AXA Aktie 486352 / FR0000120628
41.46
EUR
0.53
EUR
1.29 %
27.02.2026
BMN
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.26 EUR | 96.96 | 1.59 | 9 | +7.98% | +6.31% | +2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.26 EUR | 96.96 | -21.00 | 189.00 | 0.85 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’391.22 | 80’347.94 | 76’789.62 | 136’073.00 | 141’704.00 |
| Dividende | 2.49 | 2.67 | 2.85 | 2.97 | 3.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 6.47 % | 6.91 % | 7.20 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 4.10 | 4.41 | 4.71 | 4.84 | 5.12 |
| KGV | 10.06 | 9.35 | 8.76 | 8.52 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 10’839.48 | 11’406.63 | 11’410.61 | 12’709.00 | 13’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’331.97 | 11’967.31 | 12’704.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’501.22 | 8’946.37 | 9’377.77 | 9’412.00 | 9’801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’553.39 | 9’022.21 | 9’440.14 | 9’412.00 | 9’801.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’428.51 | 12’045.34 | 12’221.52 | 12’911.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’404.36 | 12’106.92 | 12’753.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 4.41 | 4.71 | 4.84 | 5.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’509.62 | -1’286.74 | -1’383.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.44 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’387.70 | 4’518.18 | 620.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.71 | 26.21 | 28.89 | 28.00 | 29.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’319.47 | -1’178.47 | -1’002.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 50’080.45 | 52’408.65 | 55’297.57 | 56’633.00 | 59’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 653’526.00 | 661’911.00 | 637’303.00 | 687’655.00 | 701’005.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 27.02.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | AXA Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.02.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.02.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.02.26 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |