QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.42 EUR | 196.55 | 0.61 | 16.54 | +8.09% | +2.03% | -16.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "226.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.15% Aufschlag. | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.42 EUR | 196.55 | 116.00 | 288.00 | 2.26 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 2.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’597.17 | 44’021.03 | 50’522.66 | 60’354.98 |
| Dividende | 3.61 | 3.74 | 3.85 | 3.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.00 % | 2.06 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 10.76 | 10.94 | 13.33 | 16.07 |
| KGV | 17.33 | 17.05 | 14.00 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 13’412.70 | 13’147.01 | 15’400.81 | 19’641.25 |
| EBITDA in Mio. | 14’858.07 | 14’490.70 | 17’033.09 | |
| Gewinn in Mio. | 11’509.98 | 11’407.63 | 13’668.24 | 16’964.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’512.41 | 11’405.37 | 13’714.57 | 16’964.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’158.42 | 12’723.56 | 15’288.25 | 19’548.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’140.24 | 9’342.63 | 10’915.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.91 | 7.70 | 9.82 | 11.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.54 | 7.65 | 10.39 | 11.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’512.19 | 23’983.86 | 27’958.45 | 32’214.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’379.37 | -1’946.34 | -2’020.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’776.00 | 12’680.16 | 14’129.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’995.26 | -10’704.74 | -10’591.33 | |
| Cashflow/Aktie | 13.33 | 11.44 | 11.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’678.91 | 11’010.48 | 13’422.58 | 17’437.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.66 | 9.81 | 11.39 | |
| Buchwert/Aktie | 23.99 | 24.39 | 27.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’997.44 | 8’567.82 | 7’077.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’886.11 | 8’312.77 | 9’557.82 | 9’803.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’784.27 | 1’782.48 | 1’777.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’594.58 | 2’803.74 | 3’356.78 | 3’562.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’587.64 | 25’829.11 | 29’127.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’144.14 | 52’953.15 | 51’351.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
QUALCOMM Inc. Aktie Analysen
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