Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.06 EUR | 95.69 | 1.38 | 14.1 | +16.7% | +2.79% | +15.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "557" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 557.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.9% | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.06 EUR | 95.69 | -37.00 | 272.00 | 0.81 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 311’768.44 | 288’078.32 | 285’682.94 | 288’324.00 | 286’031.00 |
| Dividende | 0.30 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.66 % | 3.88 % | 4.86 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.69 |
| KGV | 14.12 | 13.27 | 13.13 | 12.32 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 13’121.82 | 13’141.28 | 12’817.85 | 10’780.25 | 11’056.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’133.63 | 20’503.89 | 20’452.16 | 18’749.25 | 19’513.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’900.03 | 7’259.66 | 7’296.82 | 7’663.25 | 7’797.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’900.03 | 7’259.66 | 7’296.82 | 7’663.25 | 7’797.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’141.19 | 10’011.39 | 9’983.71 | 10’624.00 | 9’267.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’676.38 | 10’138.13 | 9’793.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’988.67 | 22’228.67 | 20’998.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’613.43 | -5’635.86 | -5’576.57 | -11’962.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’853.22 | 16’267.11 | 16’736.83 | 17’769.33 | 14’286.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’101.20 | -5’536.60 | -5’371.91 | -5’841.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.17 | 1.06 | 0.86 | 0.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’461.69 | 7’969.80 | 6’729.02 | 4’998.00 | 5’004.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.59 | 0.62 | 0.55 | 0.59 |
| Buchwert/Aktie | 3.45 | 3.63 | 3.96 | 3.50 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’539.24 | 33’369.38 | 30’709.78 | 26’955.67 | 38’630.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’341.38 | 7’141.63 | 7’116.80 | 7’583.25 | 8’469.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’511.96 | 43’794.26 | 46’755.24 | 48’047.00 | 32’246.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’070.21 | 153’913.37 | 157’834.60 | 163’589.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |