JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
41.98
EUR
0.58
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1.40 %
22:43:28
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.78 EUR | 2.57 | 1.21 | 15.33 | +17.38% | +1.22% | -8.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "39.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.82% | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.94 EUR | 2.57 | -58.00 | 271.00 | 1.38 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| STEF FR0000064271 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’136.73 | 1’248.94 | 1’340.95 | 1’433.00 | 1’480.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.20 % | 1.35 % | 1.32 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.26 | 2.59 | 2.95 | 2.93 |
| KGV | 23.01 | 18.26 | 15.96 | 14.00 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 156.14 | 192.50 | 217.56 | 249.00 | 252.00 |
| EBITDA in Mio. | 235.43 | 274.59 | 301.20 | 335.50 | 342.00 |
| Gewinn in Mio. | 101.43 | 128.09 | 146.78 | 169.00 | 168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.36 | 129.87 | 147.76 | 178.00 | 171.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.19 | 181.01 | 207.95 | 235.50 | 240.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.84 | 176.19 | 195.50 | 211.00 | 240.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.22 | 2.53 | 2.95 | 2.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407.80 | 461.01 | 501.66 | 524.00 | 565.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.15 | -82.50 | -87.05 | -87.00 | -89.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.89 | 198.60 | 220.53 | 281.50 | 245.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.70 | -35.27 | -39.53 | -42.00 | -45.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.02 | 3.64 | 5.38 | 8.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 92.30 | 111.96 | 128.54 | 151.00 | 156.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.93 | 2.20 | 2.62 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 18.90 | 20.76 | 22.65 | 25.25 | 26.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 250.09 | 164.52 | 77.51 | -29.00 | -99.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.63 | 73.63 | 77.63 | 88.00 | 92.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.28 | 74.31 | 77.50 | 82.00 | 94.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’083.99 | 1’193.59 | 1’304.37 | 1’465.00 | 1’549.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’761.69 | 1’860.77 | 1’972.24 | 2’121.00 | 2’267.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 10:02 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 09:05 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07:13 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 12.08.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 12.08.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. |