Sony Aktie 763300 / JP3435000009
19.85
EUR
-0.15
EUR
-0.73 %
03.08.2026
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.82 EUR | 140.86 | 0.94 | 15.49 | +13.66% | +0.97% | +23.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "3208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 23.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3379.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.69% | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.82 EUR | 140.86 | -96.00 | 354.00 | 0.27 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’812’520.08 | 12’717’892.01 | 13’529’803.37 | 14’824’535.80 | 15’633’173.00 |
| Dividende | 33.91 | 37.29 | 41.67 | 50.25 | 56.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.04 % | 1.16 % | 1.40 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 211.68 | 228.22 | 245.07 | 297.45 | 326.50 |
| KGV | 16.96 | 15.73 | 14.65 | 12.07 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 1’707’858.99 | 1’797’227.81 | 1’895’500.15 | 2’073’419.37 | 2’386’335.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’551’886.74 | 2’652’989.37 | 2’736’510.25 | 3’105’700.50 | 3’269’471.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’241’120.86 | 1’320’644.45 | 1’398’007.93 | 1’636’674.50 | 1’756’001.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’262’342.23 | 1’332’374.16 | 1’403’558.99 | 1’703’349.00 | 1’802’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’713’642.02 | 1’810’310.57 | 1’917’730.92 | 2’220’566.00 | 2’376’335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’749’123.96 | 1’860’490.36 | 1’988’401.95 | 2’220’566.00 | 2’376’335.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 211.68 | 228.22 | 245.07 | 297.45 | 326.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’230’863.20 | 4’353’725.20 | 4’525’426.75 | 4’964’716.00 | 5’259’854.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -874’547.56 | -833’253.44 | -889’167.00 | -913’548.00 | -921’229.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’829’962.11 | 2’012’964.44 | 2’088’529.50 | 2’451’200.50 | 2’597’917.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -533’560.44 | -512’684.44 | -592’170.50 | -731’931.00 | -763’267.00 |
| Cashflow/Aktie | 358.80 | 373.42 | 380.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’011’140.38 | 1’247’669.08 | 1’248’648.56 | 1’463’700.33 | 1’676’688.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 214.60 | 226.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’515.99 | 1’692.81 | 1’885.65 | 2’043.55 | 2’276.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’559’703.29 | -2’308’295.52 | -3’127’886.08 | -3’940’237.00 | -4’959’479.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 708’333.33 | 711’666.67 | 712’500.00 | 750’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 705’636.27 | 702’372.64 | 724’872.64 | 874’876.50 | 882’376.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’330’081.25 | 2’342’762.50 | 2’425’733.33 | 2’720’000.00 | 2’880’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’153’727.31 | 10’048’399.03 | 10’850’390.96 | 11’182’913.00 | 12’173’847.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’848’758.44 | 19’725’761.00 | 17’518’976.63 | 19’547’626.00 | 20’723’095.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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