QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
226.09
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12.94
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6.07 %
18.06.2026
BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.32 EUR | 232.73 | 0.52 | 20.77 | +9.08% | +1.74% | +5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "201.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 232.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.32 EUR | 232.73 | 95.00 | 280.00 | 2.23 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’583.53 | 42’767.38 | 46’757.75 | 55’231.90 |
| Dividende | 3.61 | 3.74 | 3.85 | 3.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.65 % | 1.70 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 10.75 | 10.60 | 11.94 | 14.98 |
| KGV | 21.04 | 21.34 | 18.93 | 15.09 |
| EBIT in Mio. | 13’385.36 | 12’811.88 | 14’408.16 | 17’069.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’840.34 | 14’330.34 | 15’947.88 | |
| Gewinn in Mio. | 11’492.66 | 11’070.05 | 12’399.67 | 14’654.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’495.53 | 11’098.03 | 12’423.64 | 14’654.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’984.21 | 12’285.87 | 13’828.99 | 16’844.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’710.59 | 10’457.75 | 11’995.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.91 | 7.70 | 9.82 | 11.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.53 | 7.51 | 9.39 | 11.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’502.81 | 23’618.69 | 26’516.66 | 29’995.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’379.41 | -1’946.40 | -2’020.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’775.96 | 12’680.14 | 14’129.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’995.26 | -10’704.74 | -10’591.33 | |
| Cashflow/Aktie | 13.35 | 11.13 | 10.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’656.50 | 10’904.79 | 12’086.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.66 | 10.05 | 11.22 | |
| Buchwert/Aktie | 23.99 | 24.14 | 25.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’016.01 | 8’567.34 | 8’535.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’996.84 | 8’332.68 | 9’714.02 | 9’529.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’784.29 | 1’768.37 | 1’724.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’598.36 | 2’792.87 | 3’240.70 | 3’397.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’585.27 | 25’624.92 | 27’932.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’144.13 | 52’953.18 | 51’351.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
QUALCOMM Inc. Aktie Analysen
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