Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
26.47
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-4.41 %
16:02:44
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 EUR | 27.79 | 1 | 15 | +11.63% | +3.43% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "22.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.39% | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 EUR | 27.79 | 78.00 | 152.00 | 1.43 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’010.87 | 18’820.02 | 19’724.68 | 20’442.74 | 21’245.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.91 | 0.83 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.28 % | 3.02 % | 4.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.68 | 1.87 | 2.00 | 2.19 |
| KGV | 18.42 | 16.41 | 14.78 | 13.77 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 2’028.99 | 2’267.41 | 2’526.89 | 2’545.02 | 3’011.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’028.82 | 3’275.94 | 3’472.95 | 3’890.06 | 4’117.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’028.81 | 1’269.97 | 1’490.77 | 1’601.22 | 1’730.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’432.37 | 1’617.80 | 1’814.44 | 2’029.19 | 2’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’420.16 | 1’705.70 | 2’018.66 | 2’266.76 | 2’338.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’420.16 | 1’705.70 | 2’018.66 | 2’266.76 | 2’338.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.32 | 1.53 | 1.74 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’229.04 | 8’727.38 | 9’100.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -795.15 | -852.20 | -809.33 | -919.00 | -954.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’216.06 | 2’499.96 | 2’752.58 | 2’731.00 | 2’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -732.38 | -729.14 | -634.90 | -1’141.00 | -1’205.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.50 | 2.54 | 2.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’292.51 | 1’593.76 | 1’733.79 | 1’890.50 | 1’975.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.63 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.29 | 13.80 | 14.29 | 14.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’899.00 | 4’150.83 | 3’902.10 | 5’203.83 | 2’156.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 795.49 | 853.59 | 825.60 | 1’055.54 | 954.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’784.00 | 5’010.00 | 5’248.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’547.52 | 13’181.45 | 14’077.39 | 14’678.35 | 15’756.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’166.90 | 28’607.87 | 29’858.03 | 31’154.00 | 31’993.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 11:35 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 11:34 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06:31 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | Philips Buy | UBS AG | |
| 10.02.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.26 | Philips Overweight | Barclays Capital |