Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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1.64 %
25.07.2025
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.38 EUR | 111.91 | 1 | 14.89 | +10.36% | +4.46% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "16.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.57% | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.38 EUR | 111.91 | -113.00 | 192.00 | 0.12 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’389.89 | 48’361.10 | 50’037.59 | 51’045.31 | 53’488.40 |
| Dividende | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.62 % | 4.86 % | 4.87 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.97 | 1.04 | 1.05 | 1.07 |
| KGV | 16.28 | 15.79 | 14.72 | 14.62 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 10’598.89 | 11’199.70 | 11’894.06 | 12’204.71 | 12’534.62 |
| EBITDA in Mio. | 16’447.07 | 17’389.88 | 18’310.59 | 18’935.24 | 19’932.11 |
| Gewinn in Mio. | 6’126.91 | 6’398.99 | 6’863.50 | 6’974.12 | 7’019.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’036.01 | 6’314.08 | 6’713.60 | 6’845.93 | 6’939.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’707.66 | 9’083.89 | 9’695.68 | 9’939.31 | 10’114.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’797.54 | 9’138.58 | 9’691.80 | 10’676.53 | 11’044.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 0.98 | 1.04 | 1.03 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’654.00 | 25’861.67 | 32’723.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’798.00 | -11’321.67 | -7’453.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’115.03 | 14’085.41 | 14’807.81 | 17’674.00 | 19’354.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 502.33 | -1’141.67 | -5’470.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.05 | 2.17 | 2.27 | 2.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 714.36 | 69.21 | 799.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | -0.01 | 0.56 | 0.31 | -0.08 |
| Buchwert/Aktie | 8.51 | 8.34 | 9.23 | 8.93 | 9.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’314.13 | 57’705.59 | 60’496.43 | 65’009.73 | 72’779.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’757.89 | 12’377.02 | 11’163.82 | 12’490.27 | 15’170.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 59’351.72 | 61’358.86 | 63’581.77 | 66’946.48 | 60’927.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’509.38 | 170’555.88 | 175’341.25 | 180’818.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 25.07.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 23.07.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG |