AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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1.02%
31.01.2025
BRX
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.69 EUR | 82.67 | 1.6 | 9.02 | +7.98% | +6.41% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "35.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.69 EUR | 82.67 | 13.00 | 186.00 | 1.21 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
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| CHUBB LTD CH0044328745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 113’393.79 | 117’793.50 | ||
| Dividende | 2.33 | 2.48 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 6.85 % | 7.18 % | 8.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.12 | 4.54 | |
| KGV | 9.21 | 8.80 | 7.98 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 9’642.56 | 10’149.91 | ||
| EBITDA in Mio. | 10’964.08 | 11’317.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’516.00 | 8’512.19 | 8’688.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’372.87 | 8’555.83 | 8’937.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’209.65 | 10’117.31 | 11’085.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’556.47 | 9’957.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 4.12 | 4.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’960.49 | -1’187.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.04 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’244.02 | 4’453.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24.08 | 25.58 | 27.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’993.88 | 4’101.44 | 14.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’300.40 | 54’447.90 | 55’164.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 619’559.00 | 609’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 29.01.25 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.24 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | AXA Kaufen | DZ BANK |