JENOPTIK Fundamentalanalyse

JENOPTIK Aktie VALOR 43359082 / ISIN DE000A2NB601

14.73

EUR

-0.71

EUR

-4.60%

11:28:30

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.70 EUR	1.18			1.4	8.93	+10.35%	+2.17%		-12.17%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "19.73" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-12.17%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.17.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.18	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.4	35.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.77%
KGV	8.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.35%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.17%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.36% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.70 EUR	1.18	115.00	254.00	1.87	0.59


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%.
Beta	1.87	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704
	LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000
	PHILIPS N.V. NL0000009538

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CODAN LIMITED AU000000CDA3
	KYOCERA JP3249600002
	HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’119.97	1’186.30	1’241.91	1’313.50	1’382.85
Dividende	0.42	0.47	0.46	0.51	0.60
Dividendenrendite (in %)	2.72 %	3.05 %	2.97 %	3.27 %	3.88 %
Gewinn/Aktie	1.59	1.94	2.07	2.24	2.23
KGV	9.69	7.98	7.47	6.91	6.92
EBIT in Mio.	140.97	167.64	178.62	195.51	196.37
EBITDA in Mio.	217.23	245.87	262.98	283.68	291.12
Gewinn in Mio.	88.21	107.22	118.27	127.91	127.72
Gewinn (bereinigt) in Mio.	90.23	109.48	121.27	149.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	125.63	152.31	167.27	183.56	184.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	120.56	141.71	159.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.52	1.87	2.08	2.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	391.57	437.42	486.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-83.63	-70.23
Cashflow (Operations) in Mio.	175.61	184.50	205.03	274.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-53.00	-45.65	-42.00
Cashflow/Aktie	2.71	2.84	3.13	3.68	3.89
Free Cashflow in Mio.	87.20	104.30	114.68	124.00
Free Cashflow/Aktie	1.59	1.84	2.08	2.16
Buchwert/Aktie	17.96	19.45	21.11	22.84	24.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	352.46	276.62	207.07	154.54	158.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	63.00	65.58	64.00
Kapitalausgaben in Mio.	80.75	71.66	72.88	70.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’024.32	1’107.16	1’208.30	1’318.00
Bilanzsumme in Mio.	1’775.62	1’859.18	2’027.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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03.04.25	JENOPTIK Neutral	UBS AG
28.03.25	JENOPTIK Hold	Deutsche Bank AG
28.03.25	JENOPTIK Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.25	JENOPTIK Halten	DZ BANK
26.03.25	JENOPTIK Buy	Warburg Research
26.03.25	JENOPTIK Buy	Deutsche Bank AG
25.03.25	JENOPTIK Buy	UBS AG
25.03.25	JENOPTIK Buy	Jefferies & Company Inc.
25.03.25	JENOPTIK Buy	Warburg Research
25.03.25	JENOPTIK Buy	Baader Bank

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