Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
21.51
EUR
-0.41
EUR
-1.87 %
01.07.2026
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.48 EUR | 166.06 | 0.93 | 18.58 | +13.8% | +3.41% | +9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.83% | |
| KGV | 18.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.48 EUR | 166.06 | -98.00 | 166.00 | 0.47 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
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| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’576.59 | 47’423.17 | 49’417.07 | 51’622.00 | 53’228.94 |
| Dividende | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.58 % | 3.80 % | 4.01 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.29 |
| KGV | 21.34 | 20.00 | 18.65 | 17.48 | 16.69 |
| EBIT in Mio. | 10’686.38 | 11’358.77 | 12’142.19 | 12’955.52 | 13’028.37 |
| EBITDA in Mio. | 16’645.37 | 17’561.57 | 18’664.71 | 19’870.51 | 20’572.61 |
| Gewinn in Mio. | 6’739.49 | 7’116.65 | 7’587.91 | 8’204.83 | 8’449.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’704.59 | 7’151.58 | 7’679.05 | 8’318.67 | 8’584.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’744.96 | 9’259.71 | 9’896.93 | 10’553.36 | 10’701.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’607.85 | 9’121.22 | 9’790.11 | 10’161.49 | 10’584.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’086.60 | 26’190.69 | 27’642.31 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’458.41 | -12’327.31 | -12’953.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’106.37 | 14’128.33 | 14’724.40 | 18’218.00 | 20’686.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’015.96 | -1’471.26 | -1’320.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.04 | 2.16 | 2.41 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -746.99 | -405.51 | -699.21 | -216.70 | -5’832.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | -0.10 | -0.11 | -0.19 | -0.26 |
| Buchwert/Aktie | 8.64 | 9.07 | 9.45 | 9.18 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’902.18 | 60’371.41 | 65’117.04 | 70’082.82 | 75’623.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’429.09 | 13’136.61 | 13’971.85 | 14’810.42 | 15’611.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’446.75 | 62’515.98 | 65’095.31 | 66’405.64 | 63’120.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’261.47 | 171’367.28 | 179’081.24 | 192’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 15.06.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.26 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | Iberdrola Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.05.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets |