QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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3.40%
02.05.2025
BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.48 EUR | 163.27 | 0.98 | 12.07 | +9.51% | +2.31% | -3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "124.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.15% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.48 EUR | 163.27 | 141.00 | 257.00 | 1.65 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’381.22 | 44’229.75 | 45’295.20 | 44’806.20 | |
| Dividende | 3.52 | 3.45 | 3.52 | 3.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.47 % | 2.52 % | 2.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.76 | 12.03 | 12.23 | 12.96 | |
| KGV | 11.88 | 11.62 | 11.43 | 10.79 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 15’019.19 | 15’245.74 | 15’177.16 | 14’958.50 | |
| EBITDA in Mio. | 16’636.48 | 16’317.08 | 16’044.36 | 16’796.53 | |
| Gewinn in Mio. | 13’066.87 | 13’095.56 | 13’185.15 | 12’684.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’066.87 | 13’095.56 | 13’185.15 | 12’684.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’193.26 | 15’064.22 | 15’027.98 | 14’749.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’694.27 | 13’548.53 | 13’593.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.86 | 10.32 | 10.79 | 10.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.03 | 10.47 | 10.76 | 10.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’153.32 | 24’558.00 | 25’089.50 | 24’744.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’750.76 | -1’821.21 | -2’425.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’572.68 | 15’326.70 | 15’092.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’058.31 | -9’801.80 | -9’492.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.65 | 13.79 | 14.13 | 15.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’273.77 | 14’291.22 | 13’900.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.15 | 13.17 | 13.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.85 | 28.29 | 30.54 | 21.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’274.82 | -1’806.20 | -3’749.62 | 9’681.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’256.40 | 7’519.94 | 8’563.73 | 7’184.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’174.41 | 1’338.76 | 1’378.49 | 1’106.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’310.21 | 2’370.72 | 2’378.15 | 2’601.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’422.37 | 30’718.14 | 31’997.41 | 20’673.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’484.96 | 59’769.22 | 61’675.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.