Beiersdorf Fundamentalanalyse

Beiersdorf Aktie VALOR 324660 / ISIN DE0005200000

119.70

EUR

-0.55

EUR

-0.46%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
119.45 EUR	29.8			0.81	21.16	+16.36%	+0.84%		-3.22%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "126.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-3.22%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.22.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	29.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	10.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.71% Aufschlag.
KGV	21.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.84%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.79% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
119.45 EUR	29.80	-48.00	208.00	0.28	0.22


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.08.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%.
Beta	0.28	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035
	COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039
	DOUGLAS DE000BEAU7Y1
	RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77
	UNILEVER PLC GB00B10RZP78
	ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091
	L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRESENIUS DE0005785604
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004
	TALANX AG DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIMBERLY-CLARK US4943681035
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179
	SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’185.81	10’695.03	11’226.88	11’785.77	12’783.60
Dividende	1.03	1.06	1.09	1.09	1.00
Dividendenrendite (in %)	0.86 %	0.88 %	0.90 %	0.91 %	0.83 %
Gewinn/Aktie	4.70	5.17	5.63	5.99	6.64
KGV	25.63	23.29	21.38	20.12	18.15
EBIT in Mio.	1’454.97	1’576.11	1’696.78	1’822.68	2’023.29
EBITDA in Mio.	1’809.55	1’942.24	2’079.86	2’243.33	2’462.55
Gewinn in Mio.	1’038.49	1’135.94	1’234.50	1’321.05	1’467.63
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’044.62	1’144.55	1’238.07	1’299.46	1’461.82
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’484.70	1’615.35	1’754.32	1’876.47	2’092.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’472.40	1’603.03	1’736.16	1’847.53	2’111.18
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.67	5.15	5.63	5.84	6.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’005.14	6’370.71	6’788.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-406.00	-414.25	-402.67
Cashflow (Operations) in Mio.	1’500.03	1’587.22	1’708.77
Cashflow (Financing) in Mio.	-381.40	-164.20	-130.75
Cashflow/Aktie	5.96	6.43	7.07	7.69	8.49
Free Cashflow in Mio.	948.52	1’043.49	1’144.28	1’158.97	1’239.56
Free Cashflow/Aktie	4.73	4.93	5.32
Buchwert/Aktie	39.02	43.22	48.87	54.46	61.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’703.13	-4’445.41	-5’603.27	-6’479.33	-7’988.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	367.00	386.67	411.00
Kapitalausgaben in Mio.	437.90	428.80	465.00	542.43	715.14
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’126.50	4’308.50	4’484.00
Eigenkapital in Mio.	8’640.53	9’455.56	10’654.92	10’998.28	11’060.43
Bilanzsumme in Mio.	12’979.75	13’988.98	15’389.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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16.04.25	Beiersdorf Sell	Deutsche Bank AG
16.04.25	Beiersdorf Buy	Goldman Sachs Group Inc.
16.04.25	Beiersdorf Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.25	Beiersdorf Sell	UBS AG
15.04.25	Beiersdorf Outperform	Bernstein Research
15.04.25	Beiersdorf Sell	Deutsche Bank AG
15.04.25	Beiersdorf Sector Perform	RBC Capital Markets
15.04.25	Beiersdorf Sell	UBS AG
15.04.25	Beiersdorf Buy	Jefferies & Company Inc.
15.04.25	Beiersdorf Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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15.04.25	Beiersdorf Sector Perform	RBC Capital Markets
27.02.25	Beiersdorf Sector Perform	RBC Capital Markets
27.02.25	Beiersdorf Sector Perform	RBC Capital Markets
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29.10.24	Beiersdorf Market-Perform	Bernstein Research
25.10.24	Beiersdorf Hold	Deutsche Bank AG
25.10.24	Beiersdorf Halten	DZ BANK
24.10.24	Beiersdorf Sector Perform	RBC Capital Markets
16.10.24	Beiersdorf Market-Perform	Bernstein Research

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