Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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05.12.2025
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 137.61 | 0.9 | 16.79 | +11.09% | +3.94% | +2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "17.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.55% Aufschlag. | |
| KGV | 16.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 137.61 | -117.00 | 189.00 | 0.13 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’455.24 | 46’918.46 | 49’074.42 | 48’959.61 | |
| Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.82 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.97 % | 4.21 % | 4.56 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 0.98 | 1.05 | 1.13 | 1.18 |
| KGV | 18.76 | 18.22 | 17.00 | 15.81 | 15.15 |
| EBIT in Mio. | 10’446.49 | 10’660.70 | 11’226.66 | 11’904.21 | 12’541.75 |
| EBITDA in Mio. | 16’343.35 | 16’729.98 | 17’508.45 | 18’342.98 | 19’666.43 |
| Gewinn in Mio. | 6’428.77 | 6’591.00 | 7’001.10 | 7’436.64 | 7’694.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’212.23 | 6’547.17 | 7’006.87 | 7’604.66 | 7’808.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’777.75 | 8’740.13 | 9’271.65 | 9’871.69 | 9’999.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’791.97 | 8’808.43 | 9’387.92 | 9’679.20 | 10’350.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’484.37 | 25’409.19 | 30’910.46 | 26’521.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’082.08 | -9’818.64 | -11’660.82 | -14’559.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’000.23 | 13’521.16 | 14’191.43 | 15’416.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 940.31 | -3’411.03 | -2’182.62 | -177.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 1.96 | 2.06 | 2.17 | 2.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’537.42 | 1’392.22 | 771.74 | -1’747.80 | -6’031.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | -0.09 | -0.05 | 0.08 | -0.16 |
| Buchwert/Aktie | 8.66 | 8.54 | 9.36 | 9.25 | 9.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’014.78 | 54’136.29 | 58’280.33 | 63’519.58 | 70’387.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’503.76 | 12’463.33 | 12’868.09 | 14’205.76 | 14’911.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’452.07 | 63’098.07 | 65’433.83 | 67’175.47 | 65’697.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’696.81 | 168’304.70 | 174’496.16 | 177’679.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 04.12.25 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Iberdrola Verkaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. |