Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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1.77 %
24.02.2026
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 GBP | 79.7 | 2.4 | 12.06 | +26.47% | +2.53% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "452.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 456.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 GBP | 79.70 | -41.00 | 311.00 | 1.26 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253’549.47 | 255’834.86 | 265’007.00 | 274’896.67 | 266’640.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.53 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 3.44 % | 4.73 % | 7.62 % | 9.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.45 |
| KGV | 16.45 | 14.90 | 13.23 | 12.37 | 15.45 |
| EBIT in Mio. | 9’626.04 | 10’142.43 | 10’680.13 | 11’323.02 | 10’626.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’834.88 | 18’568.99 | 19’346.80 | 18’323.50 | 18’843.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’163.21 | 5’664.66 | 6’130.13 | 6’384.50 | 4’761.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’163.21 | 5’664.66 | 6’130.13 | 6’384.50 | 4’761.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’409.01 | 8’232.40 | 9’952.60 | 9’575.50 | 8’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’453.10 | 8’099.15 | 10’101.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’561.00 | 17’444.50 | 18’366.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’840.40 | -4’762.20 | -4’128.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’362.67 | 12’858.16 | 13’699.00 | 16’435.50 | 15’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’468.27 | -4’142.15 | -5’256.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’340.42 | 5’799.88 | 6’497.67 | 7’124.00 | 6’378.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.49 | 0.59 | 0.64 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.66 | 3.90 | 3.80 | 3.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’521.98 | 31’208.24 | 28’497.20 | 30’024.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’337.63 | 6’553.57 | 6’356.50 | 6’050.76 | 5’017.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.99 | 139.76 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 39’730.07 | 42’725.94 | 46’659.40 | 46’481.00 | 38’774.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’735.33 | 140’359.40 | 146’774.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |