Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
108.07
USD
0.24
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0.22 %
30.07.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.07 USD | 52.09 | 1.02 | 19.38 | +17.39% | +2.39% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.8% | |
| KGV | 19.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.07 USD | 52.09 | -118.00 | 220.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’965.93 | 15’315.05 | 16’792.62 | 18’297.76 | 19’926.39 |
| Dividende | 2.58 | 2.73 | 2.90 | 3.09 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.52 % | 2.68 % | 2.86 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 5.10 | 5.79 | 6.50 | 7.26 |
| KGV | 24.63 | 21.25 | 18.72 | 16.66 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 3’872.75 | 4’689.37 | 5’624.00 | 6’324.20 | 7’203.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’243.10 | 7’427.28 | 8’627.45 | 9’514.02 | 10’652.83 |
| Gewinn in Mio. | 2’048.56 | 2’452.87 | 2’864.87 | 3’272.50 | 3’725.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’048.56 | 2’452.87 | 2’864.87 | 3’272.50 | 3’725.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’583.55 | 3’105.57 | 3’646.83 | 4’184.00 | 4’808.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’622.28 | 3’225.87 | 3’716.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 5.10 | 5.79 | 6.50 | 7.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.78 | 6.44 | 7.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’266.99 | 11’776.86 | 13’202.66 | 14’843.00 | 15’895.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’736.82 | -16’867.00 | -15’393.00 | -11’783.72 | -9’417.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’121.19 | 5’660.85 | 6’368.05 | 7’355.48 | 8’214.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’129.25 | 8’360.69 | 6’862.47 | 4’361.92 | 1’309.46 |
| Cashflow/Aktie | 10.35 | 11.15 | 11.91 | 12.92 | 14.65 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’307.17 | -9’585.91 | -6’656.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -16.74 | -24.22 | -19.21 | -9.85 | -2.65 |
| Buchwert/Aktie | 41.75 | 46.48 | 51.28 | 55.27 | 60.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’886.24 | 45’989.44 | 55’137.37 | 59’604.65 | 61’064.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’613.40 | 15’805.10 | 14’813.40 | 12’092.57 | 10’703.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’010.88 | 4’024.94 | 4’040.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’967.40 | 21’832.23 | 24’457.55 | 26’257.18 | 29’138.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’845.92 | 94’606.68 | 107’120.28 | 116’269.11 | 124’518.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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