JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.58 EUR | 1.29 | 1.35 | 9.97 | +11.27% | +2.21% | +2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "19.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.43% | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.58 EUR | 1.29 | 110.00 | 243.00 | 1.88 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’093.04 | 1’158.45 | 1’222.69 | 1’296.07 | 1’382.85 |
| Dividende | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.42 % | 2.64 % | 2.70 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.83 | 2.03 | 2.16 | 2.23 |
| KGV | 12.97 | 10.24 | 9.18 | 8.65 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 129.42 | 160.01 | 176.25 | 189.61 | 196.37 |
| EBITDA in Mio. | 207.25 | 239.63 | 258.17 | 277.68 | 291.12 |
| Gewinn in Mio. | 81.78 | 104.06 | 116.26 | 122.94 | 127.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.69 | 104.13 | 117.01 | 141.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115.48 | 146.91 | 163.86 | 174.54 | 184.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.08 | 124.19 | 143.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.79 | 2.02 | 2.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 382.39 | 428.08 | 459.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.50 | -76.70 | -85.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.20 | 181.08 | 194.53 | 265.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.77 | -56.57 | -71.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.81 | 3.05 | 3.61 | 3.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 86.34 | 97.70 | 108.19 | 117.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.82 | 2.00 | 2.05 | |
| Buchwert/Aktie | 17.86 | 19.29 | 20.89 | 22.64 | 24.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 358.53 | 302.30 | 239.55 | 161.54 | 158.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.53 | 65.78 | 67.00 | 73.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.11 | 69.00 | 70.13 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’022.38 | 1’104.14 | 1’195.88 | 1’294.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’761.10 | 1’846.08 | 1’936.80 | 2’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 04.06.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 14.05.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 07.05.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank |