Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
7.40
EUR
0.13
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1.84%
17.04.2025
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 EUR | 81.81 | 1.31 | 9.94 | +6.28% | +6.69% | +9.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.05% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 EUR | 81.81 | -46.00 | 176.00 | 0.54 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’596.97 | 83’646.03 | 83’593.23 | 79’594.88 | 56’546.18 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.40 % | 6.57 % | 6.83 % | 6.45 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| KGV | 10.99 | 10.66 | 10.33 | 10.40 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 14’878.06 | 15’336.01 | 15’683.25 | 15’900.78 | 15’480.13 |
| EBITDA in Mio. | 23’035.81 | 23’726.96 | 24’329.35 | 24’734.25 | 24’975.91 |
| Gewinn in Mio. | 6’877.08 | 7’088.86 | 7’288.54 | 7’383.22 | 7’062.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’877.08 | 7’088.86 | 7’288.54 | 7’383.22 | 7’062.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’886.43 | 12’281.51 | 12’601.33 | 12’477.14 | 12’163.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’867.89 | 12’291.48 | 12’517.67 | 12’884.71 | 12’506.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’038.00 | 40’413.00 | 40’792.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’990.86 | 18’816.66 | 19’872.50 | 20’669.50 | 24’687.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.65 | 1.72 | 1.58 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’729.49 | 3’723.47 | 5’082.62 | 5’878.60 | 5’091.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.62 | 0.65 | 0.45 | 0.51 |
| Buchwert/Aktie | 3.66 | 3.90 | 4.24 | 5.63 | 5.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’773.50 | 59’711.30 | 60’768.62 | 59’180.97 | 62’485.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’772.62 | 13’729.87 | 12’910.91 | 11’650.25 | 13’025.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’151.41 | 45’237.93 | 47’418.09 | 48’504.35 | 60’102.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 187’957.67 | 191’875.50 | 203’234.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 17.04.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 19.03.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 14.03.25 | Enel Outperform | Bernstein Research |