Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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21:13:34
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 81.23 | 1.9 | 9.61 | +14.92% | +3.35% | -13.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "557" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 547.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 81.23 | -50.00 | 276.00 | 0.71 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 288’125.79 | 278’731.18 | 278’838.79 | 280’183.91 | 267’108.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.34 | 0.36 | 0.58 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 4.94 % | 5.32 % | 8.50 % | 11.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.45 |
| KGV | 12.41 | 11.22 | 10.91 | 10.78 | 15.17 |
| EBIT in Mio. | 12’796.04 | 13’282.35 | 13’122.72 | 11’227.17 | 10’129.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’901.18 | 20’765.17 | 20’849.31 | 18’710.33 | 18’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’663.58 | 7’192.66 | 7’300.16 | 7’505.00 | 4’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’649.43 | 7’376.58 | 7’446.17 | 8’132.50 | 4’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’216.32 | 10’322.17 | 10’529.70 | 12’086.50 | 8’227.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’341.09 | 10’230.35 | 9’878.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’635.55 | 22’256.86 | 21’049.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’217.11 | -5’072.30 | -4’817.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’238.85 | 14’901.48 | 15’053.65 | 18’308.00 | 14’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’297.55 | -4’477.73 | -5’308.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.17 | 1.08 | 0.85 | 0.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’443.96 | 7’941.06 | 6’821.21 | 5’436.00 | 6’037.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.46 | 3.67 | 3.94 | 3.50 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’536.80 | 33’776.13 | 31’983.66 | 36’566.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’710.31 | 6’817.04 | 6’652.41 | 5’908.78 | 5’017.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’328.49 | 1’329.95 | 1’317.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’059.15 | 44’117.27 | 46’620.74 | 48’353.00 | 32’245.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’137.44 | 148’883.07 | 151’958.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |