PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.17 EUR | 4.06 | 2 | 10.36 | +18.16% | +2.6% | +6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "23.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.17 EUR | 4.06 | 5.00 | 564.00 | 0.80 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.64%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’866.09 | 9’274.59 | 9’715.75 | 10’305.65 | 10’587.65 |
| Dividende | 0.51 | 0.84 | 1.08 | 1.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.81 % | 3.60 % | 4.62 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.91 | 2.20 | 2.30 | 2.69 |
| KGV | 18.70 | 12.25 | 10.60 | 10.18 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 490.58 | 600.13 | 684.91 | 750.41 | 818.75 |
| EBITDA in Mio. | 858.36 | 985.25 | 1’087.23 | 1’149.51 | 1’209.92 |
| Gewinn in Mio. | 175.34 | 283.19 | 344.46 | 392.61 | 444.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.72 | 297.64 | 363.88 | 406.49 | 458.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.24 | 462.88 | 550.92 | 630.24 | 699.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.40 | 464.63 | 562.21 | 578.38 | 677.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.99 | 2.39 | 2.24 | 2.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’222.12 | 4’442.13 | 4’686.00 | 4’309.00 | 4’405.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279.60 | -264.40 | -271.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 627.13 | 775.03 | 845.54 | 1’269.00 | 1’371.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -375.26 | -401.94 | -395.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 4.29 | 4.86 | 5.32 | 5.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 214.53 | 357.45 | 405.09 | 397.52 | 446.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 2.42 | 2.94 | 2.71 | 3.12 |
| Buchwert/Aktie | 19.68 | 21.21 | 22.91 | 24.03 | 25.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 673.43 | 591.15 | 461.54 | 932.15 | 542.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 162.00 | 171.50 | 182.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.45 | 303.78 | 313.64 | 324.03 | 365.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’438.50 | 3’504.50 | 3’616.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’874.15 | 3’078.99 | 3’312.30 | 3’479.39 | 3’740.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’043.00 | 7’284.25 | 7’633.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 02.07.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 01.07.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 25.06.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.06.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.06.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 09.05.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | PUMA Sell | UBS AG |