Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.60 EUR | 286.01 | 1.37 | 11.96 | +13.51% | +2.94% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "115.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 286.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.54% | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.60 EUR | 286.01 | -59.00 | 239.00 | 0.48 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’748.37 | 70’178.18 | 74’775.37 | 74’564.90 | 74’135.86 |
| Dividende | 3.22 | 3.51 | 3.75 | 2.85 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.94 % | 3.14 % | 2.39 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 9.70 | 10.77 | 10.36 | 10.16 |
| KGV | 23.30 | 12.31 | 11.09 | 11.52 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 17’837.19 | 29’117.83 | 31’804.45 | 30’974.79 | 29’911.73 |
| EBITDA in Mio. | 21’304.50 | 32’651.60 | 35’569.19 | 37’842.22 | 35’391.33 |
| Gewinn in Mio. | 12’718.97 | 23’972.00 | 26’518.92 | 25’476.37 | 24’740.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’718.97 | 23’972.00 | 26’518.91 | 25’476.40 | 24’740.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’760.62 | 28’346.16 | 31’323.72 | 30’178.66 | 29’113.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’850.37 | 27’561.33 | 29’780.76 | 30’722.79 | 28’845.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.12 | 9.70 | 10.77 | 10.36 | 10.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 8.73 | 9.69 | 9.18 | 8.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’960.63 | 57’238.84 | 60’999.46 | 60’387.20 | 58’684.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’187.86 | -5’017.43 | -5’442.60 | -5’526.75 | -5’292.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’804.50 | 24’992.07 | 29’653.90 | 26’143.00 | 24’853.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’206.91 | -7’810.58 | -8’617.96 | -9’732.50 | -9’983.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 10.82 | 12.22 | 14.78 | 14.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’621.79 | 25’045.25 | 27’815.51 | 24’174.00 | 21’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.73 | 8.83 | 9.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.24 | 28.53 | 34.75 | 42.96 | 49.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’584.09 | 14’968.16 | -2’084.78 | -22’851.22 | -36’362.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’553.75 | 17’529.44 | 18’332.88 | 18’593.75 | 18’981.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’825.63 | 3’856.62 | 3’744.25 | 3’709.83 | 3’642.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’074.63 | 11’336.85 | 11’640.52 | 11’635.25 | 11’596.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’895.43 | 69’100.53 | 86’161.22 | 102’712.50 | 115’311.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’411.44 | 150’532.48 | 166’419.26 | 177’534.60 | 190’815.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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