58% Aufschlag. | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.90 EUR | 134.82 | 162.00 | 336.00 | 1.74 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’778.65 | 30’536.22 | 32’478.40 | 33’311.77 |
| Dividende | 2.08 | 3.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.16 % | 1.29 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 11.11 | 11.55 | ||
| KGV | 17.47 | 16.43 | 14.56 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 8’675.60 | 9’996.56 | 9’978.44 | |
| EBITDA in Mio. | 9’122.85 | 9’636.04 | 10’474.88 | 10’658.09 |
| Gewinn in Mio. | 8’706.84 | 8’955.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’706.84 | 8’955.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’826.59 | 10’089.92 | 10’293.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’618.44 | 9’288.53 | 10’541.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.11 | 11.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.72 | 10.04 | 11.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’002.08 | 15’896.48 | 15’700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’029.93 | -1’581.41 | -1’054.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’200.03 | 8’719.25 | 9’358.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’467.64 | -5’927.32 | -5’627.72 | |
| Cashflow/Aktie | 8.61 | 11.27 | 11.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’111.31 | 6’626.05 | 7’698.58 | 8’641.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.21 | 8.03 | 8.80 | |
| Buchwert/Aktie | 24.18 | 27.20 | 31.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’169.09 | -2’842.58 | -4’541.14 | -10’105.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’552.98 | 3’693.35 | 3’814.07 | 3’801.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’626.95 | 1’646.59 | 1’438.09 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’759.92 | 1’835.60 | 1’912.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’968.01 | 22’621.76 | 26’399.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’612.14 | 37’489.82 | 41’824.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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