Sony Aktie 763300 / JP3435000009
19.26
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22:13:33
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 EUR | 128.13 | 1.03 | 15.22 | +14.77% | +0.89% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "3208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3316.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.56% | |
| KGV | 15.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 EUR | 128.13 | -9.00 | 292.00 | 0.50 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’740’901.58 | 12’766’472.39 | 13’370’422.40 | 14’558’949.33 | 15’433’173.00 |
| Dividende | 30.32 | 33.31 | 38.45 | 48.50 | 56.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.91 % | 1.05 % | 1.32 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 207.61 | 226.94 | 240.16 | 287.33 | 317.15 |
| KGV | 17.67 | 16.17 | 15.28 | 12.77 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 1’649’209.44 | 1’767’461.57 | 1’859’728.60 | 2’117’044.00 | 2’311’335.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’474’138.17 | 2’624’008.68 | 2’758’429.43 | 3’031’700.50 | 3’174’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’223’500.16 | 1’319’924.51 | 1’371’043.98 | 1’567’783.00 | 1’706’001.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’222’932.14 | 1’313’184.01 | 1’420’227.96 | 1’703’349.00 | 1’802’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’667’244.80 | 1’795’602.09 | 1’900’254.00 | 2’113’710.67 | 2’306’335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’699’821.56 | 1’837’943.47 | 2’004’995.33 | 2’271’132.00 | 2’402’670.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 207.61 | 226.94 | 240.16 | 287.33 | 317.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’262’743.20 | 4’390’265.20 | 4’543’635.67 | 4’822’144.00 | 5’143’854.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -806’980.89 | -810’775.67 | -802’147.20 | -950’698.67 | -969’153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’865’756.33 | 2’000’922.33 | 2’051’244.80 | 2’224’500.33 | 2’371’345.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422’815.44 | -459’324.11 | -656’939.20 | -817’220.67 | -878’178.00 |
| Cashflow/Aktie | 355.01 | 371.46 | 402.96 | 433.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’078’333.51 | 1’229’110.34 | 1’273’882.76 | 1’284’300.25 | 1’402’192.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 170.45 | 197.30 | 166.70 | 199.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1’528.57 | 1’702.71 | 1’810.77 | 1’897.30 | 2’245.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -922’799.05 | -1’695’864.66 | -3’532’901.54 | -3’940’237.00 | -4’959’479.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 760’500.00 | 763’000.00 | 796’000.00 | 801’000.00 | 812’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 709’609.90 | 704’659.90 | 742’342.71 | 858’251.00 | 876’584.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’447’356.25 | 2’436’287.50 | 2’485’000.00 | 2’689’500.00 | 2’810’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’177’804.88 | 10’063’699.52 | 10’276’624.74 | 10’272’442.00 | 12’012’847.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’914’879.78 | 19’829’391.22 | 16’404’405.40 | 18’223’384.00 | 20’331’195.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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