Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
20.95
EUR
0.09
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0.43 %
10.07.2026
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.93 EUR | 155.46 | 0.95 | 17.99 | +13.55% | +3.55% | +4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.31% | |
| KGV | 17.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.93 EUR | 155.46 | -94.00 | 169.00 | 0.48 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’693.85 | 47’491.77 | 49’526.56 | 51’622.00 | 53’228.94 |
| Dividende | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.68 % | 3.91 % | 4.12 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.29 |
| KGV | 20.76 | 19.43 | 18.11 | 17.01 | 16.24 |
| EBIT in Mio. | 10’704.66 | 11’386.19 | 12’187.84 | 12’955.52 | 13’028.37 |
| EBITDA in Mio. | 16’663.99 | 17’580.40 | 18’701.32 | 19’870.51 | 20’572.61 |
| Gewinn in Mio. | 6’755.91 | 7’126.29 | 7’606.49 | 8’204.83 | 8’449.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’718.11 | 7’172.29 | 7’704.25 | 8’318.67 | 8’584.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’780.25 | 9’297.65 | 9’952.09 | 10’553.36 | 10’701.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’668.49 | 9’207.52 | 9’907.80 | 10’161.49 | 10’584.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’735.50 | 26’556.00 | 28’298.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’762.33 | -12’258.67 | -12’730.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’998.80 | 13’980.20 | 14’638.90 | 18’218.00 | 20’686.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’696.67 | -1’057.67 | -798.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.01 | 2.12 | 2.41 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -369.07 | 7.24 | -341.25 | -216.70 | -5’832.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | -0.10 | -0.11 | -0.19 | -0.26 |
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 9.02 | 9.41 | 9.18 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’596.23 | 60’052.33 | 64’725.44 | 70’082.82 | 75’623.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’463.20 | 13’144.44 | 13’998.80 | 14’810.42 | 15’611.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’378.30 | 62’405.09 | 64’986.46 | 66’405.64 | 63’120.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’827.38 | 170’904.25 | 178’682.50 | 192’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 03.07.26 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.06.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.26 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | Iberdrola Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.05.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital |