Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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22:44:23
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.74 EUR | 24.92 | 0.71 | 20.07 | +13.27% | +1.02% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "93.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.44% Aufschlag. | |
| KGV | 20.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.74 EUR | 24.92 | -12.00 | 229.00 | 0.28 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’101.82 | 10’530.50 | 10’972.93 | 11’542.50 |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.03 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.11 % | 1.06 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 5.00 | 5.31 | 5.86 |
| KGV | 20.94 | 19.49 | 18.35 | 16.62 |
| EBIT in Mio. | 1’419.28 | 1’507.01 | 1’588.83 | 1’740.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’778.34 | 1’879.07 | 1’998.18 | 2’151.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’011.16 | 1’086.32 | 1’160.17 | 1’301.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’018.92 | 1’093.28 | 1’189.15 | 1’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’460.24 | 1’566.77 | 1’674.30 | 1’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’481.81 | 1’592.58 | 1’696.38 | 1’897.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 4.99 | 5.39 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’047.25 | 6’344.75 | 6’627.00 | 6’954.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405.25 | -410.00 | -336.00 | -326.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’450.36 | 1’529.35 | 1’735.50 | 1’635.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.00 | -205.50 | -231.00 | -231.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 6.45 | 7.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 923.14 | 990.61 | 1’050.12 | 1’175.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.55 | 4.95 | 5.90 |
| Buchwert/Aktie | 43.56 | 47.50 | 52.68 | 59.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’151.14 | -5’321.74 | -6’201.86 | -7’433.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 362.00 | 384.33 | 378.00 | 393.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 435.30 | 446.13 | 463.14 | 499.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’172.50 | 4’335.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’637.81 | 10’493.61 | 11’582.99 | 13’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’964.57 | 13’779.00 | 12’097.50 | 18’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 19.01.26 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 12.01.26 | Beiersdorf Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.26 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 07.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG |