Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503
2.68
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22:43:18
BMN
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Ceconomy St. Aktie Analysen & Prognosen
Ceconomy St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 1.5 | 4.51 | 5.04 | +19.61% | +3.12% | -18.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CECONOMY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceconomy St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 1.50 | 23.00 | 334.00 | 1.51 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceconomy St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Ceconomy St. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’429.95 | 23’963.86 | 24’263.50 |
| Dividende | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 4.10 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.53 | 0.57 |
| KGV | 7.10 | 5.10 | 4.75 |
| EBIT in Mio. | 387.15 | 473.42 | 527.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’036.88 | 1’152.65 | 1’215.58 |
| Gewinn in Mio. | 168.82 | 255.32 | 289.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.60 | 245.75 | 287.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177.45 | 310.09 | 384.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223.00 | 323.00 | 344.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.47 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’062.00 | 4’181.00 | 4’246.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424.00 | -442.00 | -453.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 954.42 | 1’018.24 | 1’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.00 | -375.00 | -442.25 |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.20 | 1.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 393.14 | 437.98 | 490.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.27 | 1.38 |
| Buchwert/Aktie | 1.45 | 1.85 | 2.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’288.75 | 1’247.00 | 1’213.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 356.40 | 368.88 | 375.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’707.00 | 3’751.00 | 3’795.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 638.28 | 829.38 | 1’031.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’255.17 | 10’406.40 | 10’588.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceconomy St. Aktie Analysen
| 15.05.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 12.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 11.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 27.08.24 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
| 14.08.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 14.08.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank |