INDUS Aktie 407618 / DE0006200108
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2.07%
22:43:08
BMN
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INDUS AG Aktie Analysen & Prognosen
INDUS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 0.68 | 2.92 | 7.51 | +16.53% | +5.38% | +6.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INDUS HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INDUS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 0.68 | 98.00 | 232.00 | 1.71 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INDUS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Schätzungen zu INDUS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’795.40 | 1’859.99 | 1’924.59 | ||
| Dividende | 1.40 | 1.55 | 1.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.74 % | 7.43 % | 7.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.42 | 3.81 | ||
| KGV | 6.67 | 6.08 | 5.46 | ||
| EBIT in Mio. | 162.16 | ||||
| EBITDA in Mio. | 234.35 | 245.48 | 259.09 | 264.70 | 259.90 |
| Gewinn in Mio. | 76.12 | 83.90 | 91.69 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.86 | 89.63 | 99.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.90 | 126.45 | 137.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.10 | 128.20 | 143.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.21 | 3.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’008.45 | 1’049.00 | 1’085.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.50 | -65.43 | -66.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.75 | 163.48 | 177.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81.08 | -44.58 | -60.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.20 | 4.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 83.50 | 95.28 | 110.00 | 120.80 | 117.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.75 | 4.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.19 | 31.19 | 33.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 475.80 | 406.78 | 357.61 | 275.20 | 240.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.25 | 65.18 | 63.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 759.94 | 816.34 | 879.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’813.90 | 1’863.53 | 1’912.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INDUS AG Aktie Analysen
| 01.04.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 21.02.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 26.03.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 23.02.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.11.23 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 02.10.23 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 22.05.23 | INDUS Hold | Warburg Research |