Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
12.55
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-3.40%
17.01.2025
BRX
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.54 EUR | 86.94 | 1.02 | 14.21 | +9.72% | +4.78% | -2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "13.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.8% | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.54 EUR | 86.94 | -42.00 | 167.00 | 0.42 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’752.98 | 52’373.37 | 53’535.83 | 56’373.72 |
| Dividende | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 5.02 % | 5.27 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| KGV | 15.09 | 14.32 | 13.66 | 13.74 |
| EBIT in Mio. | 10’295.26 | 10’919.51 | 11’465.78 | 11’264.92 |
| EBITDA in Mio. | 16’293.12 | 17’211.41 | 18’068.07 | 18’410.31 |
| Gewinn in Mio. | 5’738.77 | 6’045.44 | 6’397.57 | 6’342.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’660.85 | 5’975.10 | 6’382.51 | 6’260.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’225.28 | 8’668.27 | 9’162.58 | 9’078.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’238.97 | 8’665.41 | 9’115.62 | 9’427.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’321.75 | 26’525.00 | 28’414.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’665.75 | -11’607.25 | -7’828.50 | -10’548.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’027.82 | 13’856.38 | 14’211.29 | 15’096.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -458.50 | -3’624.00 | -8’338.50 | -8’719.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.11 | 2.25 | 2.32 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’498.65 | -909.15 | -166.00 | -850.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.03 | 0.27 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 8.22 | 8.57 | 8.43 | 8.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’466.38 | 59’916.55 | 63’488.86 | 65’557.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’726.58 | 13’002.19 | 12’230.27 | 12’103.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’799.41 | 56’256.43 | 57’486.42 | 54’333.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’192.10 | 168’036.30 | 171’208.33 | 177’936.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 27.01.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 23.10.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets |