Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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20.11.2024
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.16 EUR | 140.75 | 0.89 | 16.43 | +13.56% | +1% | -9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "201.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.62% Aufschlag. | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.16 EUR | 140.75 | 194.00 | 198.00 | 2.46 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 2.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| SÜSS MICROTEC SE DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’573.35 | 32’096.83 | 33’773.49 |
| Dividende | 1.64 | 1.82 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.07 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.61 | 11.49 |
| KGV | 17.96 | 16.07 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 8’828.64 | 9’760.58 | 10’371.75 |
| EBITDA in Mio. | 9’402.24 | 10’460.42 | 10’878.71 |
| Gewinn in Mio. | 7’816.40 | 8’572.83 | 9’056.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’795.14 | 8’492.43 | 8’889.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’979.48 | 9’901.27 | 10’324.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’030.60 | 9’934.14 | 11’213.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 10.61 | 11.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.34 | 10.45 | 11.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’175.32 | 15’449.66 | 16’663.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’318.14 | -2’000.56 | -1’696.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’152.37 | 9’168.64 | 10’238.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’799.61 | -6’056.43 | -7’577.10 |
| Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.84 | 11.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’563.99 | 7’590.45 | 8’024.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 10.28 | 8.59 |
| Buchwert/Aktie | 40.43 | 52.70 | 82.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’381.20 | -4’915.90 | -7’327.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’517.40 | 3’691.13 | 4’035.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’403.71 | 1’446.45 | 1’366.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’846.96 | 2’060.18 | 2’093.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’611.70 | 34’396.11 | 63’307.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’790.00 | 39’599.00 | 40’097.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
| 19.05.23 | Applied Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |