Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.26 EUR | 122.4 | 0.98 | 15.17 | +10.68% | +4.24% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "16.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.5% | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.26 EUR | 122.40 | -104.00 | 214.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’877.51 | 47’842.72 | 49’801.17 | 50’423.03 | 52’278.47 |
| Dividende | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.37 % | 4.56 % | 4.61 % | 4.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 0.99 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
| KGV | 16.96 | 16.43 | 15.47 | 15.40 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 10’721.09 | 11’268.95 | 11’971.46 | 12’234.74 | 12’750.82 |
| EBITDA in Mio. | 16’495.53 | 17’397.94 | 18’284.61 | 18’858.67 | 19’810.67 |
| Gewinn in Mio. | 6’119.47 | 6’350.44 | 6’739.24 | 6’822.85 | 6’927.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’074.95 | 6’314.31 | 6’678.35 | 6’780.00 | 6’847.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’701.12 | 9’020.91 | 9’596.32 | 9’686.82 | 9’970.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’726.34 | 9’080.66 | 9’606.51 | 10’229.29 | 10’667.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’646.00 | 25’877.50 | 34’647.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’332.00 | -11’855.33 | -7’839.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’225.94 | 14’148.72 | 14’881.15 | 17’674.00 | 19’354.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -541.00 | -1’149.67 | -5’561.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.12 | 2.27 | 2.38 | 2.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 211.76 | 101.77 | 1’175.21 | 913.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | -0.02 | 0.62 | 0.25 | -0.14 |
| Buchwert/Aktie | 8.34 | 8.23 | 9.12 | 8.98 | 9.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’355.19 | 60’726.44 | 63’290.07 | 68’853.68 | 76’622.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’988.89 | 12’481.67 | 11’043.68 | 12’104.14 | 14’490.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 57’543.96 | 59’113.86 | 61’293.02 | 65’051.74 | 58’050.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 165’271.14 | 172’135.43 | 176’762.00 | 195’793.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 01.07.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.06.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK |