Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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28.01.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.10 EUR | 241.71 | 1.46 | 8.62 | +9.18% | +3.4% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "99.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 241.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.35% | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.10 EUR | 241.71 | 10.00 | 216.00 | 0.36 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’137.61 | 70’952.84 | 74’432.77 | 75’498.01 |
| Dividende | 3.34 | 3.53 | 3.66 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.62 % | 3.76 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 9.19 | 10.03 | 10.74 | 10.74 |
| KGV | 10.60 | 9.71 | 9.07 | 9.07 |
| EBIT in Mio. | 27’759.75 | 30’241.65 | 32’453.62 | 32’285.43 |
| EBITDA in Mio. | 30’918.13 | 33’104.53 | 35’976.70 | 36’544.15 |
| Gewinn in Mio. | 23’216.68 | 25’366.51 | 27’228.08 | 27’207.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’216.68 | 25’366.51 | 27’228.08 | 27’207.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’464.76 | 30’298.07 | 33’310.67 | 32’500.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’328.96 | 29’309.48 | 30’394.69 | 30’645.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.19 | 10.03 | 10.74 | 10.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.02 | 9.73 | 10.21 | 10.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’639.86 | 57’256.83 | 59’378.75 | 60’638.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’767.33 | -4’669.95 | -5’463.90 | -5’363.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’020.00 | 27’098.08 | 28’276.02 | 29’354.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’655.33 | -10’355.20 | -10’153.50 | -10’375.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.09 | 11.08 | 13.77 | 14.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 24’178.50 | 26’413.25 | 27’927.50 | 27’283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.40 | 9.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.64 | 29.50 | 35.46 | 41.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’158.88 | -2’548.59 | -22’763.58 | -37’172.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’999.91 | 16’055.17 | 16’494.28 | 16’718.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’330.44 | 3’432.77 | 3’088.80 | 2’952.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’114.82 | 11’517.70 | 11’913.52 | 11’889.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’476.74 | 74’510.99 | 90’117.82 | 109’503.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’264.43 | 141’739.82 | 153’541.65 | 172’005.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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