Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.30 EUR | 247.7 | 1.43 | 8.82 | +9.33% | +3.32% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "99.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 247.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.19% | |
| KGV | 8.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.30 EUR | 247.70 | 10.00 | 216.00 | 0.38 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’117.00 | 71’030.93 | 74’728.43 | 75’498.11 |
| Dividende | 3.34 | 3.53 | 3.67 | 3.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.67 % | 3.82 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 10.14 | 10.90 | 10.89 |
| KGV | 10.41 | 9.49 | 8.82 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 27’815.90 | 30’440.33 | 32’790.22 | 32’094.43 |
| EBITDA in Mio. | 31’023.20 | 33’288.39 | 35’976.70 | 36’544.15 |
| Gewinn in Mio. | 23’366.31 | 25’642.80 | 27’636.80 | 27’547.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’366.31 | 25’642.80 | 27’636.80 | 27’547.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’553.14 | 30’542.48 | 33’666.47 | 32’358.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’577.48 | 29’469.91 | 30’394.69 | 30’645.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.24 | 10.14 | 10.90 | 10.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.07 | 9.78 | 10.22 | 10.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’598.71 | 57’383.50 | 59’679.50 | 59’532.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’790.17 | -4’676.12 | -5’451.30 | -5’322.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’757.43 | 27’979.94 | 29’180.22 | 30’200.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’122.83 | -8’430.20 | -7’872.00 | -7’979.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.15 | 11.17 | 13.77 | 14.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 24’354.50 | 26’701.50 | 27’927.50 | 27’283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.40 | 9.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.64 | 29.50 | 35.46 | 41.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’032.15 | -3’356.39 | -33’895.37 | -55’508.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’766.67 | 15’822.70 | 16’207.17 | 16’324.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’310.06 | 3’399.90 | 3’016.20 | 2’860.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’184.67 | 11’572.06 | 11’965.11 | 11’983.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 62’893.11 | 79’813.86 | 98’805.99 | 122’209.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’426.43 | 148’225.53 | 165’084.45 | 189’206.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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