Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
1’191.53
USD
14.31
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1.22 %
16.05.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’068.60 EUR | 472.38 | 0.89 | 29.71 | +26.31% | +0% | +13.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1138.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1021.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 472.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.66% Aufschlag. | |
| KGV | 29.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’068.60 EUR | 472.38 | -21.00 | 243.00 | 0.96 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’457.75 | 49’928.55 | 55’174.52 | 59’791.55 | 65’050.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 25.53 | 31.01 | 37.54 | 42.61 | 48.39 |
| KGV | 46.68 | 38.43 | 31.74 | 27.97 | 24.62 |
| EBIT in Mio. | 13’146.33 | 15’806.80 | 18’741.09 | 21’354.49 | 23’703.72 |
| EBITDA in Mio. | 13’765.64 | 16’415.90 | 19’319.17 | 21’675.38 | 24’367.25 |
| Gewinn in Mio. | 11’063.08 | 13’230.53 | 15’691.25 | 17’639.40 | 19’758.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’385.83 | 13’363.32 | 15’732.04 | 16’869.05 | 18’619.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’694.06 | 15’306.56 | 18’423.31 | 21’106.47 | 23’913.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’708.74 | 15’338.26 | 18’386.98 | 21’106.47 | 23’913.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.84 | 31.24 | 37.62 | 41.40 | 47.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.53 | 31.01 | 37.60 | 42.61 | 48.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’438.26 | 24’685.61 | 28’419.56 | 31’841.89 | 35’725.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208.32 | -737.20 | -771.92 | -664.38 | -714.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’652.97 | 12’266.80 | 14’583.54 | 18’352.99 | 21’151.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’842.76 | -8’180.77 | -9’463.32 | -13’718.37 | -14’043.12 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’824.10 | 11’352.66 | 13’863.54 | 15’745.63 | 16’675.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.02 | 27.00 | 33.12 | 36.75 | 38.39 |
| Buchwert/Aktie | 64.97 | 76.88 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’776.15 | 4’170.61 | -750.79 | -1’359.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’331.05 | 3’636.99 | 3’889.54 | 4’208.61 | 4’518.47 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 501.02 | 542.03 | 545.79 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’037.33 | 6’495.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’597.25 | 33’273.81 | 41’570.98 | 41’426.90 | 47’032.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’407.22 | 61’184.86 | 70’432.73 | 78’012.21 | 89’086.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 13.05.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK |