Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
117.94
USD
3.25
USD
2.83 %
30.04.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.94 USD | 51.93 | 0.96 | 20.34 | +17.18% | +2.33% | -9.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.19% | |
| KGV | 20.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.94 USD | 51.93 | -91.00 | 205.00 | 0.21 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’945.51 | 15’172.36 | 16’617.36 | 18’302.45 | 20’128.17 |
| Dividende | 2.58 | 2.74 | 2.90 | 3.08 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.31 % | 2.45 % | 2.60 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 5.01 | 5.70 | 6.35 | 7.21 |
| KGV | 26.89 | 23.59 | 20.74 | 18.62 | 16.40 |
| EBIT in Mio. | 3’852.74 | 4’620.73 | 5’484.14 | 6’147.02 | 7’208.15 |
| EBITDA in Mio. | 6’289.97 | 7’332.06 | 8’385.02 | 9’338.28 | 10’857.04 |
| Gewinn in Mio. | 2’046.51 | 2’410.27 | 2’831.25 | 3’238.73 | 3’773.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’046.51 | 2’410.27 | 2’831.25 | 3’238.73 | 3’773.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’597.13 | 3’055.58 | 3’605.77 | 4’159.20 | 4’962.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’615.31 | 3’019.55 | 3’456.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 5.01 | 5.70 | 6.35 | 7.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.03 | 5.71 | 6.39 | 7.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’248.59 | 11’549.84 | 12’823.87 | 14’715.00 | 15’902.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’625.00 | -13’989.50 | -12’919.00 | -15’801.95 | -15’801.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’039.42 | 5’619.35 | 6’234.81 | 7’100.84 | 7’721.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’448.13 | 6’621.33 | 5’594.99 | 8’133.08 | 6’912.78 |
| Cashflow/Aktie | 10.20 | 11.14 | 11.57 | 12.29 | 13.68 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’978.10 | -7’469.28 | -4’314.41 | -3’149.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -15.46 | -26.92 | -20.31 | -13.82 | -12.40 |
| Buchwert/Aktie | 41.63 | 45.87 | 50.46 | 55.86 | 60.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’797.19 | 44’218.46 | 51’645.73 | 59’758.90 | 65’199.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’206.70 | 14’878.60 | 13’615.30 | 11’685.65 | 11’945.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’997.96 | 4’013.67 | 4’029.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’951.08 | 21’856.88 | 24’842.56 | 27’920.23 | 33’692.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’721.34 | 92’514.47 | 102’847.23 | 112’724.21 | 127’481.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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