Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
97.30
EUR
-1.08
EUR
-1.10 %
05.09.2025
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.30 EUR | 27.35 | 0.82 | 19.53 | +15.01% | +0.93% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "109.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.25% Aufschlag. | |
| KGV | 19.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.30 EUR | 27.35 | -11.00 | 219.00 | 0.35 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’917.02 | 10’297.24 | 10’778.77 | 11’130.12 | 12’010.68 |
| Dividende | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.08 % | 1.12 % | 1.09 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 4.84 | 5.25 | 5.59 | 6.36 |
| KGV | 21.88 | 20.17 | 18.59 | 17.47 | 15.35 |
| EBIT in Mio. | 1’396.34 | 1’482.21 | 1’589.13 | 1’659.59 | 1’881.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’738.60 | 1’835.26 | 1’956.58 | 2’089.69 | 2’286.00 |
| Gewinn in Mio. | 983.72 | 1’061.63 | 1’151.24 | 1’232.21 | 1’411.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’000.65 | 1’080.83 | 1’176.11 | 1’253.89 | 1’502.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’419.44 | 1’522.41 | 1’653.91 | 1’740.86 | 1’978.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’425.44 | 1’545.94 | 1’674.53 | 1’812.96 | 2’078.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 4.89 | 5.34 | 5.65 | 6.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’913.59 | 6’229.51 | 6’614.86 | 6’965.00 | 7’340.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399.65 | -398.78 | -384.50 | -343.00 | -331.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’459.29 | 1’517.02 | 1’634.56 | 1’669.00 | 1’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -435.39 | -219.09 | -205.75 | -232.00 | -232.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.09 | 6.67 | 7.21 | 8.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 942.19 | 999.33 | 1’066.81 | 1’244.93 | 1’371.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.68 | 5.10 | 5.95 | 6.56 |
| Buchwert/Aktie | 39.86 | 43.65 | 47.87 | 53.35 | 60.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’600.00 | -5’245.84 | -5’789.22 | -6’169.61 | -7’817.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 357.00 | 376.00 | 396.75 | 381.00 | 403.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 429.49 | 436.09 | 448.24 | 436.51 | 440.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’053.33 | 4’198.81 | 4’365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’851.20 | 9’655.75 | 10’529.99 | 11’954.34 | 13’792.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’468.23 | 13’386.74 | 14’522.14 | 13’169.00 | 18’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 29.08.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 07.08.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 07.08.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG |